德邦锐恒39个月定开债C(008718)_最新动态

德邦锐恒39个月定开债C008718DEBANG RUIHENG 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0706 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1106

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐恒39个月定开债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳帆

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-17 每10份派现金 0.2 元

德邦锐恒39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
债券型名次	1055	1335	3254	3497	3962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.65	6.31	-	11.37
债券型名次	2072	3508	4488	3384	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
1054	大摩强收益债券	0.04	-0.57	1.44	2.44	1.26
1055	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
1056	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.98	1.68	0.98
1057	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1334	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
1335	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
1336	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49
1337	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.50	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	大成景安短融债券E	0.01	0.16	0.49	1.02	0.48
3253	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50
3254	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
3255	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
3256	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.34	0.97	0.45
3496	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.97	0.51
3497	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
3498	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.49	0.97	0.46
3499	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦锐恒39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.46	0.90	0.42
3961	创金合信聚利债券C	-0.14	-0.41	0.49	0.96	0.42
3962	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
3963	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42
3964	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
2071	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
2072	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
2073	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
2074	蜂巢丰鑫一年定开	2.39	5.30	12.37	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.65	4.65	7.67	10.63	11.57
3507	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3508	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
3509	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
3510	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	农银汇理金汇债券C	1.23	3.48	6.33	-	10.82
4487	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57
4488	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
4489	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68
4490	国寿安保安瑞纯债债券	1.68	3.95	6.30	11.99	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
3383	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	-	13.20
3384	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
3385	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48
3386	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
德邦锐恒39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40
4089	华夏鼎明债券C	1.34	2.91	5.31	10.12	11.38
4090	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
4091	恒生前海恒源嘉利债券A	5.88	7.09	11.22	-	11.37
4092	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	3430.00	347065.85	42.31%
23民生银行01	750.00	75983.56	9.26%
23北京银行01	750.00	75846.61	9.25%
23浙商银行债01	750.00	75671.51	9.23%
23南京银行01	750.00	75520.17	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091951.95	133.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0702	1.0698	1.0694	1.0686	1.0682
累计净值(元)	1.1102	1.1098	1.1094	1.1086	1.1082

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