中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0986 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
债券型名次	1777	1756	1457	1887	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
债券型名次	2078	3302	1989	1673	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
1776	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1777	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1778	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1779	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
1755	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
1756	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1757	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1758	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	1.01	0.85
1456	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1457	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1458	博时裕顺纯债债券	0.07	0.30	0.86	1.32	0.57
1459	长盛盛康纯债C	0.07	0.35	0.86	1.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35
1886	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1887	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1888	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1889	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.21	0.81	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1765	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1766	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1767	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1768	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
2077	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2078	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
2079	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85
2080	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66
3301	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
3302	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
3303	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77
3304	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	浙商丰顺纯债债券	1.78	5.57	10.29	13.52	15.62
1988	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
1989	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
1990	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04
1991	工银瑞诚一年定开债券A	1.83	6.14	10.28	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	太平中债1-3年政策性金融债A	1.54	5.80	9.18	15.69	19.29
1672	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.80	3.62	8.47	15.69	30.24
1673	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
1674	广发恒悦债券E	7.51	16.41	13.98	15.68	17.32
1675	国泰中债1-3年国开债A	1.83	5.07	9.01	15.68	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76
3108	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
3109	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
3110	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75
3111	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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06-14关于增加利得基金为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告
06-14关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0978	1.0974	1.0978	1.0986	1.0979
累计净值(元)	1.1613	1.1609	1.1613	1.1621	1.1614

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