| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.58元 | 2021-12-23 | 4.66% |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0.62元 | 2021-11-22 | 4.79% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.65元 | 2021-09-14 | 4.81% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1 | 8年12个月 | 7.22元 | 34.38% |
| 华润元大信息传媒科技混合 | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大量化优选混合A | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大欣享混合A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大欣享混合C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大景泰混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大景泰混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大量化优选混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 5.42 | 8.24 | 9.50 | 9.51 | -2.77 |
| 2 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 3 | 银华创业板两年定期开放混合 | 4.31 | 4.72 | 6.20 | -4.54 | -14.14 |
| 4 | 诺安优化配置混合 | 3.42 | -3.17 | 15.87 | -4.20 | -15.86 |
| 5 | 天治转型升级混合 | 3.31 | 2.67 | 4.06 | -16.14 | -27.89 |
| 华安安享混合A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 工银稳健成长混合H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | 广发招享混合C | 0.00 | -0.52 | 0.15 | -1.26 | - |
| 522 | 华安安享混合A | 0.00 | 0.09 | 0.68 | -1.09 | -1.09 |
| 523 | 华安安享混合C | 0.00 | - | - | - | - |
| 524 | 华安新丰利灵活配置混合A | -0.00 | -1.01 | 3.59 | -1.03 | -2.34 |