民生加银岁岁增利债券D(001785)_最新动态

民生加银岁岁增利债券D001785THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER SUISUI ZENGLI OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BOND D

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2017-09-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银岁岁增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：

民生加银岁岁增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
债券型名次	5278	3627	997	1967	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.00	-	0.10
债券型名次	5297	5029	4483	2536	5327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5277	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5278	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5279	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5280	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33
3626	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3627	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3628	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
3629	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
996	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
997	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
998	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.78	1.52	1.63	2.55
999	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	金信民达纯债A	0.43	1.84	4.18	1.52	3.39
1966	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	0.52	1.52	3.68
1967	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1968	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16
1969	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银岁岁增利债券D一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63
5009	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.41	0.80	1.62
5010	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5011	亚洲美元债C(人民币)	-0.07	-0.57	-0.51	3.07	1.62
5012	中泰蓝月短债A	0.03	0.18	0.29	0.78	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02
5296	汇添富双颐债券C	0.10	0.00	0.00	-	-1.19
5297	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5298	南方广利回报债券C	0.10	-2.88	-12.50	15.74	80.09
5299	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.45	0.00	0.00	-	7.01
5028	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.30	0.00	0.00	-	6.48
5029	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5030	南方ESG纯债债券发起	4.25	0.00	0.00	-	4.86
5031	南方达元债券A	1.06	0.00	0.00	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.45	0.00	0.00	-	7.01
4482	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.30	0.00	0.00	-	6.48
4483	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4484	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.78	5.96	0.00	-	5.78
4485	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.57	5.53	0.00	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2535	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32
2536	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2537	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
2538	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银岁岁增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	富国稳健添盈债券C	0.63	0.00	0.00	-	0.15
5326	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.11
5327	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5328	永赢稳健增强债券A	6.42	0.31	0.00	-	0.10
5329	信澳鑫享债券A	1.97	0.22	0.00	-	0.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13604.39	10.63%
21国开03	80.00	8325.34	6.51%
22浙商银行绿债01	70.00	7262.50	5.67%
24国开10	70.00	7129.00	5.57%
23国开02	60.00	6176.89	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109205.20	85.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-09-11	2017-09-08	2017-09-06	2017-09-04	2017-09-01
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.000	1.000
累计净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.000	1.000

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