东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
债券型名次	1648	1153	3718	1540	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.44	13.20	-	9.75
债券型名次	1193	1235	699	3302	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.33	0.82	1.28	1.02
1647	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.33	0.78	1.20	0.98
1648	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
1649	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.36	1.04	1.63	1.44
1650	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1152	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1153	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
1154	华夏鼎丰债券	0.15	0.62	1.65	1.46	1.94
1155	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.19	0.55	0.89	0.74
3717	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.20	0.55	1.03	0.72
3718	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
3719	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
3720	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.53	0.94	1.50	1.17
1539	创金合信聚利债券C	0.11	0.73	0.87	1.50	1.34
1540	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
1541	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28
1542	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
2795	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2796	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
2797	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2798	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54
1192	长信利鑫A	3.38	9.31	8.86	-	32.46
1193	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
1194	汇安中债-广西信用债C	3.38	7.50	10.55	-	20.05
1195	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47
1234	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67
1235	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
1236	鹏扬淳安66个月债券A	3.00	7.44	11.81	-	24.40
1237	新华丰利债券C	7.51	7.44	13.92	-	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	交银信用添利债券(LOF)	6.84	8.55	13.24	-	114.22
698	博时稳健回报债券(LOF)C	5.06	10.66	13.20	-	101.16
699	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
700	天弘增强回报A	7.77	13.03	13.19	-	52.97
701	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.27	5.62	13.17	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3301	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
3302	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
3303	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
3304	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	广发景泰债券C	1.24	5.31	9.66	-	9.76
4603	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75
4604	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
4605	万家鑫怡债券A	1.13	5.63	8.63	-	9.75
4606	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0319	1.0314	1.0317	1.0314	1.0314
累计净值(元)	1.0958	1.0953	1.0956	1.0953	1.0953

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