兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0307 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2176

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.66亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
债券型名次	2010	3512	1450	3128	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
债券型名次	2655	2762	1800	822	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
2009	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
2010	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
2011	兴银合盈债券C	0.04	0.14	0.68	0.22	0.04
2012	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3511	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
3512	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
3513	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
3514	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1449	西部利得祥逸债券D	0.03	0.20	0.76	0.44	0.03
1450	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
1451	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.25	0.76	0.66	0.04
1452	易方达裕鑫债A	0.93	2.33	0.76	11.63	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	天弘兴享一年定开	0.04	0.25	0.71	0.37	0.04
3127	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
3128	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
3129	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3130	银河天盈中短债C	0.02	0.07	0.29	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
2448	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
2449	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
2450	兴银合盈债券C	0.04	0.14	0.68	0.22	0.04
2451	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.81	6.39	-	9.33
2654	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76
2655	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
2656	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
2657	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	融通通跃一年定开债券发起式	1.30	5.76	11.41	-	16.09
2761	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.32	5.76	0.00	-	7.92
2762	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
2763	银华信用季季红债券C	1.51	5.76	8.74	15.44	16.10
2764	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	天弘丰利债券(LOF)E	2.83	8.32	10.28	22.98	65.22
1799	万家恒C	1.37	5.63	10.28	15.78	63.74
1800	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
1801	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
1802	东吴优益债券C	0.76	11.63	10.27	11.78	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
821	华夏鼎隆债券C	0.77	6.40	11.77	18.37	25.96
822	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
823	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.63	4.52	9.49	18.36	24.83
824	永赢邦利债券C	-0.21	6.92	10.44	18.36	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	4.50	7.93	15.34	23.82
2031	交银裕祥纯债债券A	-0.50	4.85	7.92	14.88	23.82
2032	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
2033	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.55	5.98	11.38	19.14	23.80
2034	方正富邦富利纯债A	-1.53	4.50	9.29	15.81	23.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.96%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.95%
23进出13	180.00	18600.81	3.67%
23农发13	170.00	17148.67	3.38%
25农发31	130.00	13007.73	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222064.12	43.82%
企业债	82170.96	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0303	1.0303	1.0303	1.0305	1.0304
累计净值(元)	1.2172	1.2172	1.2172	1.2174	1.2173

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