蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2027 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3192

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.97亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
债券型名次	1150	1288	1850	1947	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
债券型名次	1881	1103	212	134	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	泓德裕荣纯债债券C	0.26	0.64	0.92	2.08	0.26
1149	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26
1150	蜂巢添汇纯债C	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
1151	富国产业债A	0.25	0.47	0.85	0.91	0.25
1152	富国产业债C	0.25	0.44	0.78	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11
1287	蜂巢添汇纯债A	0.24	0.41	0.65	0.68	0.24
1288	蜂巢添汇纯债C	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
1289	格林泓利增强债券A	0.21	0.41	-0.04	0.61	0.21
1290	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
1849	蜂巢添汇纯债A	0.24	0.41	0.65	0.68	0.24
1850	蜂巢添汇纯债C	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
1851	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.16	0.65	3.16	0.11
1852	富国稳健添盈债券A	0.59	0.90	0.65	2.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.59	0.69	0.10
1946	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03
1947	蜂巢添汇纯债C	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
1948	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03
1949	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	泓德裕荣纯债债券C	0.26	0.64	0.92	2.08	0.26
1353	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26
1354	蜂巢添汇纯债C	0.25	0.41	0.65	0.69	0.25
1355	富国产业债A	0.25	0.47	0.85	0.91	0.25
1356	富国产业债C	0.25	0.44	0.78	0.77	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	安信永顺一年定开债券	1.81	6.46	13.81	25.83	26.77
1880	创金合信季安鑫3个月A	1.81	5.13	9.01	18.25	14.48
1881	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
1882	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
1883	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1102	东方兴润债券C	3.24	8.64	13.91	-	9.65
1103	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
1104	天弘季季兴三个月定开C	1.37	8.64	13.72	23.17	26.91
1105	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	8.64	12.93	21.41	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华富恒利债券C	14.79	21.74	18.82	5.66	21.46
211	蜂巢添汇纯债A	1.82	8.70	18.77	28.04	32.84
212	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
213	泰康丰盈债券	13.81	18.46	18.77	19.86	54.17
214	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.50	18.87	18.69	27.41	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	南方7-10年国开债C	-0.83	10.75	16.60	29.35	39.48
133	东方臻选纯债债券A	1.69	7.11	15.13	29.29	41.50
134	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
135	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.32	29.27	27.66
136	华富安享债券	22.23	27.13	16.09	29.12	75.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.48	33.93
1214	博时裕诚纯债债券	0.50	5.34	8.38	14.60	33.92
1215	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
1216	华夏鼎泓债券C	3.82	9.38	12.60	18.95	33.87
1217	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.20	33.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	9.21%
21国开03	70.00	7186.67	7.73%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.89%
22华夏银行二级资本债01	60.00	6147.08	6.61%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53322.92	57.37%
企业债	5116.92	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2018	1.2011	1.2012	1.2008	1.1997
累计净值(元)	1.3183	1.3176	1.3177	1.3173	1.3162

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