中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0894 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1529

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.03亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
债券型名次	1088	2436	1142	3791	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
债券型名次	2576	3240	1831	2043	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
1087	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
1088	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
1089	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1090	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
2435	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
2436	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
2437	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
2438	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1141	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
1142	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
1143	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1144	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3790	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73
3791	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
3792	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
3793	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
3510	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
3511	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
3512	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93
3513	博时富悦纯债C	0.15	-0.21	0.43	-0.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
2575	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
2576	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
2577	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
2578	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08
3239	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
3240	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
3241	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3242	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
1830	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1831	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
1832	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64
1833	大成惠源一年定开债发起式	1.82	7.72	10.40	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2042	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
2043	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
2044	博时民泽纯债债券	1.30	6.16	9.46	15.69	32.14
2045	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3139	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
3140	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
3141	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75
3142	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2034.37	10.04%
24农发清发02	20.00	2028.50	10.01%
24杭州银行永续债01	20.00	2019.68	9.97%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	9.92%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22469.08	110.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0886	1.0882	1.0877	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.1521	1.1517	1.1512	1.1514	1.1512

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