最新动态

7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2025-12-23 15:00

万份收益:0.3002元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 77.6800元 1.39%
2 易方达保证金货币B 42.0200元 1.62%
3 平安货币ETF 39.7800元 1.47%
4 广发货币E 38.7400元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.4100元 1.45%
交银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 567 位,低于同类基金平均水平
565 南方现金通E 0.3013元 1.09%
566 汇添富全额宝货币A 0.3009元 1.05%
567 交银现金宝货币A 0.3002元 1.06%
568 鹏扬现金通利货币A 0.3001元 1.48%
569 浦银安盛货币D 0.2999元 1.25%
截止日期:2025-12-23基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD115 1480.00 147325.41 1.46%
25渤海银行CD136 1000.00 99936.20 0.99%
25渤海银行CD110 980.00 97580.33 0.96%
25东莞农村商业银行CD044 980.00 97488.96 0.96%
25青岛农商行CD111 900.00 89402.78 0.88%
24农发31 790.00 80184.76 0.79%
24进出14 790.00 79982.34 0.79%
25中国银行CD030 800.00 79065.30 0.78%
25江苏银行CD047 700.00 69703.70 0.69%
25渤海银行CD316 690.00 68535.93 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 596169.86 5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告