东兴兴瑞一年定开C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

迈瑞斩获鲲鹏奖金银铜奖何丽娟：设计与用户产生连接[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.300 0.000(0.02%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

东兴兴瑞一年定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
债券型名次	1366	1832	2369	471	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.31	19.28	0.00	-	25.45
债券型名次	18	13	3588	3912	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东兴兴瑞一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	东兴兴利债券C	0.02	0.24	0.59	1.44	0.81
1365	东兴兴瑞一年定开A	0.02	0.61	1.40	3.81	1.92
1366	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
1367	东证融汇添添益中短债C	0.02	0.25	0.74	1.76	1.00
1368	东证融汇禧悦90天滚动A	0.02	0.28	0.80	1.89	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东兴兴瑞一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	大摩优质信价纯债C	-0.26	0.60	2.00	3.68	2.65
1831	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.60	2.25	3.52	2.58
1832	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
1833	蜂巢丰鑫一年定开	0.10	0.60	1.43	3.74	2.10
1834	格林泓远纯债A	-0.09	0.60	1.48	2.64	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东兴兴瑞一年定开C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	东吴悦秀纯债A	-0.23	0.40	1.38	2.43	1.63
2368	东兴兴福一年定开A	0.03	0.56	1.38	4.57	2.11
2369	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
2370	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.38	2.77	1.74
2371	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.65	1.38	2.85	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东兴兴瑞一年定开C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华夏稳定双利债券C	-0.11	0.86	1.89	3.76	2.45
470	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.75	1.60	3.75	2.22
471	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
472	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.71	1.62	3.75	2.25
473	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.77	1.99	3.75	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东兴兴瑞一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	长信稳健纯债债券A	0.04	0.55	1.32	3.01	1.88
1375	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.53	1.47	2.67	1.88
1376	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
1377	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.61	1.67	2.90	1.88
1378	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.79	1.58	2.60	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东兴兴瑞一年定开C一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
17	兴华安聚纯债A	9.37	0.00	0.00	-	9.37
18	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
19	博时利发纯债债券A	9.26	12.10	16.39	22.73	32.38
20	汇添富添添乐双盈债券A	9.22	0.00	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东兴兴瑞一年定开C一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
12	东兴兴瑞一年定开A	9.42	19.51	28.53	-	38.86
13	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
14	蜂巢添汇纯债C	10.33	17.87	23.10	-	28.37
15	万家增强收益债券	2.31	17.37	5.29	17.14	218.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东兴兴瑞一年定开C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.85	0.00	0.00	-	7.80
3587	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
3588	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
3589	东兴兴盈三个月定开债A	4.73	6.69	0.00	-	6.91
3590	东兴兴盈三个月定开债C	4.72	6.65	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东兴兴瑞一年定开C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48
3911	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.61	6.13	0.00	-	8.14
3912	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
3913	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
3914	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.59	0.00	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东兴兴瑞一年定开C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	平安季开鑫定开债C	3.65	10.61	19.02	-	25.46
1365	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
1366	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
1367	万家恒瑞18个月A	4.17	6.52	10.77	18.89	25.42
1368	富国丰利增强债券	0.22	4.30	5.36	17.50	25.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖北港口SCP006	100.00	10112.40	5.15%
24沪电力SCP004	100.00	10013.57	5.10%
24云建投MTN006	90.00	9013.50	4.59%
23黄石交投CP001	80.00	8416.79	4.29%
23大足发展SCP002	80.00	8361.52	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26119.01	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年04月19日公告送出日期：2024年04月20日金额单位：人民币元...

查看全文[04-20]
标题：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份...

查看全文[04-19]
标题：东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-19]
04-13东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
04-04东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
03-30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
03-29东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.300	1.298	1.295	1.293	1.292
累计净值(元)	1.320	1.318	1.315	1.313	1.312

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。