蜂巢添汇纯债C(007677)_最新动态

蜂巢添汇纯债C007677HONEYCOMB TIANHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2089 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添汇纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2023-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.59亿元

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添汇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
债券型名次	2266	1776	1516	1775	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
债券型名次	1449	1304	229	142	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2265	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66
2266	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
2267	蜂巢添幂中短债A	0.07	0.23	0.45	0.74	0.38
2268	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	蜂巢恒利债券A	-0.17	0.27	1.92	2.24	1.79
1775	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77
1776	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1777	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.27	0.67	0.72	0.43
1778	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.27	0.67	0.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	长信稳惠债券A	0.08	0.12	0.97	1.03	0.17
1515	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
1516	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1517	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
1518	富安达富利纯债C	0.09	0.34	0.97	1.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	大成惠信一年定开债发起式	0.08	0.29	0.79	1.13	0.64
1774	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77
1775	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1776	富国纯债A/B	0.12	0.34	0.97	1.13	0.72
1777	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添汇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	长城稳健增利债券A	0.08	0.31	0.93	1.25	0.77
1427	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77
1428	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1429	富国目标齐利一年期纯债债券	0.12	0.36	1.00	1.26	0.77
1430	广发恒祥债券C	-0.75	-0.39	1.50	1.77	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.54	45.15
1448	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1449	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
1450	广发景宁纯债A	2.86	6.15	11.94	22.48	23.96
1451	前海开源乾盛定期开放债券C	2.86	6.76	11.21	16.70	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.66	7.35	12.24	-	12.60
1303	中银恒泰9个月持有期债券A	2.25	7.35	6.00	-	4.77
1304	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
1305	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	19.80	21.08
1306	中欧瑾泰债券A	1.29	7.34	12.01	18.94	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	景顺长城景颐双利债券C类	9.95	16.71	18.01	26.71	116.15
228	天弘多元收益C	15.54	33.41	17.97	35.34	37.80
229	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
230	蜂巢添汇纯债A	2.87	7.40	17.94	28.73	33.54
231	华商转债精选债券C	13.22	18.58	17.88	33.83	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	广发中债7-10年国开债指数E	1.18	9.32	17.50	30.02	29.98
141	泓德裕泰债券A	3.65	8.66	15.27	30.00	64.03
142	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
143	海富通上证投资级可转债ETF	14.81	24.87	24.49	29.95	31.35
144	金元顺安沣泉债券	10.95	19.25	15.65	29.90	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
蜂巢添汇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	中加颐享纯债债券A	1.21	4.54	7.93	14.80	34.66
1222	博时裕诚纯债债券	1.43	5.08	8.68	14.89	34.64
1223	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
1224	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
1225	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8629.94	9.81%
25九江银行永续债01	70.00	6937.40	7.89%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	7.32%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.89%
21胶州专项债01	50.00	5161.66	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55161.42	62.70%
企业债	5161.66	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回...

关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购及转换转入业务的公告公告送出日期:2024年07月24日 1 公告基本信息基金名称蜂...

查看全文[07-24]
标题：关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类基金份额个人投资者大额...

证券投资基金A类基金份额个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 1公告基本信息公告送出日期:2024年07月24日基金名称蜂巢添汇纯债...

查看全文[07-24]
标题：蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
07-09蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
07-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2085	1.2088	1.2081	1.2079	1.2086
累计净值(元)	1.3250	1.3253	1.3246	1.3244	1.3251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。