东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0353 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0992

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.20亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
债券型名次	2084	4300	4338	4313	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
债券型名次	3820	1280	994	2824	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	大成景轩中高等级债券A	0.29	0.57	1.35	2.40	3.97
2083	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
2084	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
2085	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
2086	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	长信纯债壹号A	0.03	0.07	0.39	0.84	1.26
4299	德邦锐恒39个月定开债C	0.01	0.07	0.32	1.09	1.76
4300	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4301	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4302	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.07	0.74	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4337	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4338	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4339	工银全球美元债A美元现汇	0.60	4.06	0.00	-1.69	-2.26
4340	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61
4312	长信金葵纯债一年定开债券A	0.79	-0.04	0.04	0.23	3.70
4313	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
4314	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4315	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.09	0.16	0.36	0.66	1.37
3905	东方红短债债券E	0.09	0.17	0.43	0.79	1.37
3906	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
3907	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3908	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	泓德裕荣纯债债券A	1.64	6.71	10.26	13.35	39.64
3819	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
3820	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
3821	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.03	12.53
3822	富国安慧短债债券C	1.63	3.62	6.59	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1279	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
1280	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
1281	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
1282	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
993	北信瑞丰稳定收益A	2.46	5.73	11.69	21.97	85.87
994	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
995	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.78	50.90
996	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	银华远景债券	-1.34	8.33	12.02	9.22	47.42
2823	中信保诚安鑫回报债券A	1.69	9.22	16.60	9.22	16.27
2824	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
2825	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.20	5.06
2826	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
4650	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13
4651	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
4652	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10
4653	红土创新丰睿中短债C	1.79	4.07	8.11	-	10.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4051.70	12.06%
22中行二级资本债02A	30.00	3132.62	9.32%
24汇金MTN008	30.00	3072.49	9.14%
26工行二级资本债01BC	30.00	3057.98	9.10%
26渤海银行二级资本债01	30.00	3057.66	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21453.25	63.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0355	1.0345	1.0327	1.0322	1.0323
累计净值(元)	1.0994	1.0984	1.0966	1.0961	1.0962

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