鑫元消费甄选混合发起A(017467)_规模评级

鑫元消费甄选混合发起A017467XINYUAN CONSUMER SELECTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
季度净申购	-1.12	-7.55	15.43	0.57	-0.30
总份额	1014.04	1015.16	1022.70	1007.27	1006.70
季度总申购份额	5.88	8.46	57.34	1.31	0.00
季度总赎回份额	6.99	16.01	41.91	0.74	0.30

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
鑫元消费甄选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平

6991	中欧融享增益一年持有混合C	0.06	602.67	-	-	298.01
6992	中融高质量成长混合C	0.06	923.88	-42.77	25.93	68.70
6993	中银高质量发展机遇混合C	0.06	488.21	-	488.18	-
6994	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
6995	中银证券聚瑞混合C	0.06	465.96	-218.56	15.76	234.31
6996	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.06	1009.29	-4.20	5.10	9.30
6997	泓德新能源产业混合发起式A	0.06	1045.39	-10.42	26.23	36.65
6998	鑫元消费甄选混合发起A	0.06	1014.04	-1.12	5.88	6.99
6999	安信工业4.0混合C	0.05	554.45	-209.79	4.59	214.38
7000	安信鑫发优选混合C	0.05	256.78	-6.79	4.58	11.37
7001	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	602.65	-12.70	16.27	28.96
7002	博时创业成长混合C	0.05	261.00	-18.34	16.87	35.20
7003	博时恒润6个月持有期混合C	0.05	525.44	-9.99	0.01	10.00
7004	长城久益混合C	0.05	502.41	-12.08	31.10	43.19
7005	长城科创板两年定期开放混合C	0.05	983.95	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
鑫元消费甄选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平

6635	银华通利灵活配置混合C	0.13	1024.65	-42.02	0.21	42.23
6636	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6637	西部利得时代动力混合发起C	0.07	1018.56	-65.89	4.90	70.79
6638	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6639	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44
6640	东财价值启航混合发起式A	0.09	1015.48	4.68	6.22	1.54
6641	前海联合泳涛混合A	0.11	1015.16	-136.88	102.04	238.92
6642	鑫元消费甄选混合发起A	0.06	1014.04	-1.12	5.88	6.99
6643	国泰君安价值精选混合发起A	0.08	1012.63	-8.74	0.01	8.76
6644	融通跨界成长灵活配置混合	0.17	1012.08	-14.59	11.92	26.51
6645	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.09	1011.49	560.99	1225.13	664.14
6646	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.10	1010.18	6.03	6.71	0.68
6647	国联安智能制造混合	0.11	1009.75	-141.27	5.10	146.38
6648	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.06	1009.29	-4.20	5.10	9.30
6649	易方达瑞康灵活配置混合C	0.10	1008.81	-121.06	10.19	131.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
鑫元消费甄选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	工银总回报灵活配置混合C	0.01	72.00	-1.04	2.14	3.17
1600	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.00	3.45	-1.05	2.03	3.08
1601	富荣福银混合C	0.00	34.28	-1.06	0.37	1.43
1602	富荣量化精选混合发起A	0.07	1008.01	-1.06	0.15	1.21
1603	银河智慧混合C	0.00	6.57	-1.09	1.79	2.88
1604	长安行业成长混合C	0.02	328.61	-1.11	0.39	1.50
1605	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
1606	鑫元消费甄选混合发起A	0.06	1014.04	-1.12	5.88	6.99
1607	鹏华弘华混合A	0.03	271.00	-1.13	0.16	1.28
1608	九泰天奕量化价值混合A	0.01	68.55	-1.15	0.33	1.48
1609	汇安量化优选A	0.00	45.94	-1.25	0.63	1.89
1610	中加科鑫混合C	0.00	36.77	-1.26	0.20	1.46
1611	信诚新泽A	0.00	7.56	-1.32	0.09	1.40
1612	九泰天宝灵活配置混合A	0.00	48.99	-1.36	6.76	8.12
1613	红塔红土稳健精选混合型A	0.07	762.53	-1.37	8.43	9.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
鑫元消费甄选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平

6272	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.97	13768.77	-482.08	5.95	488.03
6273	瑞达策略优选混合发起C	0.00	26.16	0.94	5.94	5.00
6274	银华汇盈一年持有期混合C	0.21	2002.02	-306.25	5.94	312.19
6275	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.05	619.18	0.64	5.92	5.29
6276	东财品质生活优选混合发起式A	0.08	1133.39	-0.47	5.91	6.38
6277	国泰安康定期支付混合C	0.16	473.29	-6.46	5.91	12.37
6278	中银证券远见价值混合A	0.63	11353.19	-611.19	5.88	617.06
6279	鑫元消费甄选混合发起A	0.06	1014.04	-1.12	5.88	6.99
6280	瑞达行业轮动混合C	0.07	908.22	3.76	5.87	2.11
6281	长盛成长龙头混合C	0.01	268.14	-0.14	5.86	6.01
6282	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.09	746.12	-49.30	5.85	55.15
6283	东方红智选三年持有混合C	0.52	8943.62	-	5.83	-
6284	弘毅远方消费升级混合C	0.03	345.44	-4.01	5.80	9.81
6285	中加新兴消费混合A	0.20	3669.44	-121.70	5.80	127.49
6286	嘉实新财富混合	0.01	104.72	-30.04	5.79	35.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
鑫元消费甄选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平

7160	泰信均衡价值混合C	0.04	732.63	-6.26	1.04	7.30
7161	易方达瑞财混合E	0.09	880.77	108.24	115.46	7.22
7162	万家瑞兴混合C	0.00	17.68	1.24	8.37	7.13
7163	弘毅远方久盈混合A	0.12	1190.12	-6.43	0.69	7.12
7164	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7165	富荣福耀混合C	0.87	14618.12	0.58	7.62	7.03
7166	格林新兴产业混合A	0.06	680.00	-5.96	1.06	7.03
7167	鑫元消费甄选混合发起A	0.06	1014.04	-1.12	5.88	6.99
7168	财通行业龙头精选混合A	0.04	546.26	3.76	10.74	6.98
7169	光大阳光混合B	0.08	470.11	-	-	6.96
7170	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.00	9.34	-5.27	1.67	6.93
7171	东吴安盈量化A	3.77	42852.96	5369.58	5376.48	6.90
7172	泓德高端装备混合发起式A	0.10	1252.84	23.47	30.34	6.86
7173	银河君荣混合A	0.01	87.83	-0.50	6.32	6.82
7174	永赢鑫享混合C	0.01	139.99	2.68	9.47	6.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

126259.8300

97.80%

2.20%

2023-06-30

402680.0200

99.36%

0.64%

2023-03-24

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	81	126259.8300	1000.22	97.80	22.48	2.20
2023-06-30	25	402680.0200	1000.22	99.36	6.48	0.64
2023-03-24	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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