华夏彭博政金债1-5年A(013070)_最新动态

华夏彭博政金债1-5年A013070HUAXIA BLOOMBERG CHINA POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏彭博政金债1-5年A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴彬

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.07亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

华夏彭博政金债1-5年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
债券型名次	662	1920	2451	2601	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.05	11.59	-	14.41
债券型名次	4082	1976	1233	3921	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华夏彭博政金债1-5年A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	华夏鼎淳债券C	0.15	0.60	1.38	1.67	1.18
661	华夏鼎优债券A	0.15	0.25	0.68	0.85	0.48
662	华夏彭博政金债1-5年A	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
663	华夏彭博政金债1-5年C	0.15	0.25	0.71	0.89	0.53
664	惠升和风纯债A	0.15	0.19	0.57	0.18	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华夏彭博政金债1-5年A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	华夏鼎康债券A	0.14	0.26	0.63	0.80	0.50
1919	华夏鼎英债券A	0.10	0.26	0.75	0.90	0.55
1920	华夏彭博政金债1-5年A	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
1921	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.26	0.68	1.15	0.52
1922	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华夏彭博政金债1-5年A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	华泰柏瑞锦合债券	0.08	0.28	0.74	1.15	0.55
2450	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.15	0.16	0.74	0.88	0.38
2451	华夏彭博政金债1-5年A	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
2452	汇安嘉盛纯债债券A	0.06	0.30	0.74	0.25	0.50
2453	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.28	0.74	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华夏彭博政金债1-5年A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
2600	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.94	0.52
2601	华夏彭博政金债1-5年A	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
2602	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.28	0.74	0.94	0.59
2603	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.26	0.91	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华夏彭博政金债1-5年A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华夏鼎隆债券C	0.13	0.29	0.68	0.79	0.55
2622	华夏鼎英债券A	0.10	0.26	0.75	0.90	0.55
2623	华夏彭博政金债1-5年A	0.15	0.26	0.74	0.94	0.55
2624	汇添富鑫汇债券C	0.20	0.25	0.63	0.51	0.55
2625	建信利率债策略纯债债券C	0.14	0.22	0.64	0.70	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华夏彭博政金债1-5年A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
4081	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	5.08	8.84	16.78	21.77
4082	华夏彭博政金债1-5年A	1.50	6.05	11.59	-	14.41
4083	汇添富安心中国债券A	1.50	5.44	8.71	14.61	47.73
4084	嘉实6个月理财债券E	1.50	3.62	6.42	7.67	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华夏彭博政金债1-5年A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.09	6.05	0.00	-	8.29
1975	国泰中债1-5年政金债A	1.74	6.05	10.72	-	14.04
1976	华夏彭博政金债1-5年A	1.50	6.05	11.59	-	14.41
1977	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	15.67	20.41
1978	亚洲美元债A(人民币)	1.40	6.05	8.16	-7.50	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华夏彭博政金债1-5年A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.59	17.62	32.69
1232	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.16	6.04	11.59	20.47	38.49
1233	华夏彭博政金债1-5年A	1.50	6.05	11.59	-	14.41
1234	金信民达纯债A	1.86	9.56	11.59	26.28	29.27
1235	南方臻元	2.77	6.67	11.59	18.39	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华夏彭博政金债1-5年A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	博时双月享60天滚动持有债券A	1.79	4.64	9.24	-	14.55
3920	博时双月享60天滚动持有债券C	1.58	4.21	8.58	-	13.50
3921	华夏彭博政金债1-5年A	1.50	6.05	11.59	-	14.41
3922	华夏彭博政金债1-5年C	1.40	5.84	11.46	-	14.27
3923	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.17	4.66	9.01	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华夏彭博政金债1-5年A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	南方吉元短债C	1.41	3.31	6.81	7.49	14.42
3482	招商安华债券D	5.48	11.72	12.68	-	14.42
3483	华夏彭博政金债1-5年A	1.50	6.05	11.59	-	14.41
3484	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	13.06	14.40
3485	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.92	14.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开04	1560.00	166010.03	13.70%
22进出11	890.30	95424.67	7.88%
24国开清发02	920.00	93800.05	7.74%
23农发03	790.00	82970.24	6.85%
22国开09	780.00	81242.98	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1333623.29	110.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0642	1.0638	1.0635	1.0627	1.0625
累计净值(元)	1.1392	1.1388	1.1385	1.1377	1.1375

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