| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.82 | 0.80 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.85 | 1.25 |
| 季度净申购 | 191.99 | 2881.39 | -586.26 | -745.83 | -1949.38 | -3695.40 | -6210.52 |
| 总份额 | 7590.57 | 7398.58 | 4517.19 | 5103.45 | 5849.28 | 7798.67 | 11494.06 |
| 季度总申购份额 | 745.87 | 3344.93 | 570.78 | 5.04 | 61.65 | 27.79 | 6.28 |
| 季度总赎回份额 | 553.88 | 463.54 | 1157.04 | 750.87 | 2011.04 | 3723.18 | 6216.80 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 325 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.83 | 9300.31 | -2233.16 | 80.04 | 2313.20 |
| 326 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |
| 327 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.82 | 7590.57 | 191.99 | 745.87 | 553.88 |
| 328 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.81 | 6233.10 | - | 318.21 | - |
| 329 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.81 | 7866.83 | -4491.80 | 13.95 | 4505.75 |