易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2118 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2958

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：185.82亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
债券型名次	4747	4959	4867	2986	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
债券型名次	189	282	247	780	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
4746	兴银收益增强债券C	-0.06	-0.01	-1.60	-0.23	2.20
4747	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
4748	易方达裕富债券C	-0.06	-1.04	-0.81	0.91	2.84
4749	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.51	-0.84	-1.02	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	汇添富双鑫添利债券A	-0.18	-0.98	-0.61	-0.45	0.54
4958	鹏华信用增利债券A	-0.27	-1.00	-1.04	0.05	0.73
4959	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
4960	中欧丰利债券C	-0.18	-1.00	-3.13	-2.86	-0.94
4961	富国裕利债券A	-0.21	-1.01	-0.89	0.28	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.55	-0.70	-0.13	1.47
4866	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4867	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
4868	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
4869	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.48	1.11	1.24
2985	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.42	1.11	1.28
2986	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
2987	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
2988	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
303	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
304	易方达裕富债券A	-0.06	-1.00	-0.70	1.11	3.08
305	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.02	0.54	1.47	2.71	3.07
306	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
188	景顺长城景盛双息收益债券A	8.43	15.19	20.76	27.29	46.76
189	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
190	招商安本增利债券A	8.37	26.92	25.91	-	27.57
191	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
281	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.27	55.26
282	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
283	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
284	泰康丰盈债券	10.31	16.00	16.82	17.85	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20
246	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
247	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
248	兴华安裕利率债A	0.69	6.88	16.42	-	17.64
249	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.45	21.24	16.41	13.74	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	前海开源祥和债券C	-1.61	7.01	11.29	17.48	62.51
779	天弘永利债券A	2.84	9.90	9.78	17.48	154.88
780	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
781	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
782	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1537	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1538	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
1539	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21
1540	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	510.00	50945.29	2.18%
25工行二级资本债02BC	380.00	38463.24	1.64%
26超长特别国债04	352.50	35217.06	1.50%
25农发31	288.00	29165.50	1.25%
26GTHTY1	290.00	29212.71	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	750922.87	32.08%
企业债	391240.55	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2125	1.2109	1.2128	1.2109	1.2167
累计净值(元)	1.2965	1.2949	1.2968	1.2949	1.3007

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