汇添富互利分级债券B(150142)_最新动态

汇添富互利分级债券B150142TIANFU HEALTH BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

基金业又念清盘“紧箍咒”[2016-11-08]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.527 0.000(0.00%)

累计净值：1.527

更新时间：2016-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富互利分级债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.77亿元

汇添富互利分级债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
债券型名次	761	864	772	649	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	28.21	0.00	-	52.70
债券型名次	131	99	895	1063	182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
3	可转债B	0.96	3.94	9.90	2.06	-43.35
4	工银瑞信双利债券A	0.92	1.28	0.23	4.43	7.58
5	工银瑞信双利债券B	0.89	1.19	0.12	4.16	7.18
汇添富互利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	汇添富高息债债券C	0.00	0.36	2.81	4.19	0.51
760	汇添富互利分级债券	0.00	0.27	0.88	2.93	4.68
761	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
762	汇添富季季红定期开放债券	0.00	0.27	2.57	6.38	8.28
763	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.48	1.55	3.92	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	丰润纯债债券A	0.08	76.11	77.06	-	-
3	泰康安益纯债债券C	0.09	13.83	-	-	-
4	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
5	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
汇添富互利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 864 位，低于同类基金平均水平
862	华夏希望债券A	-0.09	0.26	1.13	2.80	1.75
863	华夏希望债券C	-0.09	0.26	1.05	2.65	1.41
864	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
865	浦银安盛盛元纯债债券C	0.05	0.26	2.02	-	-
866	天弘债券型发起式A	0.09	0.26	1.13	0.78	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	177.07	177.89	180.63	-	-
2	丰润纯债债券A	0.08	76.11	77.06	-	-
3	招商转债B份额	0.42	4.96	12.26	6.49	-27.60
4	银华转债B	1.25	5.31	11.92	4.21	-29.82
5	可转债B	0.96	3.94	9.90	2.06	-43.35
汇添富互利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	工银产业债债券B	0.08	0.46	0.93	3.55	2.09
771	华安信用四季红债券	0.09	0.28	0.93	2.91	3.87
772	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
773	易方达中债3-5年期国债	0.00	0.46	0.93	2.07	3.04
774	浙商惠享纯债	-0.09	0.24	0.93	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚岁岁添金	-0.28	0.38	7.27	14.69	4.22
2	富国汇利回报分级B	-0.17	0.96	4.80	13.75	12.98
3	中加纯债分级B	0.10	0.48	4.06	12.21	10.77
4	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
5	信诚新双盈分级债券B	-0.18	1.75	3.55	10.87	4.62
汇添富互利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富国稳健增强债券A	0.09	0.37	0.75	2.97	4.47
648	富国稳健增强债券B	0.09	0.37	0.75	2.97	4.47
649	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
650	泰达宏利淘利债券A	0.08	0.33	1.08	2.96	3.40
651	鹏华双债加利债券	-0.02	0.27	1.12	2.95	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	-0.17	0.96	4.80	13.75	12.98
2	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.02	2.38	7.48	12.73
3	互利B	0.08	0.49	4.57	10.56	12.48
4	华夏海外收益债券A	-0.71	0.88	2.45	8.75	12.04
5	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	9.36	9.80	11.75	12.02
汇添富互利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	信诚优质纯债债券A	-0.09	0.28	1.97	5.14	4.83
156	招商安心收益债券	0.07	0.48	1.39	3.71	4.83
157	汇添富互利分级债券B	0.00	0.26	0.93	2.97	4.80
158	富国信用债债券C	0.10	0.29	1.27	4.08	4.79
159	景顺长城景瑞收益定期开放	0.09	0.28	1.13	4.18	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	15.80	40.09	74.23	-	72.31
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	14.99	22.76	0.00	-	27.17
3	德邦德信中高企债指数分级B	14.12	24.14	52.30	-	47.73
4	互利B	13.93	44.54	70.52	-	100.19
5	中加纯债分级B	13.89	0.00	0.00	-	44.39
汇添富互利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	永益B	6.82	38.34	0.00	-	56.60
130	博时安心收益定期开放债券C类	6.80	18.61	29.71	-	33.08
131	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70
132	交银定期支付月月丰债券A	6.77	22.08	37.43	-	38.80
133	民生加银平稳增利A类	6.77	17.04	31.75	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
2	博时信用债券B	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
3	建信转债增强债券A	2.47	87.32	138.63	-	157.00
4	博时信用债券C	11.26	86.76	107.46	137.04	142.94
5	建信转债增强债券C	2.06	86.02	136.04	-	152.80
汇添富互利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华安双债添利债券C	4.72	28.68	43.94	-	44.51
98	易方达裕丰回报债券	6.29	28.63	50.81	-	48.70
99	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70
100	工银瑞信双利债券B	8.21	28.18	45.14	67.26	70.10
101	华安安心收益债A类	-1.19	28.13	41.97	-	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	2.47	87.32	138.63	-	157.00
2	建信转债增强债券C	2.06	86.02	136.04	-	152.80
3	易方达安心回报债券A	0.99	69.96	121.28	148.29	152.51
4	易方达安心回报债券B	0.59	68.83	119.12	144.60	148.27
5	长信可转债债券A	-4.90	75.93	113.49	-	143.07
汇添富互利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 895 位，低于同类基金平均水平
893	汇添富互利分级债券	6.63	31.91	0.00	-	47.32
894	汇添富互利分级债券A	2.98	7.67	0.00	-	13.10
895	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70
896	汇添富双利增强债券A	5.28	18.57	0.00	-	29.60
897	汇添富双利增强债券C	5.66	19.36	0.00	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	0.99	69.96	121.28	148.29	152.51
2	易方达安心回报债券B	0.59	68.83	119.12	144.60	148.27
3	博时信用债券A	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
4	博时信用债券B	11.64	88.07	109.85	141.42	149.65
5	博时信用债券C	11.26	86.76	107.46	137.04	142.94
汇添富互利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1063 位，低于同类基金平均水平
1061	德邦德信中高企债指数分级A	3.63	7.69	12.11	-	14.58
1062	德邦德信中高企债指数分级B	14.12	24.14	52.30	-	47.73
1063	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70
1064	银华转债A	4.61	10.61	17.26	-	18.79
1065	银华转债B	-37.36	-89.85	-86.74	-	-87.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.37	58.35	75.93	87.81	343.34
2	富国天利增长债券	6.36	19.88	31.21	45.50	231.90
3	长盛全债指数增强债券	2.54	24.11	37.60	39.82	219.93
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	184.00
5	万家增强收益债券	2.69	19.94	33.68	51.13	170.36
汇添富互利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	广发聚财信用债券A	7.07	26.37	42.96	-	52.73
181	农银增强收益债券C	5.71	24.87	35.49	49.42	52.71
182	汇添富互利分级债券B	6.78	28.21	0.00	-	52.70
183	中银双利债券A	3.53	17.19	29.85	51.64	52.70
184	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	6.89	27.72	51.13	-	52.64

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	50.00	5019.50	14.85%
15铁道MTN002	30.00	3063.30	9.06%
16中油股MTN001	30.00	3048.30	9.02%
16中石油MTN001	30.00	3020.70	8.93%
15中燃投资CP001	20.00	2012.60	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.50	14.85%
企业债	4312.40	12.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：计算机板块跌幅近3成基金经理要博最后一把？

　　“不要与趋势作对。”这句投资精英们常常挂在嘴边的箴言，在今年来表现地尤为明显，尤其是管理计算机等主题基金的基金经理们，感触尤深。　　统计显示，仅仅以129只软件行业主题基金作为观测维度，今年来截至11月4日，其中82只基金复权单位净值增

查看全文[11-07]
标题：国金11月报固收类基金策略：震荡市灵活把握转换节奏

　　来源：国金证券研究所作者：王聃聃　　2016年11月固定收益类基金投资策略报告：关注震荡市场表现，灵活把握转换节奏　　基本结论　　关注震荡市场表现，灵活把握转换节奏——开放型债券基金投资建议　　9月经济数据表现平稳，其中工业增速放缓，

查看全文[11-07]
标题：美国总统大选变幻莫测对冲基金躲进黄金避险

　　新闻配图　　【最后一役问　鼎白宫】更多美国大选精彩内容，请点击专题　　【从五环路遥看　五大湖】我们熬夜陪你看大选(48小时现场直击)　　想要了解投资者对周二美国总统大选可能发生的所有不可预知因素的担忧程度，只需瞧一眼黄金市场。　

查看全文[11-07]
11-07 专家认为建设基金小镇要避免三个误区
11-07 鹏华添利宝三季度规模翻倍业绩排名同类前1/3
11-07 瑞银指内地基金及保险公司正改变投资港股策略
11-07 基金备战养老金入市如何实现更低波动回报

更多>> 基金公告

标题：添富互利:关于互利债B基金份额终止上市的提示性公告

转换为上市开放式基金（LOF）后，原汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 份额（基金份额简称：互利债 B，基金代码： 150142）将不再上市交易。对此汇添富基金...

查看全文[11-04]
标题：互利债B:关于基金份额终止上市的提示性公告

转换为上市开放式基金（LOF）后，原汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债 B 份额（基金份额简称：互利债 B，基金代码： 150142）将不再上市交易。对此汇添富基金管...

查看全文[11-04]
标题：添富互利:关于3年分级期届满与基金份额转换的公告

续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”，互利债 A、互利债 B ...

查看全文[11-01]
11-01互利债A/B:关于3年分级期届满后基金名称变更及转换基准日等事项的...
11-01添富互利:关于基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的...
11-01添富互利:关于互利债B基金份额终止上市的公告
11-01互利债B:关于3年分级期届满与基金份额转换的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2016-11-03	2016-11-02	2016-11-01	2016-10-31	2016-10-28
单位净值(元)	1.527	1.527	1.526	1.527	1.527
累计净值(元)	1.527	1.527	1.526	1.527	1.527

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。