国富恒利债券(LOF)C(164510)_最新动态

国富恒利债券(LOF)C164510FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2024-10-21 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴楚男

2024-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.19亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.4 元

国富恒利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
债券型名次	4252	4767	1456	1754	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
债券型名次	1822	2100	2385	1295	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国富恒丰一年持有期债券C	-0.01	-0.20	0.91	1.91	4.44
4251	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	-0.24	1.02	1.77	3.82
4252	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
4253	国金惠安利率债A	-0.01	-0.90	0.98	2.14	6.05
4254	国金惠安利率债C	-0.01	-0.96	0.89	2.03	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.10	23.81	9.07	11.37	2.25
2	华夏可转债增强债券C	1.10	23.77	8.97	11.14	1.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
4	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
5	民生加银增强收益债券A	0.98	20.92	10.31	3.66	3.81
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	工银信用纯债债券A	0.01	-0.32	-0.03	1.22	3.40
4766	光大纯债债券C	-0.01	-0.32	-0.13	0.95	3.05
4767	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
4768	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	-0.32	0.61	1.57	3.48
4769	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	-0.32	0.33	1.18	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	1.62	20.16	12.17	11.26	8.21
2	华商信用增强债券C	1.61	20.07	12.07	11.04	7.90
3	富国优化增强债券A/B	1.28	16.42	11.34	8.57	3.49
4	富国优化增强债券C	1.24	16.37	11.19	8.32	3.13
5	天弘添利债券(LOF)E	1.42	17.99	11.12	8.22	4.23
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	广发汇安18个月定期债券C	0.59	-0.19	0.88	2.50	4.71
1455	广发增强债券C	0.08	1.77	0.88	1.40	2.78
1456	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
1457	国寿安保尊益信用纯债债券	0.00	-0.22	0.88	2.03	4.70
1458	华商鸿悦纯债债券	0.00	-0.13	0.88	1.54	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.82	-0.06	8.07	22.07	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.02	-0.64	8.10	21.67	10.95
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.02	-0.64	8.10	21.67	10.95
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.58	12.17	10.52	13.20	9.28
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.57	12.13	10.44	12.97	8.93
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	大成通嘉三年定开债券A	0.10	0.31	0.82	1.52	2.22
1753	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.01	-0.28	0.73	1.52	3.59
1754	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
1755	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.01	-0.13	0.60	1.52	3.11
1756	海富通中债1-3年农发C	-0.02	-0.21	0.66	1.52	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.07	4.40	5.63	5.95	17.35
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.06	4.37	5.52	5.74	16.46
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.68	10.40	5.17	7.15	15.11
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.02	-2.58	4.24	4.56	13.67
5	工银可转债债券	0.04	14.44	1.72	3.19	12.56
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	长城永利债券A	-0.01	-0.08	0.58	1.50	3.46
1527	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	-0.01	0.71	1.66	3.46
1528	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	-0.32	0.88	1.52	3.46
1529	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.10	0.85	1.72	3.46
1530	汇安裕同纯债债券C	-0.03	-0.20	0.56	1.16	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	28.37	29.87	10.44	6.60	43.68
4	工银可转债债券	18.96	26.69	7.93	41.43	61.05
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	18.42	22.76	5.04	10.71	57.03
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	长盛安逸纯债债券C	4.35	7.82	13.99	-	21.23
1821	工银瑞诚一年定开债券A	4.35	6.38	0.00	-	6.48
1822	国富恒利债券(LOF)C	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
1823	国泰信瑞纯债债券	4.35	0.00	0.00	-	6.69
1824	华夏恒融债券	4.35	6.14	12.35	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	28.37	29.87	10.44	6.60	43.68
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
4	工银可转债债券	18.96	26.69	7.93	41.43	61.05
5	华夏海外收益债券A	17.52	23.07	16.40	11.65	77.86
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	信澳鑫安债券(LOF)	6.67	5.95	5.25	31.31	47.33
2099	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.47	5.94	11.79	-	19.83
2100	国富恒利债券(LOF)C	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
2101	华夏稳鑫增利80天债券C	3.86	5.94	0.00	-	9.36
2102	嘉实致元42个月定期债券	2.91	5.94	9.66	18.23	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.28	22.13	28.94	30.81	46.12
2	东兴兴瑞一年定开A	6.00	16.43	27.10	40.50	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.70	20.94	26.92	27.54	40.29
4	东兴兴瑞一年定开C	5.90	16.20	26.72	-	27.75
5	融通增益债券A/B	2.83	13.30	25.20	27.37	52.77
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	浙商汇金聚盈中短债A	3.61	5.27	8.70	14.75	15.84
2384	广发景兴中短债A	2.66	5.22	8.69	15.21	17.66
2385	国富恒利债券(LOF)C	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
2386	浦银中短债C	3.28	5.48	8.69	15.36	19.53
2387	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.14	4.76	8.69	15.43	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.56	3.85	2.19	87.45	94.71
2	华商信用增强债券A	9.00	4.38	4.60	68.57	50.20
3	华商信用增强债券C	8.55	3.58	3.35	65.30	44.80
4	华商可转债债券A	2.29	-1.32	-8.43	56.79	54.55
5	诺安优化收益债券	6.66	5.40	5.34	55.68	242.35
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中邮纯债聚利债券C	3.40	5.23	8.48	16.01	30.19
1294	大成景旭纯债债券C	4.17	5.65	9.63	16.00	61.62
1295	国富恒利债券(LOF)C	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
1296	华夏鼎康债券C	4.24	5.31	9.71	15.99	18.30
1297	天治稳健双盈债券	5.84	9.04	7.13	15.99	130.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.82	9.26	16.05	44.74	395.71
2	富国天利增长债券A	3.83	5.46	10.18	22.66	353.58
3	易方达安心回报债券A	5.59	4.09	0.02	27.89	274.10
4	易方达增强回报债券A	10.47	11.29	12.92	35.44	261.08
5	易方达安心回报债券B	5.16	3.25	-1.17	25.37	256.83
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业丰利债券	4.66	6.79	12.50	19.86	29.75
1172	长信富全纯债一年定开债券A	3.70	5.45	7.84	-	29.74
1173	国富恒利债券(LOF)C	4.35	5.94	8.69	16.00	29.74
1174	交银裕盈纯债债券A	3.94	5.84	8.90	15.05	29.74
1175	中银丰荣定期开放债券	4.42	6.76	11.49	-	29.74

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10777.25	9.57%
23农发15	60.00	6250.22	5.55%
24国开10	60.00	6051.63	5.37%
19农发08	50.00	5347.07	4.75%
22国开05	50.00	5328.03	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81834.95	72.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.390	1.390	1.389	1.389	1.389

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