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最新净值:1.022 0.000(0.04%)

累计净值:1.278

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招裕纯债A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:王闯 2023-12-07 每10份派现金 0.1
基金规模:38.91亿元 2023-09-20 每10份派现金 0.4
    招商招裕纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.12 0.27 1.22 2.50 0.85
债券型名次 3301 4165 3015 783 2526
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 180.00 18651.19 4.79%
23交行债01 180.00 18207.74 4.68%
23附息国债16 180.00 18093.84 4.65%
23邮储银行CD071 180.00 17938.30 4.61%
23农业银行CD257 180.00 17919.47 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69281.12 17.80%
企业债 23140.16 5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2022-03-31评级说明
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