兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2176

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.66亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
债券型名次	2385	3046	1684	3172	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
债券型名次	2758	2831	1812	852	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2384	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2385	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2386	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2387	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3045	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3046	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
3047	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05
3048	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
1683	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
1684	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
1685	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
1686	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
3171	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
3172	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
3173	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01
3174	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2535	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2536	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2537	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2538	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	前海开源丰和债券C	1.36	2.93	5.10	-	8.25
2757	太平恒信6个月定开债	1.36	6.30	10.38	-	10.75
2758	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
2759	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2760	招商鑫诚短债C	1.36	3.49	7.52	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.88	24.54
2830	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
2831	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
2832	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
2833	银华纯债信用债券(LOF)	1.19	5.66	9.56	16.72	83.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	东方永悦18个月定开债券C	1.18	5.85	10.31	-	12.07
1811	蜂巢添元纯债C	1.12	5.51	10.31	17.07	18.13
1812	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
1813	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
1814	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
851	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.22	17.19
852	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
853	大成中债3-5年国开债指数A	0.29	6.40	10.14	18.21	24.58
854	海富通恒丰定开债券	1.16	6.00	9.81	18.21	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.41	23.83
2041	兴全稳泰债券C	1.73	5.81	11.12	18.84	23.83
2042	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
2043	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80
2044	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.84	23.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.96%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.95%
23进出13	180.00	18600.81	3.67%
23农发13	170.00	17148.67	3.38%
25农发31	130.00	13007.73	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222064.12	43.82%
企业债	82170.96	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0305	1.0304	1.0305	1.0307	1.0303
累计净值(元)	1.2174	1.2173	1.2174	1.2176	1.2172

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