| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.19 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 季度净申购 | 10676.15 | 198.57 | -34.61 | 69.07 | -24.48 | -7.27 | -28.79 | ||
| 总份额 | 11167.58 | 491.43 | 292.86 | 327.47 | 258.40 | 282.89 | 290.16 | ||
| 季度总申购份额 | 10690.76 | 323.63 | 0.94 | 114.35 | 2.04 | 0.15 | 0.86 | ||
| 季度总赎回份额 | 14.60 | 125.06 | 35.55 | 45.28 | 26.52 | 7.42 | 29.64 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.60 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 260 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.20 | 14491.94 | -1750.99 | 11.15 | 1762.14 |
| 261 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 1.19 | 11854.61 | -3221.51 | 25.07 | 3246.57 |
| 262 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.19 | 11167.58 | 10676.15 | 10690.76 | 14.60 |
| 263 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.19 | 12818.65 | -8578.80 | 221.22 | 8800.01 |
| 264 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.18 | 6862.13 | -3216.81 | 228.78 | 3445.58 |