东兴兴瑞一年定开债C(013333)_最新动态

东兴兴瑞一年定开债C013333DONGXING XINGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR C

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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最新净值：1.3545 -0.0014(-0.10%)

累计净值：1.3745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴瑞一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：司马义买买提

2023-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.55亿元

东兴兴瑞一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
债券型名次	5373	5407	3054	5440	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
债券型名次	4955	2297	197	3954	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5372	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
5373	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5374	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
5375	光大保德信荣利纯债债券C	-0.10	-0.22	-0.42	-2.22	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5406	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.25	-0.39	-0.14	2.06	7.31
5407	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5408	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5409	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3053	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.50	0.78	0.03
3054	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
3055	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.01	0.11	0.50	0.00	-0.01
3056	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	宝盈鸿盛债券A	-0.13	-0.07	-0.19	-2.36	-0.13
5439	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.39	-2.36	0.01
5440	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5441	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
5442	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东兴兴瑞一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	永赢欣益一年	-0.09	0.08	0.48	-1.16	-0.09
5366	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5367	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5368	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
5369	光大保德信荣利纯债债券C	-0.10	-0.22	-0.42	-2.22	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.38	35.52
4954	大成中债3-5年国开债指数A	-0.10	6.49	10.05	18.29	24.63
4955	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
4956	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87
4957	红塔红土瑞景纯债C	-0.10	3.98	9.70	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
2296	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	6.16	0.00	-	9.15
2297	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
2298	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91
2299	红土创新丰源中短债A	1.21	6.16	9.96	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	景顺长城稳定收益债券A	12.29	22.95	18.71	26.17	72.77
196	国寿安保泰恒纯债债券	2.95	12.20	18.70	25.60	31.09
197	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
198	永赢稳健增强债券C	17.41	28.78	18.68	-	17.68
199	蜂巢添汇纯债C	1.51	8.60	18.65	29.16	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
3953	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.10	4.11	6.91	-	10.90
3954	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.45	7.97	-	11.12
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东兴兴瑞一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80
1421	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
1422	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
1423	国投瑞银顺鑫债券	1.05	4.60	9.74	13.61	30.72
1424	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.25	5.97	10.89	30.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	600.00	59385.78	27.31%
24宝城投MTN001	110.00	11340.23	5.22%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	4.38%
24陕西建工MTN001	80.00	8279.19	3.81%
24巴中发展MTN004	70.00	7204.00	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10228.05	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.3559	1.3550	1.3527	1.3526	1.3521
累计净值(元)	1.3759	1.3750	1.3727	1.3726	1.3721

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