| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.35 | 0.11 |
| 季度净申购 | -237.44 | 94.90 | 84.77 | 170.49 | 1455.53 | 2187.89 | 202.21 |
| 总份额 | 4704.78 | 4942.22 | 4847.33 | 4762.56 | 4592.07 | 3136.54 | 948.64 |
| 季度总申购份额 | 341.83 | 377.88 | 132.95 | 189.76 | 1482.01 | 2219.81 | 222.36 |
| 季度总赎回份额 | 579.27 | 282.98 | 48.19 | 19.27 | 26.47 | 31.91 | 20.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 418 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.52 | 4626.55 | -1061.50 | 115.47 | 1176.98 |
| 419 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.52 | 4102.42 | -15147.49 | 27.12 | 15174.61 |
| 420 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.52 | 4704.78 | -237.44 | 341.83 | 579.27 |
| 421 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.52 | 4444.15 | -1667.28 | 90.60 | 1757.87 |
| 422 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.52 | 4713.72 | -342.22 | 30.82 | 373.04 |