东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.15亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
债券型名次	2833	3886	4272	1526	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.33	10.98	-	9.43
债券型名次	1225	1226	1365	3802	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	东方红稳添利纯债C	0.04	0.28	0.91	1.47	0.99
2832	东方红信用债债券C	0.04	0.11	0.33	1.14	0.49
2833	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
2834	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.44	0.85	1.06	0.91
2835	东方臻选纯债债券C	0.04	0.52	1.08	1.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58
3885	东方红短债债券A	0.03	0.19	0.51	0.90	0.55
3886	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
3887	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.19	0.63	0.67	0.32
3888	东海祥苏短债A	0.02	0.19	0.47	0.82	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.34	0.42	0.81	0.49
4271	东方红信用债债券A	0.05	0.15	0.42	1.34	0.61
4272	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
4273	蜂巢丰瑞债券C	0.02	0.39	0.42	1.30	1.05
4274	富国天盈债券C	0.03	0.22	0.42	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81
1525	博时恒享债券C	0.32	0.31	0.96	1.68	1.55
1526	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
1527	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
1528	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.47	0.97	1.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	达诚腾益债券A	0.22	0.33	0.22	1.14	0.74
3451	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.28	0.75	1.06	0.74
3452	东方兴润债券A	0.04	0.19	0.42	1.68	0.74
3453	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
3454	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华宝宝惠债券	3.20	6.24	9.06	-	21.14
1224	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	-	20.89
1225	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1226	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
1227	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
1225	国富恒丰一年持有期债券C	2.57	7.34	12.54	-	74.07
1226	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1227	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
1228	永赢泰宁63个月定开债	3.40	7.33	11.25	19.63	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.88	10.99	19.77	22.58
1364	天弘增益回报债券发起式B	3.98	9.11	10.99	13.94	52.26
1365	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1366	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
1367	永赢欣益一年	1.92	6.08	10.98	19.28	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中银证券安灏债券C	1.38	3.63	5.87	-	9.20
3801	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
3802	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
3803	东方兴润债券C	3.08	7.10	11.68	-	10.10
3804	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.25	8.50	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
4636	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43
4637	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
4638	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.59	4.50	8.57	-	9.43
4639	融通通灿债券	1.46	5.09	9.48	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3080.80	9.15%
25浙交投SCP023	30.00	3008.48	8.93%
25国债08	25.00	2525.24	7.50%
25株国01	20.00	2059.09	6.11%
24津地铁MTN004	20.00	2047.62	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.06	21.33%
企业债	3106.66	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0280	1.0285	1.0288	1.0289	1.0267
累计净值(元)	1.0919	1.0924	1.0927	1.0928	1.0906

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