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最新净值:1.355 0.000(0.02%)

累计净值:1.693

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银双利债券A/B增长自成立以来,共分红 6
基金经理:魏玉敏 2015-04-10 每10份派现金 1.0
基金规模:11.32亿元 2015-01-14 每10份派现金 0.8
    交银双利债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.30 1.35 1.73 0.94
债券型名次 3356 3932 2402 2700 2267
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20陕煤化MTN001 50.00 5254.81 4.58%
20兖矿01 50.00 5140.08 4.48%
22苏国资MTN003 50.00 5131.11 4.47%
23北控MTN001 50.00 5125.74 4.47%
23北控水集MTN003 50.00 5118.73 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28591.82 24.92%
金融债券 3160.35 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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