蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.2101 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.59亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
债券型名次	1348	3325	862	1418	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
债券型名次	1312	2476	226	124	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1347	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1348	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
1349	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
1350	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3324	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
3325	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
3326	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.21
3327	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
861	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
862	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
863	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
864	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1417	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01
1418	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
1419	广发集悦债券A	-0.15	-2.11	1.73	1.48	1.67
1420	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
995	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
996	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
997	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.01	6.47	11.03	-	12.76
1311	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
1312	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1313	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1314	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	长城信利一年定开债券发起式	2.30	5.48	10.00	-	12.44
2475	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06
2476	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
2477	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2478	国金中债1-5年政策性金融债C	1.74	5.48	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
225	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55
226	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
227	汇添富多元收益债券A	11.16	17.10	16.94	22.62	147.59
228	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	中银转债增强债券A	17.43	34.36	31.27	29.98	251.08
123	国联安添利增长债A	10.53	17.98	17.54	29.97	66.62
124	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
125	工银添福债券B	10.08	20.76	21.55	29.69	125.35
126	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
1207	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
1208	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1209	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
1210	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2093	1.2097	1.2099	1.2098	1.2089
累计净值(元)	1.3258	1.3262	1.3264	1.3263	1.3254

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