招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0160 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3344

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.16亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
债券型名次	3992	1950	1115	1111	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
债券型名次	2195	2329	1652	813	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
3991	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
3992	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
3993	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
3994	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
1949	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
1950	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1951	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1952	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.83	1.57	0.79
1114	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79
1115	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1116	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82
1117	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1110	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1111	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1112	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1113	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
1198	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
1199	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1200	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82
1201	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
2194	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
2195	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
2196	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
2197	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62
2328	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2329	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
2330	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2331	中银淳享一年定开债券发起式	2.03	5.62	9.83	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
1651	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86
1652	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
1653	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24
1654	中融益泓90天滚动持有债券C	2.96	5.99	10.42	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
812	永赢邦利债券C	2.29	6.63	11.21	18.81	21.92
813	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
814	方正富邦添利纯债C	2.06	5.18	11.15	18.80	23.02
815	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发景源纯债C	1.60	4.62	8.45	15.31	36.99
1064	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
1065	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
1066	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.31	9.71	14.92	36.94
1067	大成惠利纯债债券	1.96	5.05	9.62	16.22	36.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0158	1.0160	1.0159	1.0156	1.0151
累计净值(元)	1.3342	1.3344	1.3343	1.3340	1.3335

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