易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2771

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：185.82亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
债券型名次	4879	4890	4967	4841	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
债券型名次	2712	249	234	1276	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4878	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4879	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4880	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17
4881	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97
4889	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73
4890	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4891	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4892	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
4966	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
4967	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4968	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4969	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4840	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4841	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4842	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37
4843	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.75	-1.44	-2.48	-1.23	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3465	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3466	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
3467	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
3468	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
2711	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
2712	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
2713	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
2714	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
248	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
249	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
250	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
251	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
233	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
234	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
235	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
236	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
1275	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
1276	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
1277	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
1278	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
1712	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
1713	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
1714	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
1715	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	510.00	50945.29	2.18%
25工行二级资本债02BC	380.00	38463.24	1.64%
26超长特别国债04	352.50	35217.06	1.50%
26GTHTY1	290.00	29212.71	1.25%
25农发31	288.00	29165.50	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	750922.87	32.08%
企业债	391240.55	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1967	1.1985	1.1985	1.1999	1.1989
累计净值(元)	1.2807	1.2825	1.2825	1.2839	1.2829

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