长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐涛国

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.48亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
债券型名次	911	4990	5168	4969	4807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	2.31	4.26	-	7.92
债券型名次	4240	3918	3041	2722	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
910	财通收益增强债券C	0.05	1.52	3.38	1.00	0.09
911	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
912	长盛盛启债券A	0.05	0.85	1.88	4.05	2.61
913	长盛盛启债券C	0.05	0.84	1.82	3.94	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.20	0.57	1.10	0.74
4989	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.03	0.19	1.12	2.88	1.64
4990	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
4991	长城中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.19	0.63	1.35	0.82
4992	长江安享纯债18个月定开A	0.04	0.19	0.53	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	招商招利一年理财债券	0.04	0.18	0.51	1.06	0.65
5167	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.51	1.01	0.65
5168	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
5169	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.18	0.50	1.24	0.64
5170	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.50	1.04	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	汇添富理财60天债券B	0.02	0.15	0.49	1.07	0.64
4968	银河睿鑫债券	0.04	0.21	0.56	1.07	0.64
4969	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
4970	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.21	0.51	1.06	0.66
4971	金信民达纯债C	0.08	0.26	0.55	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
4806	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
4807	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
4808	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.48	1.27	0.63
4809	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.51	1.12	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.17	0.00	0.00	-	1.99
4239	安信中债1-3年政金债C	2.16	3.89	7.39	-	8.77
4240	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4241	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	0.00	0.00	-	2.96
4242	富国泰利定期开放债券发起式	2.16	6.32	9.82	20.51	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	富荣富兴纯债	3.49	2.32	8.72	18.80	33.04
3917	浦银安盛双债增强债券C	0.45	2.32	7.16	-	16.99
3918	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3919	长江收益增强债券	-0.97	2.31	3.69	23.00	30.45
3920	大摩优质信价纯债A	4.85	2.31	6.72	13.93	45.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	天治稳健双盈债券	0.29	5.11	4.30	11.49	118.80
3040	民生加银半年理财	2.09	2.48	4.27	-	7.58
3041	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3042	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
3043	人保鑫泽纯债A	-1.40	0.01	4.20	6.92	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	东兴鑫远三年定开	2.66	5.06	7.37	-	9.53
2721	博时富添纯债债券A	4.98	7.56	12.30	-	15.00
2722	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
2723	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
2724	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	东兴兴财短债债券A	2.49	4.01	5.32	-	7.93
3717	蜂巢丰远债券C	3.44	5.83	0.00	-	7.93
3718	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3719	国联安恒悦90天持有债券A	3.94	7.60	0.00	-	7.92
3720	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.57	6.28	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	1090.00	112415.98	32.60%
19农发04	620.00	64168.57	18.61%
14国开11	300.00	31689.39	9.19%
23浙商银行CD132	200.00	19987.61	5.80%
23兴业银行CD294	100.00	9989.83	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208273.94	60.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.000	1.000	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.062

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