东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0346 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0985

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
债券型名次	4716	4483	4274	4165	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.70	12.40	-	9.94
债券型名次	1560	1506	668	3851	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
4715	淳厚益加债券A	-0.06	-8.31	-8.52	-9.82	-7.60
4716	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
4717	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4718	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4482	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4483	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
4484	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4485	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4273	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.17	0.36	0.44
4274	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
4275	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-1.28	0.17	0.56	0.91
4276	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	-0.34	0.17	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4164	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79
4165	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
4166	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4167	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	长信利富债券A	0.00	-1.49	-1.99	-3.74	1.21
3564	大成景兴信用债债券C	0.03	0.16	0.23	0.75	1.21
3565	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
3566	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3567	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.43	12.27
1559	大成全球美元债债券A美元	2.43	4.76	6.53	-7.16	-7.04
1560	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
1561	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
1562	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
1505	大成稳安60天滚动持有债券A	1.77	5.70	9.99	-	14.43
1506	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
1507	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
1508	恒生前海恒源丰利债券C	2.37	5.70	9.15	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	南方信元债券	2.94	5.41	12.41	-	16.68
667	天弘稳利定期开放A	2.35	5.38	12.41	20.90	91.53
668	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
669	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
670	广发集源债券C	4.95	11.54	12.39	20.66	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
3850	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
3851	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
3852	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58
3853	景顺长城90天持有期短债债券A	1.86	3.83	7.55	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.76	7.11	-	9.96
4622	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95
4623	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
4624	华富安业一年持有期债券A	3.76	9.21	11.28	-	9.94
4625	长城永利债券A	0.97	2.89	7.52	-	9.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0337	1.0343	1.0334	1.0334	1.0328
累计净值(元)	1.0976	1.0982	1.0973	1.0973	1.0967

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