民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0010

更新时间：2017-09-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	3752	1949	173	1627	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5217	5393	5383	3225	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
3751	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
3752	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3753	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
3754	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1948	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1949	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1950	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1951	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中信建投稳裕C	0.03	0.58	1.54	2.67	3.05
172	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
173	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
174	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
175	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1626	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
1627	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1628	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1629	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2492	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62
2493	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2494	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
2495	鹏华丰启债券	0.01	0.26	0.55	1.35	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
5216	格林聚鑫增强债券A	0.10	-1.27	-3.16	-	-2.83
5217	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5218	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	7.85	14.29	10.57	6.39
5219	格林泓皓纯债	0.09	4.01	9.38	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5392	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5393	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5394	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5395	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5382	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5383	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5384	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5385	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.67	5.73	-	16.07
3224	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
3225	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3226	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
3227	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.91	-1.63	0.09	-5.28	0.16
5406	中加优享纯债债券C	1.11	0.55	0.18	-	0.13
5407	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5408	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5409	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD101	100.00	9898.42	15.14%
21国开05	50.00	5534.17	8.47%
24国开10	50.00	5251.03	8.03%
25浦发银行02	50.00	5044.69	7.72%
24国开03	40.00	4124.12	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.60	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。