汇安短债债券E(006521)_最新动态

汇安短债债券E006521HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0535 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1085

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2020-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇安短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
债券型名次	4018	4139	4266	4382	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
债券型名次	4734	5218	5253	3661	4441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4017	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4018	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4019	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4020	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4138	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4139	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4140	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4141	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4265	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4266	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4267	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4268	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
4382	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4383	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4384	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4605	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4606	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4607	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4608	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
4733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
4734	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
4735	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
4736	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
5217	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86
5218	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
5219	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
5220	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
5252	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
5253	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
5254	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5255	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.43	-0.24	1.41	-0.54	-9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73
3660	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-5.47	-0.56	3.54	2.15	-0.49
3661	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
3662	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
3663	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
4440	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4441	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
4442	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
4443	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1012.69	15.53%
25国债19	8.50	858.92	13.17%
23光大银行债02	5.00	511.82	7.85%
22深投01	5.00	511.28	7.84%
23国开07	5.00	511.20	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.70	31.21%
企业债	1925.55	29.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534
累计净值(元)	1.1086	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084

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