东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3709 0.0010(0.07%)

累计净值：1.3909

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
债券型名次	1423	826	3700	2722	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.44	18.05	-	32.30
债券型名次	5065	1732	262	3960	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1422	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
1423	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
1424	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
1425	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	东兴兴利债券D	0.11	0.67	0.75	1.07	0.89
825	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
826	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
827	广发集源债券A	0.21	0.67	0.93	2.11	0.81
828	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.67	1.30	1.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	大成景宁一年定开债券	0.02	0.20	0.45	0.69	0.41
3699	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
3700	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
3701	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3702	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
2721	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
2722	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
2723	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39
2724	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.14	0.44	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	广发聚财信用债券A	0.00	0.68	1.37	2.15	1.22
1038	华夏希望债券C	0.02	0.69	1.50	2.53	1.22
1039	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
1040	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1041	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.85	1.38	1.54	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
5064	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.20	16.89
5065	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
5066	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.82	9.61	0.00	-	16.13
5067	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时富发纯债A	1.77	6.44	13.09	19.78	44.21
1731	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1732	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
1733	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.59	6.44	12.66	-	71.54
1734	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	华夏稳享增利6个月债券A	4.51	11.01	18.15	-	18.95
261	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
262	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
263	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.13	24.37
264	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3959	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.25	4.30	8.16	-	11.97
3960	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
3961	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.10	4.05	7.69	-	11.46
3962	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	融通通玺债券	1.52	4.16	7.49	13.42	32.36
1394	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1395	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
1397	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	12.09%
24西港控股MTN001	60.00	6183.63	7.61%
25维泰MTN001	50.00	5279.37	6.50%
24宝城投MTN001	50.00	5228.98	6.43%
25通泰MTN001A	50.00	5206.11	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3699	1.3674	1.3638	1.3618	1.3553
累计净值(元)	1.3899	1.3874	1.3838	1.3818	1.3753

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