易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2257 0.0037(0.30%)

累计净值：1.3097

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：137.25亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
债券型名次	345	436	629	292	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
债券型名次	250	294	249	478	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
344	达诚腾益债券C	0.30	1.25	1.27	2.45	2.02
345	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
346	易方达裕富债券C	0.30	0.72	1.08	5.22	4.10
347	招商民安增益债券A	0.30	0.33	0.25	4.56	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	汇添富双鑫添利债券A	0.32	0.75	1.01	2.82	2.17
435	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
436	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
437	中加聚享增盈债券A	0.22	0.75	0.55	2.86	2.82
438	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
628	信诚景瑞A	0.06	0.44	1.17	1.56	1.86
629	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
630	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.17	1.44	1.82
631	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	招商安福1年定开债发起式	0.96	3.78	1.92	5.44	4.75
291	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
292	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
293	永赢稳健增强债券C	0.44	0.62	1.64	5.42	3.56
294	建信收益增强债券A	0.12	1.78	1.97	5.41	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华畅享债券C	0.38	1.82	2.39	5.18	4.27
308	广发集瑞债券A	0.66	3.16	3.29	5.03	4.26
309	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
310	恒越嘉鑫债券C	0.47	2.38	1.95	4.82	4.25
311	华商转债精选债券A	-0.15	-0.30	-2.37	5.63	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华商转债精选债券A	12.48	12.31	17.18	30.44	32.80
249	华商转债精选债券C	12.46	12.05	16.56	28.98	31.07
250	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
251	海富通上证投资级可转债ETF	12.34	17.84	21.42	24.65	28.50
252	东方红收益增强债券A	12.16	29.07	28.33	25.91	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
293	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
294	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
295	广发集悦债券A	11.00	15.70	12.52	-	13.00
296	广发恒祥债券A	12.94	15.66	16.97	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	银河通利债券(LOF)	18.00	22.93	20.07	16.25	108.24
248	汇安嘉诚债券C	13.16	21.42	20.05	17.27	29.37
249	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
250	天弘弘丰增强回报C	16.06	19.59	19.95	23.26	35.28
251	华富恒利债券C	10.23	13.38	19.89	3.17	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.16	12.04	14.02	20.76	21.17
477	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.15	10.39	20.76	42.08
478	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
479	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.97	6.73	11.32	20.74	22.60
480	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.87	6.55	11.02	20.73	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	工银恒享纯债债券A	1.73	4.72	8.25	14.59	32.76
1429	摩根丰瑞债券A	2.89	6.69	10.28	16.54	32.76
1430	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75
1431	中金金利A	3.15	4.90	7.59	14.19	32.75
1432	中信保诚稳利债券C	1.94	4.78	8.10	15.36	32.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	380.00	38793.50	2.25%
23附息国债23	295.00	33882.11	1.97%
25农发31	328.00	33096.04	1.92%
25中行二级资本债03A(BC)	263.00	26680.52	1.55%
25国开15	241.00	23880.06	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	631117.16	36.66%
企业债	275543.86	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2220	1.2166	1.2250	1.2254	1.2206
累计净值(元)	1.3060	1.3006	1.3090	1.3094	1.3046

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