权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.15元 | 2021-10-19 | 1.45% |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.15元 | 2020-07-10 | 1.46% |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.20元 | 2020-04-13 | 1.92% |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.15元 | 2020-01-13 | 1.45% |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0.20元 | 2019-10-17 | 1.92% |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.15元 | 2019-07-10 | 1.44% |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.10元 | 2019-04-11 | 0.95% |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.10元 | 2019-01-11 | 0.95% |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.33元 | 2018-10-17 | 3.10% |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 0.15元 | 2018-07-11 | 1.42% |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.16元 | 2018-04-13 | 1.51% |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.18元 | 2018-01-11 | 1.70% |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.23元 | 2017-10-17 | 2.13% |
2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 0.32元 | 2017-07-12 | 2.91% |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.27元 | 2016-10-20 | 2.40% |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.22元 | 2016-07-13 | 1.99% |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.24元 | 2016-04-14 | 2.15% |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.27元 | 2016-01-14 | 2.38% |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.31元 | 2015-10-20 | 2.73% |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.23元 | 2015-07-13 | 2.08% |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.21元 | 2015-04-10 | 1.95% |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.24元 | 2015-01-12 | 2.22% |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.28元 | 2014-10-20 | 2.57% |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.25元 | 2014-07-10 | 2.38% |
民生加银平稳添利债券A自成立以来,累计分红24次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.05%