长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.0782

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.94亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
债券型名次	386	87	2108	4408	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
债券型名次	4245	5325	4951	2819	4517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	财通资管双安债券A	0.13	-0.16	0.89	2.04	0.81
385	财通资管双安债券C	0.13	-0.19	0.79	1.85	0.73
386	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
387	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58
388	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
86	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99
87	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
88	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
89	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.24	0.63	1.32	0.71
2107	财通资管睿安债券C	0.02	0.08	0.63	1.34	0.88
2108	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
2109	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2110	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.12	0.28	0.76	0.34
4407	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.15	0.44	0.75	0.44
4408	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
4409	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.37
4410	光大永利纯债C	0.05	0.00	0.29	0.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.09	0.51	0.86	0.62
2367	财通资管睿盈债券C	0.00	0.05	0.50	1.07	0.62
2368	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
2369	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
2370	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.30	8.38	13.06	43.21
4244	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.51	6.82	12.41	24.81
4245	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
4246	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4247	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	中信建投景安债券A	-1.26	1.76	6.01	-	7.81
5324	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	1.75	2.52	-	2.72
5325	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
5326	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97
5327	华宝安融六个月持有期债券A	0.99	1.71	2.57	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
4950	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
4951	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
4952	同泰中短债E	1.14	3.09	3.87	-	6.59
4953	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.52	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.03	29.00
2818	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2819	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
2820	鹏扬富利增强债券C	4.64	8.22	8.58	5.96	13.39
2821	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4516	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57
4517	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
4518	建信鑫享短债债券D	1.91	4.33	7.80	-	9.56
4519	平安双盈添益债券A	0.44	3.12	8.66	-	9.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0095	1.0084	1.0079	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.0780	1.0769	1.0764	1.0763	1.0762

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