交银定期支付月月丰债券A(519730)_最新动态

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全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银定期支付月月丰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.17亿元

交银定期支付月月丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
债券型名次	4896	1385	5265	5228	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
债券型名次	5227	5296	5401	1598	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银定期支付月月丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇添富鑫润纯债C	-0.21	0.44	1.29	1.59	0.80
4895	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.47	1.40	1.73	0.85
4896	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
4897	交银定期支付月月丰债券C	-0.21	0.62	-0.81	-2.04	-0.86
4898	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	0.58	1.62	1.98	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银定期支付月月丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	嘉实致诚纯债债券	-0.28	0.66	1.53	1.70	-
1384	嘉实致享纯债债券	-0.29	0.66	1.85	2.19	1.17
1385	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
1386	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.23	0.66	1.98	2.21	1.27
1387	金鹰添裕纯债债券C	-0.07	0.66	1.85	2.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银定期支付月月丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	南方达元债券A	0.33	1.11	-0.69	-1.12	-
5264	摩根安享回报一年持有期债券A	0.83	2.19	-0.70	-1.86	-0.49
5265	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
5266	东方红收益增强债券A	0.95	3.65	-0.72	-1.60	-0.09
5267	天弘多元增利债券A	0.84	2.76	-0.72	-2.05	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银定期支付月月丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华泰柏瑞信用增利债券B	0.06	0.53	0.13	-1.84	0.34
5227	光大保德信安泽债券C	0.43	1.93	-1.32	-1.85	-1.40
5228	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
5229	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5230	民生加银转债优选A	-3.39	3.49	2.34	-1.85	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银定期支付月月丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	兴全恒益债券C	0.73	1.66	-0.89	-3.79	-0.78
5019	工银全球美元债A人民币	-0.13	0.64	1.52	1.03	-0.79
5020	交银定期支付月月丰债券A	-0.21	0.66	-0.71	-1.85	-0.79
5021	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.29	1.09	3.50	-0.79
5022	华夏安益短债债券A	-0.05	-0.30	-0.35	-1.16	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银定期支付月月丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	安信资管瑞鑫一年持有A	-2.31	-2.95	0.00	-	-4.00
5226	嘉实多利收益债券A	-2.32	1.97	4.97	-	6.31
5227	交银定期支付月月丰债券A	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
5228	华泰紫金丰睿债券发起A	-2.33	-1.53	0.00	-	1.56
5229	人保鑫利债券C	-2.33	-3.76	-3.06	2.10	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银定期支付月月丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	创金合信聚利债券C	0.49	-4.49	-5.81	1.20	9.70
5295	鹏华丰收债券	-0.79	-4.49	0.20	9.43	109.73
5296	交银定期支付月月丰债券A	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
5297	万家可转债债券A	-3.38	-4.57	15.43	-	14.74
5298	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.08	-4.67	-4.15	21.77	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银定期支付月月丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	创金合信聚利债券C	0.49	-4.49	-5.81	1.20	9.70
5400	诺安增利债券A	-5.23	-5.96	-5.96	15.67	80.21
5401	交银定期支付月月丰债券A	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
5402	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.27	5.74	-6.18	-1.55	2.12
5403	金鹰元丰债券A	-17.33	-19.92	-6.18	30.07	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银定期支付月月丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	招商安瑞进取债券	-10.10	-9.17	-9.73	3.76	77.11
1597	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.19	9.68	-5.34	3.75	59.86
1598	交银定期支付月月丰债券A	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
1599	长盛积极配置债券	-2.19	-5.93	-6.53	3.52	85.23
1600	华润元大稳健债券C	1.54	0.86	4.14	3.51	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银定期支付月月丰债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	万家双利债券A	-1.74	1.66	12.22	17.75	51.82
461	鑫元鸿利A	6.12	7.75	11.45	16.26	51.63
462	交银定期支付月月丰债券A	-2.32	-4.53	-6.10	3.69	51.60
463	工银信用纯债三个月定开债券C	4.10	7.32	12.44	-	51.57
464	华宝增强收益债券B	-11.28	-11.07	-5.00	1.00	51.34

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	16.50	1673.43	42.87%
23国债16	11.10	1115.81	28.58%
浦发转债	0.70	75.69	1.94%
上银转债	0.60	66.18	1.70%
大秦转债	0.35	41.06	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.519	1.519	1.517	1.518	1.519
累计净值(元)	1.519	1.519	1.517	1.518	1.519

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