融通岁岁添利定期开放债券A(161618)_最新动态

融通岁岁添利定期开放债券A161618BUT ENCH TERMBRAY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

碳中和基金落地火炬高新区超50亿元规模[2024-09-18]

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最新净值：1.233 0.001(0.08%)

累计净值：1.742

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

融通岁岁添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：王超

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

融通岁岁添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
债券型名次	726	737	198	344	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
债券型名次	1208	16	22	65	135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	前海开源鼎安债券A	0.23	0.79	0.79	3.22	1.83
725	人保安睿定开	0.23	0.40	1.00	1.54	2.89
726	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
727	融通增悦债券	0.23	0.50	1.52	2.75	4.00
728	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.03	1.30	2.84	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	人保福欣3个月定开债券A	0.19	0.51	0.96	1.77	2.33
736	人保福欣3个月定开债券C	0.19	0.51	0.94	1.72	2.26
737	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
738	融通通灿债券	0.19	0.51	1.38	2.59	3.83
739	上银慧祥利债券A	0.21	0.51	1.31	2.82	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国泰上证5年期国债ETF	0.28	0.95	1.90	3.21	4.11
197	海富通美元债QDII(美元)	0.15	0.98	1.90	0.83	0.15
198	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
199	永赢轩益债券	0.45	0.96	1.89	3.34	4.80
200	国泰丰盈纯债债券A	0.58	1.24	1.88	2.49	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华安全球美元收益债券C	0.43	0.96	3.39	3.02	1.93
343	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.34	0.56	1.46	3.02	3.94
344	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
345	中信保诚景丰A	0.36	1.01	1.88	3.02	4.05
346	大摩添利18个月开放债券C	0.22	-0.23	1.28	3.01	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	鹏华0-5年利率发起式债券	0.30	0.52	1.29	2.29	3.95
618	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.25	0.61	1.64	2.85	3.95
619	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.51	1.90	3.02	3.95
620	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.09	0.77	2.45	3.95
621	兴业添益6个月定开债券	0.30	0.65	1.60	2.97	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	惠升和煦88个月定开债券	4.58	9.42	14.37	-	19.09
1207	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.58	6.62	10.83	-	13.98
1208	融通岁岁添利定期开放债券A	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
1209	易方达恒久1年定期债券C	4.58	6.94	11.15	20.99	51.55
1210	永赢通益债券A	4.58	7.01	12.07	20.70	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
15	华泰保兴安悦	12.53	14.57	17.89	25.41	25.62
16	融通岁岁添利定期开放债券A	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
17	财通兴利12月定开债券发起	8.49	14.24	18.88	-	23.44
18	长信全球债券(QDII)人民币	4.93	14.17	3.00	9.53	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	东方永兴18个月定期开放债券C	6.24	11.05	19.48	-	50.02
21	广发中债7-10年国开债指数E	8.23	12.11	19.26	-	24.22
22	融通岁岁添利定期开放债券A	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
23	长盛盛裕纯债A	6.24	11.91	18.92	27.13	38.98
24	财通兴利12月定开债券发起	8.49	14.24	18.88	-	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	博时中债5-10农发行C	8.51	11.40	17.85	27.74	31.56
64	江信祺福C	5.40	8.51	10.69	27.65	39.83
65	融通岁岁添利定期开放债券A	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
66	国寿安保尊益信用纯债债券	6.59	9.74	15.15	27.48	31.83
67	华商稳健双利债券B	-0.29	-0.23	0.79	27.47	93.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.59	1.56	13.21	20.89	96.77
134	国投瑞银双债债券C	2.49	1.56	5.06	19.55	95.73
135	融通岁岁添利定期开放债券A	4.58	14.29	19.24	27.60	95.65
136	中银添利债券发起A	4.17	4.80	7.99	18.91	95.28
137	融通四季添利债券(LOF)A	3.23	12.27	20.94	25.48	95.07

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1079.34	17.39%
20国开15	9.00	1003.03	16.16%
20光大银行永续债	5.00	533.18	8.59%
23中行永续债01	5.00	520.19	8.38%
23广州地铁MTN005	5.00	516.40	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4627.08	74.53%
企业债	305.06	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

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标题：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第四十次分红公告

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06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-13融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.232	1.232	1.231	1.231	1.230
累计净值(元)	1.742	1.741	1.740	1.740	1.740

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