东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0966

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
债券型名次	4517	4425	4354	4300	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
债券型名次	3312	1464	919	3162	4678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
4516	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
4517	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4518	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4519	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78
4424	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4425	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4426	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.17	-0.43	-0.81	0.08
4427	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4353	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.83	1.55
4354	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4355	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
4356	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
4299	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58
4300	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4301	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4302	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
4085	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4086	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4087	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
3311	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
3312	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
3313	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
3314	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1463	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
1464	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
1465	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
1466	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
918	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
919	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
920	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
921	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
3161	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3162	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
3163	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
3164	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4677	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
4678	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
4679	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83
4680	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0337	1.0344	1.0340	1.0343	1.0341
累计净值(元)	1.0976	1.0983	1.0979	1.0982	1.0980

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