蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2018 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3183

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.97亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
债券型名次	1134	1347	1980	2336	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
债券型名次	2053	1095	208	123	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
1133	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1134	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1135	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1136	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	大成景兴信用债债券C	0.16	0.34	0.77	1.02	0.16
1346	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1347	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1348	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1349	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.34	0.82	-0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	丰润纯债债券C	0.05	0.22	0.67	0.07	0.05
1979	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1980	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1981	富国裕利债券E	0.57	0.89	0.67	2.98	0.57
1982	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2335	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
2336	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
2337	富国安慧短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.58	0.02
2338	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.15	0.36	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	大成景兴信用债债券A	0.17	0.38	0.88	1.23	0.17
1624	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1625	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1626	国富恒利债券(LOF)C	0.17	0.44	1.16	0.25	0.17
1627	国泰信用互利债券A	0.17	0.34	0.46	1.35	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	东方臻选纯债债券A	1.64	7.18	15.16	29.29	41.50
2052	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2053	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
2054	国联安增盈纯债A	1.64	6.08	11.62	15.92	22.06
2055	国联安增盈纯债C	1.64	6.07	11.59	15.78	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.15	8.65	13.95	26.02	28.30
1094	东方兴润债券C	3.20	8.64	14.01	-	9.61
1095	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
1096	国泰嘉睿纯债债券C	-0.59	8.64	12.37	-	11.80
1097	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	8.05	8.64	8.49	-51.50	-45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	前海开源祥和债券C	1.38	10.69	18.80	32.92	64.89
207	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.71	18.71	27.95	32.74
208	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
209	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
210	国寿安保泰恒纯债债券	2.87	12.11	18.65	25.39	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	东方臻选纯债债券A	1.64	7.18	15.16	29.29	41.50
122	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.34	29.27	27.66
123	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
124	西部利得聚泰18个月定开债C	4.33	10.62	14.37	29.18	31.12
125	广发中债7-10年国开债指数A	-1.04	10.28	16.18	29.06	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
1210	博时裕诚纯债债券	0.37	5.30	8.34	14.55	33.87
1211	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82
1212	前海开源鼎安债券C	4.69	11.50	4.86	9.22	33.80
1213	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.12	5.03	9.16	17.00	33.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	9.21%
21国开03	70.00	7186.67	7.73%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.89%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	6.61%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53322.92	57.37%
企业债	5116.92	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2011	1.2012	1.2008	1.1997	1.1992
累计净值(元)	1.3176	1.3177	1.3173	1.3162	1.3157

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