| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| 季度净申购 | -74.95 | -102.86 | -195.64 | -413.98 | -364.50 | -125.48 | -153.49 |
| 总份额 | 1141.57 | 1216.52 | 1319.38 | 1515.02 | 1929.00 | 2293.50 | 2418.98 |
| 季度总申购份额 | 3.00 | 7.43 | 59.90 | 12.67 | 6.27 | 1.45 | 6.97 |
| 季度总赎回份额 | 77.95 | 110.29 | 255.55 | 426.64 | 370.77 | 126.93 | 160.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 664 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 969.66 | -7.15 | 27.31 | 34.46 |
| 665 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 1141.57 | -74.95 | 3.00 | 77.95 |
| 666 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 667 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1000.31 | - | 0.05 | - |