民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	2810	3683	406	1321	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5240	5423	5355	3561	5417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.53	1.02
2809	民生加银嘉益债券	0.00	0.28	0.89	1.29	1.19
2810	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2811	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.24	0.56	0.92	0.73
2812	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	景顺长城政策性金融债C	-0.06	0.20	0.86	1.50	1.46
3682	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.20	0.61	0.99	0.88
3683	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3684	摩根纯债债券A	-0.01	0.20	0.58	1.00	0.84
3685	摩根纯债债券B	-0.02	0.20	0.58	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	大成元合双利债券发起式C	0.47	2.00	1.52	1.88	2.75
405	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.52	2.26	2.42
406	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
407	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
408	海富通一年定开债券C	0.41	2.86	1.51	3.62	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1320	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.93	-0.04	1.52	2.12
1321	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1322	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.32	0.52	1.52	1.30
1323	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.30	0.90	1.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.79	0.79	1.70	1.62
1103	华夏稳定双利债券A	0.08	0.67	0.80	1.25	1.62
1104	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1105	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	0.40	1.15	1.99	1.62
1106	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.13	0.41	0.95	1.05	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
5239	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
5240	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5241	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
5242	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5422	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5423	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5424	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5425	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.69	5.50	0.00	-	9.09
5354	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.68	6.02	0.00	-	9.62
5355	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5356	南方ESG纯债债券发起	1.09	5.01	0.00	-	8.13
5357	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
3560	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3561	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3562	招商招享纯债C	-1.16	3.18	0.00	-	3.91
3563	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.73	0.18
5416	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5417	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5418	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5419	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8338.17	12.84%
23国开03	60.00	6164.90	9.50%
24国开03	60.00	6140.97	9.46%
21国开05	50.00	5483.54	8.45%
24上海银行债01	50.00	5155.81	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89061.33	137.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

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