招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3261

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.33亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
债券型名次	2697	2239	1006	3298	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.77	9.75	-	35.85
债券型名次	3143	2725	2227	517	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
2696	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
2697	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
2698	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
2699	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
2238	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
2239	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
2240	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
2241	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	招商信用增强债券A	-0.01	0.66	0.79	3.54	6.91
1005	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55
1006	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
1007	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
1008	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22
3297	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3298	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
3299	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
3300	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3045	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
3046	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
3047	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
3048	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	兴证全球恒远债券C	1.25	6.48	0.00	-	8.51
3142	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	-	83.28
3143	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
3144	招商招裕纯债C	1.25	5.78	9.76	-	33.16
3145	中加颐智纯债债券	1.25	5.36	10.94	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	-	23.78
2724	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
2725	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
2726	中加优选中高等级债券C	1.68	5.77	10.47	-	19.78
2727	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	平安季添盈定开债A	1.57	5.66	9.75	-	23.40
2226	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
2227	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
2228	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	-	19.22
2229	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	平安鼎信债券	2.12	11.01	14.31	-	41.71
516	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	-	29.24
517	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
518	招商招裕纯债C	1.25	5.78	9.76	-	33.16
519	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	-	35.88
1072	前海开源润和债券C	0.40	7.35	10.37	-	35.88
1073	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	-	35.85
1074	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
1075	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0075	1.0074	1.0078	1.0076	1.0076
累计净值(元)	1.3259	1.3258	1.3262	1.3260	1.3260

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