兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0141 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张璐

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.02亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
债券型名次	2139	1474	1807	1992	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.68	10.58	-	24.45
债券型名次	2054	2695	1785	273	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	兴业天禧债券	0.07	0.40	0.57	0.82	0.43
2138	兴银长益三个月定开债	0.07	0.38	0.48	0.71	0.43
2139	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
2140	易方达纯债债券A	0.07	0.48	0.65	0.73	0.48
2141	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.55	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
1473	兴业收益增强债券A	0.57	0.51	0.95	5.78	1.34
1474	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
1475	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.51	0.17	-0.12	0.33
1476	银河银信添利债券A	0.10	0.51	1.44	2.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	兴业180天持有期债券A	0.08	0.47	0.59	0.57	0.55
1806	兴业裕丰债券	0.06	0.38	0.59	1.05	0.42
1807	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
1808	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
1809	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.39	0.59	0.70	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	天弘惠享一年定开债券发起	0.06	0.21	0.39	0.87	0.25
1991	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40
1992	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
1993	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.49	0.63	0.87	0.56
1994	兴证全球恒远债券C	0.08	0.54	0.68	0.87	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	兴业180天持有期债券C	0.08	0.46	0.56	0.50	0.55
1784	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.55	0.58	0.74	0.55
1785	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
1786	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1787	永赢伟益债券	0.10	0.65	0.13	-0.49	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	鹏扬淳盈6个月定开C	1.90	7.04	12.97	-	25.19
2053	万家鑫安纯债E	1.90	6.23	10.26	-	10.72
2054	兴银合盈债券A	1.90	5.68	10.58	-	24.45
2055	易方达安裕60天持有债券C	1.90	4.47	0.00	-	7.40
2056	易方达恒久1年定期债券A	1.90	5.71	11.19	-	62.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	建信睿阳一年定期开放债券	1.68	5.68	8.89	-	19.95
2694	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2695	兴银合盈债券A	1.90	5.68	10.58	-	24.45
2696	易方达信用债债券C	0.69	5.68	11.09	-	64.81
2697	招商添悦纯债D	0.36	5.68	10.17	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1784	太平恒安三个月定开债	1.34	6.13	10.58	-	26.90
1785	兴银合盈债券A	1.90	5.68	10.58	-	24.45
1786	银河家盈债券	1.98	6.98	10.58	-	23.50
1787	永赢欣益一年	1.78	6.16	10.58	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华商信用增强债券C	24.82	46.86	29.12	-	87.10
272	中欧兴利债券A	1.13	5.70	11.50	-	57.09
273	兴银合盈债券A	1.90	5.68	10.58	-	24.45
274	兴银合盈债券C	1.59	5.04	9.60	-	22.41
275	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.63	12.93	-	24.47
2031	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2032	兴银合盈债券A	1.90	5.68	10.58	-	24.45
2033	宝盈安泰短债债券A	1.80	4.43	8.45	-	24.44
2034	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	5.86%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.98%
25杭州银行01	200.00	20164.26	3.95%
25国开08	200.00	19996.45	3.92%
23绍兴公用MTN001	120.00	12240.92	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233095.96	45.67%
企业债	82774.80	16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0139	1.0134	1.0130	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.2226	1.2221	1.2217	1.2215	1.2213

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