民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	4625	1623	464	2396	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5233	5417	5369	3140	5414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	民生加银恒益纯债C	0.00	0.14	0.65	1.28	1.15
4624	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
4625	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4626	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42
4627	民生加银睿通3个月定开发起式	0.00	0.37	1.42	2.43	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.20	0.72	1.42	1.30
1622	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	1.20	1.97	1.87
1623	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1624	民生加银兴盈债券	0.03	0.20	0.96	2.02	1.87
1625	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.20	0.88	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	汇添富中债7-10年国开债C	0.00	0.26	1.52	2.72	2.62
463	建信利率债债券	0.18	1.05	1.52	1.52	1.29
464	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
465	永赢欣益一年	0.00	0.28	1.52	2.76	2.64
466	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	民生加银恒裕债券	0.04	0.35	1.04	1.52	1.42
2395	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2396	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2397	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
2398	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.95	1.74	1.62
1492	景顺长城四季金利债券C	0.32	-0.55	0.56	1.94	1.62
1493	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1494	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62
1495	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.16	0.97	1.74	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	4.04	8.02	-	9.34
5232	汇添富多策略纯债C	0.10	3.12	7.26	12.02	14.80
5233	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5234	融通增悦债券	0.10	4.25	8.75	16.29	28.08
5235	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5416	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5417	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5418	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5419	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5368	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5369	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5370	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5371	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.55	5.60	-	33.64
3139	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.39	5.11	10.18	-	45.71
3140	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3141	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.26	5.49	9.58	-	40.59
3142	海富通一年定开债券C	5.42	13.76	17.47	-	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.55	0.23
5413	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.10	0.18
5414	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5415	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5416	前海开源鼎裕债券C	6.98	9.22	-5.78	-9.83	0.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8338.17	12.84%
23国开03	60.00	6164.90	9.50%
24国开03	60.00	6140.97	9.46%
21国开05	50.00	5483.54	8.45%
24上海银行债01	50.00	5155.81	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89061.33	137.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000

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