长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

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里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.0722

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.88亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
债券型名次	3051	4435	5048	1587	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
债券型名次	3742	5350	4906	2701	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.63	0.02
3050	长安泓源纯债债券C	0.02	0.13	0.65	0.67	0.02
3051	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
3052	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.05	0.04	0.81	0.02
3053	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.45	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.07	0.31	0.43	0.01
4434	财通资管中债1-3年国开债C	-0.07	0.07	0.29	-0.23	-0.07
4435	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
4436	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4437	长信富安纯债半年定开债券C	0.00	0.07	0.38	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
5047	中融恒泽纯债C	-0.09	-0.16	0.10	-1.44	-0.09
5048	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
5049	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5050	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04
1586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03
1587	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
1588	创金尊隆纯债C	0.09	0.37	0.88	0.91	0.09
1589	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.10	0.47	0.91	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.63	0.02
3185	长安泓源纯债债券C	0.02	0.13	0.65	0.67	0.02
3186	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.07	0.09	0.91	0.02
3187	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.05	0.04	0.81	0.02
3188	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.45	0.73	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	-	36.05
3741	博时利发纯债债券C	0.92	6.82	0.00	-	15.71
3742	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
3743	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32
3744	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	华夏安益短债债券A	2.19	1.56	2.25	-	2.32
5349	长城恒利纯债C	-1.38	1.51	4.55	-	6.68
5350	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
5351	招商理财7天债券A	0.61	1.46	2.56	5.18	6.49
5352	平安元丰中短债债券C	0.00	1.44	4.17	5.27	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	嘉合磐恒债券C	1.52	4.18	3.35	-	3.28
4905	鹏华创兴增利债券D	3.26	6.06	3.35	-	2.98
4906	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
4907	工银中债1-5年进出口行E	-0.94	1.72	3.23	-	2.41
4908	招商添韵3个月定开债C	-0.48	2.41	3.23	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
2700	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.82	3.10	5.86	5.99
2701	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
2702	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.81	26.53
2703	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.80	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	汇添富鑫和纯债A	-0.21	4.80	7.90	-	8.92
4570	南方贤元一年持有债券C	4.22	8.97	0.00	-	8.92
4571	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.81	8.91
4572	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4573	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD044	200.00	19978.74	2.50%
22上海银行	180.00	18419.79	2.31%
25北京银行CD065	160.00	15980.75	2.00%
25上海银行CD062	160.00	15982.89	2.00%
25北京银行CD059	160.00	15985.21	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81173.15	10.16%
金融债券	18419.79	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	1.0035
累计净值(元)	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	1.0720

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