中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0997 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
债券型名次	4371	3301	1164	879	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
债券型名次	2027	3180	2004	1693	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	中银信用增利债券A	-0.01	-0.46	1.01	1.90	0.86
4370	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
4371	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
4372	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82
4373	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
3300	中信建投稳裕C	0.06	0.10	0.69	1.13	0.68
3301	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
3302	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
3303	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1163	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1164	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
1165	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
1166	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
878	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
879	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
880	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
881	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
1364	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1365	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
1366	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79
1367	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
2026	中银澳享一年定期开放债券	2.42	6.60	12.31	18.37	19.02
2027	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
2028	长信稳恒债券A	2.41	4.94	8.75	-	9.67
2029	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.41	5.02	9.21	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30
3179	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3180	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
3181	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	4.92	8.87	-	11.60
3182	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62
2003	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.16	4.39	9.86	-	10.02
2004	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
2005	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.82	5.28	9.85	-	14.53
2006	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62
1692	中科沃土沃安中短利率债券C	1.08	2.53	4.77	15.48	19.44
1693	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
1694	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
1695	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
3069	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88
3070	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
3071	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3072	金鹰恒润债券发起式A	5.94	14.00	15.63	-	16.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0994	1.0998	1.0998	1.0994	1.0986
累计净值(元)	1.1629	1.1633	1.1633	1.1629	1.1621

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