东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0326 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
债券型名次	3674	3956	3885	2258	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.93	12.45	-	9.82
债券型名次	1250	1294	821	3812	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.60	1.02	0.85
3673	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
3674	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3675	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
3676	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	大成景旭纯债债券C	0.10	0.09	0.79	0.67	1.14
3955	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.55	0.93	0.77
3956	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3957	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
3958	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.47	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.16	0.52	0.87	0.72
3884	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.84	0.75
3885	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3886	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
3887	工银产业债债券B	0.26	0.32	0.52	3.20	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
2257	创金合信尊丰纯债	0.10	0.16	0.71	1.34	1.29
2258	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
2259	工银纯债债券B	0.06	0.15	0.83	1.34	1.36
2260	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.17	1.01	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.21	0.85	1.29	1.11
3153	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.20	0.85	1.28	1.11
3154	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3155	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.13	0.32	0.72	1.11
3156	国泰丰盈纯债债券C	0.03	-0.02	0.56	0.83	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
1249	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1250	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
1251	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.99	7.27	10.51	20.85	81.45
1252	华宝安宜六个月持有期债券C	2.98	10.32	12.17	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	建信信用增强债券A	4.74	6.94	10.28	19.74	99.55
1293	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96
1294	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
1295	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
1296	建信润利增强债券C	5.31	6.93	6.06	14.25	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.29	12.46	21.38	25.20
820	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
821	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
822	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
823	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
3811	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
3812	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
3813	东方兴润债券C	2.89	6.71	13.19	-	10.49
3814	景顺长城90天持有期短债债券A	1.82	4.10	8.17	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
4621	南方达元债券C	7.46	10.92	10.18	-	9.83
4622	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
4623	融通通灿债券	1.86	5.18	9.15	-	9.82
4624	财通资管双安债券C	3.30	6.13	8.99	-	9.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0322	1.0332	1.0334	1.0323	1.0322
累计净值(元)	1.0961	1.0971	1.0973	1.0962	1.0961

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