招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0141 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.16亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
债券型名次	2181	1970	1681	1945	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
债券型名次	2378	2518	1790	865	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2180	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
2181	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
2182	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
2183	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
1969	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
1970	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1971	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1972	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	山证裕利定开债发起式	0.09	0.36	0.78	-0.20	0.76
1680	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1681	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1682	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1944	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1945	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1946	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
1947	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1940	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1941	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1942	中欧兴华债券	0.04	0.32	0.84	1.76	0.64
1943	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2377	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
2378	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
2379	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
2380	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60
2517	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.03	5.54	11.29	19.88	69.41
2518	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
2519	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65
2520	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.53	9.10	15.63	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达恒益定开债券发起式	2.25	5.76	10.65	18.64	37.43
1789	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48
1790	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
1791	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	19.93	26.72
1792	兴业安和6个月定开债券发起式	2.65	5.83	10.64	18.72	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.88	36.84
864	广发集源债券C	6.46	8.53	14.03	18.87	45.79
865	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
866	博时安丰18个月定开债A	1.71	5.77	11.05	18.86	99.30
867	博时天颐债券A	17.12	28.52	19.82	18.86	120.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	宏利聚利债券(LOF)	3.63	9.29	10.35	11.34	36.72
1098	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.40	5.79	10.33	18.19	36.71
1099	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
1100	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	-	36.70
1101	大成惠利纯债债券	1.75	4.95	9.79	16.30	36.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0135	1.0133	1.0140	1.0143	1.0136
累计净值(元)	1.3319	1.3317	1.3324	1.3327	1.3320

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