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7日年化收益率:1.4800%

更新时间:2025-12-22 15:00

万份收益:0.3822元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 64.7000元 1.63%
2 华泰柏瑞交易货币B 48.0900元 1.45%
3 平安货币ETF 41.8000元 1.47%
4 华泰柏瑞交易货币 41.5200元 1.21%
5 广发货币E 37.6700元 1.26%
银华惠增利货币A万份收益在同类基金中排列第 259 位,高于同类基金平均水平
257 建信货币B 0.3836元 1.42%
258 嘉实增益宝货币A 0.3828元 1.39%
259 银华惠增利货币 0.3822元 1.48%
260 招商招福宝货币B 0.3820元 1.62%
261 民生加银腾元宝货币D 0.3813元 1.32%
截止日期:2025-12-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD261 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 1.87%
25宁波银行CD191 1000.00 99631.18 1.87%
25华夏银行CD233 1000.00 99282.12 1.86%
25工商银行CD252 1000.00 99277.90 1.86%
25北京银行CD141 1000.00 99242.00 1.86%
25建设银行CD334 1000.00 98995.77 1.86%
25平安银行CD089 800.00 79404.33 1.49%
25工商银行CD159 600.00 59917.00 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102763.10 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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