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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-04-02 15:00

万份收益:0.2551元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.0043亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.9800元 1.43%
2 广发添利货币ETFA 39.4800元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.5500元 1.40%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.41%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1800元 1.31%
华夏财富宝货币A万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 嘉实现金宝货币E 0.2556元 1.05%
671 国投瑞银添利宝货币B 0.2551元 1.01%
672 华夏财富宝货币A 0.2551元 1.06%
673 宏利活期友货币A 0.2548元 1.03%
674 长城货币A 0.2545元 0.94%
截止日期:2026-04-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 8700.00 868383.84 2.93%
25农发清发09 8700.00 868383.84 2.93%
25农业银行CD262 6200.00 616278.81 2.08%
25农业银行CD262 6200.00 616278.81 2.08%
25中信银行CD271 6000.00 598471.54 2.02%
25中信银行CD271 6000.00 598471.54 2.02%
25中国银行CD060 6000.00 598471.75 2.02%
25中国银行CD060 6000.00 598471.75 2.02%
25民生银行CD230 6000.00 598138.95 2.02%
25民生银行CD230 6000.00 598138.95 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3670959.35 12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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