| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.20 | 1.22 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
| 季度净申购 | -111.47 | 10676.15 | 198.57 | -34.61 | 69.07 | -24.48 | -7.27 | ||
| 总份额 | 11056.11 | 11167.58 | 491.43 | 292.86 | 327.47 | 258.40 | 282.89 | ||
| 季度总申购份额 | 2.12 | 10690.76 | 323.63 | 0.94 | 114.35 | 2.04 | 0.15 | ||
| 季度总赎回份额 | 113.59 | 14.60 | 125.06 | 35.55 | 45.28 | 26.52 | 7.42 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.24 | 10479.82 | -1140.69 | 0.47 | 1141.16 |
| 263 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.21 | 10595.44 | -2905.72 | 690.37 | 3596.09 |
| 264 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.20 | 11056.11 | -111.47 | 2.12 | 113.59 |
| 265 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.19 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 266 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.19 | 6480.45 | -381.69 | 150.13 | 531.82 |