东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0356 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.21亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
债券型名次	5032	3916	3721	3201	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
债券型名次	2665	1549	847	3245	4647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	东方红汇阳债券A	-0.05	-0.61	-0.06	-0.33	-0.95
5031	东方红汇阳债券C	-0.05	-0.64	-0.16	-0.54	-1.24
5032	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
5033	东方兴润债券C	-0.05	0.08	0.32	1.11	1.32
5034	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3915	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.16
3916	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3917	东海祥苏短债A	0.02	0.10	0.35	0.75	1.14
3918	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
3720	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27
3721	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3722	东海祥苏短债A	0.02	0.10	0.35	0.75	1.14
3723	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87
3200	大成景乐纯债债券C	0.07	0.18	0.55	1.16	1.65
3201	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3202	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3203	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.48	1.16	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.47	0.92	1.41
3676	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.14	0.40	0.93	1.41
3677	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3678	广发景明中短债A	0.05	0.17	0.42	0.89	1.40
3679	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.46	0.89	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	泓德裕泰债券C	2.47	6.52	11.39	21.09	58.50
2664	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	11.91	35.14
2665	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
2666	蜂巢添益纯债C	2.46	4.30	8.07	16.75	22.54
2667	国富强化收益债券A	2.46	9.42	10.35	11.96	140.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	17.57	27.47
1548	中金新盛1年	3.51	5.86	12.26	18.12	21.83
1549	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
1550	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.35	5.85	9.64	-	21.47
1551	华富恒盛纯债债券C	3.80	5.85	9.56	16.98	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中金新盛1年	3.51	5.86	12.26	18.12	21.83
846	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
847	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
848	南方宣利定期开放债券A	5.16	7.24	12.25	22.35	49.72
849	万家添利	1.02	17.37	12.25	18.92	155.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	永赢同利债券C	1.58	3.05	5.49	10.46	15.96
3244	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.45	28.99
3245	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
3246	惠升和悦债券C	7.88	15.70	18.42	10.44	13.37
3247	汇安嘉诚债券A	0.91	15.80	16.02	10.41	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
4646	国金中债1-5年政策性金融债A	2.66	4.42	9.65	-	10.15
4647	东方兴润债券A	2.46	5.85	12.25	10.44	10.14
4648	景顺长城90天持有期短债债券C	1.80	3.64	6.74	-	10.14
4649	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.02	4.20	7.34	-	10.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	17.80%
24国开清发02	40.00	4038.73	11.83%
22中行二级资本债02A	30.00	3119.75	9.14%
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	8.89%
26工行二级资本债01BC	30.00	3033.58	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23367.67	68.45%
企业债	1051.25	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0360	1.0364	1.0361	1.0354	1.0351
累计净值(元)	1.0999	1.1003	1.1000	1.0993	1.0990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。