东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0313 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
债券型名次	970	4436	4196	2898	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.38	13.00	-	9.68
债券型名次	1381	1415	653	3304	4644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	大成可转债增强债券	-0.01	-2.37	2.00	10.60	9.15
969	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
970	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
971	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.01	0.15	0.49	0.89	0.81
972	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
4435	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	-0.15	2.06	4.83	3.17
4436	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
4437	光大保德信安和债券C	0.01	-0.15	0.16	1.18	0.80
4438	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	创金合信恒兴中短债债券C	-0.12	0.04	0.36	0.91	0.78
4195	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.12	0.36	0.70	0.59
4196	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
4197	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.13	0.36	0.68	0.61
4198	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.68	1.31	1.17
2897	东方红益丰纯债债券C	-0.15	0.14	0.71	1.31	1.16
2898	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
2899	东方臻裕债券C	-0.22	0.23	0.72	1.31	1.20
2900	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.09	0.98
3631	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98
3632	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
3633	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
3634	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.65	1.11	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	长盛安逸纯债债券D	2.56	5.79	11.00	-	23.13
1380	东方红汇阳债券Z	2.56	7.84	8.48	-	45.18
1381	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
1382	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.39	-	17.51
1383	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.67	10.38	-	88.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	融通增享纯债债券A	2.41	6.39	12.00	-	23.64
1414	兴业稳泰66个月定开债券	2.53	6.39	10.28	-	22.26
1415	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
1416	永赢惠益债券C	1.51	6.38	10.84	-	31.96
1417	安信恒利增强债券A	3.56	6.37	3.60	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99
652	东方红聚利债券A	4.54	12.15	13.00	-	45.65
653	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
654	华夏海外收益债券C	-1.58	3.58	13.00	-	71.11
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	13.00	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中银证券安灏债券C	1.41	3.67	5.52	-	9.54
3303	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
3304	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
3305	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34
3306	景顺长城90天持有期短债债券A	1.79	3.99	7.90	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4643	财通多利债券E	1.72	3.70	6.82	-	9.68
4644	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
4645	华安鼎丰债券发起式C	1.48	4.11	8.63	-	9.67
4646	长信稳航30天持有中短债债券A	1.55	3.54	6.42	-	9.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6054.15	17.31%
23国开07	40.00	4075.53	11.65%
25国债08	37.00	3749.12	10.72%
22中行二级资本债02A	30.00	3103.78	8.87%
25浙交投SCP023	30.00	3021.73	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15311.06	43.78%
企业债	1049.49	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0306	1.0309	1.0317	1.0309	1.0314
累计净值(元)	1.0945	1.0948	1.0956	1.0948	1.0953

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