民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

最新动态

最新净值：1.0010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0010

更新时间：2017-09-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4157	2988	212	1386	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	4888	5346	5386	3916	5379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4156	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4157	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4158	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4159	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67
2987	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2988	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2989	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
2990	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
211	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
212	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
213	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
214	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1385	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1386	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1387	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1388	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3209	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3210	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3211	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3212	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
4887	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
4888	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4889	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
4890	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5345	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5346	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5347	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5348	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	0.15	-0.19
5385	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-0.73	-1.11
5386	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5387	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5388	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3915	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
3916	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3917	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
3918	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5378	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
5379	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5380	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5381	路博迈护航一年持有债券C	-1.96	-0.48	0.97	-	0.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。