民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4872	417	180	1159	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5199	5419	5244	3377	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.49	0.90	4.78	10.83
4871	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.49	0.75	4.57	10.47
4872	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4873	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4874	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	汇添富双利债券A	0.02	0.20	2.08	7.04	8.71
416	嘉实6个月理财债券A	0.08	0.20	0.43	-1.63	-1.63
417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
418	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
419	兴华安丰纯债C	0.16	0.20	0.76	0.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	天弘多元增利债券C	-0.23	-1.16	1.54	4.86	5.93
179	华润元大稳健债券A	0.40	0.79	1.53	0.97	1.48
180	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
181	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
182	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	-0.65	1.49	7.52	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华夏鼎融债券C	0.05	-0.65	-0.49	1.52	2.21
1158	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1159	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1160	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65
1161	南方津享稳健添利债券C	-0.11	-0.68	-0.47	1.52	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.26	0.68	0.50	1.62
1899	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
1900	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1901	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
1902	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.13	0.31	0.93	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	博时富源纯债债券	0.10	5.76	9.54	16.53	23.31
5198	广发景宏债券	0.10	4.45	7.87	-	8.86
5199	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5200	天弘成享一年定开	0.10	6.43	9.06	15.89	17.43
5201	永赢盛益债券A	0.10	7.63	11.11	19.80	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5418	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5419	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5420	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5421	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.50	4.57	0.00	-	7.19
5243	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.33	5.68	0.00	-	7.81
5244	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5245	南方ESG纯债债券发起	1.37	6.58	0.00	-	7.24
5246	南方达元债券A	7.11	9.25	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63
3376	华夏理财30天债券B	1.14	3.15	5.29	-	9.89
3377	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3378	招商招享纯债C	0.28	0.00	0.00	-	3.20
3379	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
5401	华润元大润泽债券D	0.70	-1.17	0.16	-	0.15
5402	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5403	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5404	兴合安平六个月持有期债券C	0.18	1.50	1.52	-	0.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13554.72	10.28%
24国开08	120.00	12071.97	9.16%
24国开10	110.00	11400.72	8.65%
25徽商银行CD179	100.00	9925.28	7.53%
24国开03	90.00	9282.83	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137086.65	103.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

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