东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.047 0.000(0.03%)

累计净值：1.061

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：车日楠

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
债券型名次	2963	1408	628	1150	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	9.50	11.29	-	6.16
债券型名次	1559	526	1103	3301	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	德邦景颐债券C	0.09	0.41	0.41	2.01	0.52
2962	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
2963	东方兴润债券A	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
2964	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87
2965	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	大成景泰纯债债券C	0.15	0.61	0.27	2.10	0.34
1407	大成景盈债券A	0.13	0.61	0.05	1.91	0.05
1408	东方兴润债券A	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
1409	丰润纯债债券A	0.15	0.61	0.40	2.61	0.49
1410	蜂巢丰裕债券C	0.16	0.61	0.42	1.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	安信永利信用A	0.03	0.07	0.79	5.13	1.34
627	德邦锐裕利率债债券A	1.00	2.99	0.79	11.21	1.87
628	东方兴润债券A	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
629	东海证券海鑫尊利	0.06	0.63	0.79	1.18	0.80
630	东兴兴瑞一年定开C	0.33	2.40	0.79	4.62	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时安弘一年定开债发起式A	0.26	0.96	0.19	2.70	0.40
1149	东方红益鑫纯债债券A	0.11	0.51	0.41	2.70	0.55
1150	东方兴润债券A	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
1151	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48
1152	广发集悦债券A	-0.02	-0.56	0.63	2.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92
832	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.08	1.59	0.22	2.56	0.91
833	东方兴润债券A	0.09	0.61	0.79	2.70	0.91
834	方正富邦睿利纯债C	0.29	1.11	0.56	3.74	0.91
835	广发集益一年持有期债券C	-0.18	-0.19	1.61	2.18	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	英大纯债债券A	3.93	8.50	11.96	-	74.15
1558	泓德裕泰债券A	3.93	10.38	15.87	-	58.79
1559	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
1560	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1561	方正富邦稳禧一年定开债券发起	3.92	0.00	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.51	13.52	-	13.58
525	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
526	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
527	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46
528	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	兴证全球恒利一年定开债券发起式	3.77	8.24	11.30	-	13.92
1102	易方达恒久1年定期债券A	2.99	8.21	11.30	-	60.26
1103	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
1104	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.97	8.08	11.29	-	13.45
1105	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
3300	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
3301	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
3302	东方兴润债券C	3.81	10.29	12.14	-	6.92
3303	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.37	6.07	0.00	-	6.19
4873	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.00	5.67	0.00	-	6.18
4874	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
4875	东海证券海鑫添利短债	1.54	3.17	4.98	-	6.16
4876	富国裕利债券E	4.82	6.00	0.00	-	6.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	30.00	3124.85	7.19%
24昆明轨道MTN002	30.00	3085.58	7.10%
23长春城投MTN003	20.00	2149.05	4.94%
24成大01	20.00	2095.23	4.82%
21光大集团MTN002B	20.00	2073.12	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5186.79	11.93%
金融债券	4185.55	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.047	1.046	1.046	1.046	1.047
累计净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060

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