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最新净值:1.202 -0.041(-3.32%)

累计净值:1.857

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银恒久增利债券A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:史向明 2024-01-13 每10份派现金 0.4
基金规模: 2023-01-11 每10份派现金 0.4
    农银恒久增利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.48 0.26 0.22 -0.05
债券型名次 5109 2344 4467 4382 4006
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16沪宁01 7.00 716.99 7.92%
浦发转债 6.40 696.42 7.69%
21国际P1 5.00 515.25 5.69%
18电投13 5.00 515.50 5.69%
21海通01 5.00 511.54 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7401.79 81.72%
金融债券 205.71 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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