招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0064 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3248

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.33亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
债券型名次	1695	2534	1363	3452	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
债券型名次	2752	2882	1867	1060	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
1694	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
1695	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1696	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1697	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
2533	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01
2534	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
2535	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
2536	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51
1362	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01
1363	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1364	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1365	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
3451	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
3452	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3453	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3454	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
3076	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
3077	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3078	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3079	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
2751	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48
2752	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
2753	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
2754	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2881	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40
2882	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
2883	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
2884	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
1866	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1867	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1868	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1869	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1059	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1060	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1061	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1062	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
1070	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1071	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1072	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1073	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0060	1.0056	1.0054	1.0054	1.0054
累计净值(元)	1.3244	1.3240	1.3238	1.3238	1.3238

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