东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3526 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3726

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.55亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
债券型名次	751	5151	5331	5440	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.45	18.69	-	30.53
债券型名次	4219	2499	130	3973	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
750	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
751	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
752	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
753	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
5150	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5151	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5152	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82
5153	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
5330	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76
5331	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5332	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
5333	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85
5439	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.31	-2.58	-1.73	-2.01	2.88
5440	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5441	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5442	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
5148	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5149	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5150	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
5151	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22
4218	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
4219	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
4220	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
4221	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
2498	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
2499	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
2500	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	兴业收益增强债券C	9.03	19.29	18.79	33.38	78.38
129	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
130	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
131	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
132	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3972	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3973	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
3974	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
3975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
1411	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
1412	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
1413	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
1414	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币元...

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07-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3521	1.3535	1.3490	1.3505	1.3600
累计净值(元)	1.3721	1.3735	1.3690	1.3705	1.3800

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