最新净值:1.202 -0.041(-3.32%) 累计净值:1.857 更新时间:2024-01-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银恒久增利债券A增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:史向明 | 2024-01-13 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模: | 2023-01-11 每10份派现金 0.4 元 |
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农银恒久增利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
债券型名次 | 5109 | 2344 | 4467 | 4382 | 4006 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
债券型名次 | 4059 | 3203 | 2595 | 1127 | 123 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 2.34 | 3.08 | 3.45 | 3.74 | 2.73 |
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5107 | 摩根强化回报债券A | -0.06 | -0.90 | -1.69 | -2.26 | -1.12 |
5108 | 南方稳鑫6个月持有债券A | -0.06 | 0.36 | 0.87 | 0.50 | -0.30 |
5109 | 农银恒久增利债券A | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
5110 | 人保鑫泽纯债A | -0.06 | -0.26 | -1.17 | -1.63 | -0.78 |
5111 | 人保鑫泽纯债C | -0.06 | -0.28 | -1.21 | -1.68 | -0.79 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.22 | 5.46 | 12.79 | 3.17 | -0.22 |
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2342 | 南方津享稳健添利债券C | 0.01 | 0.48 | 0.18 | 0.06 | - |
2343 | 南方旭元A | 0.03 | 0.48 | 1.07 | 1.48 | 0.13 |
2344 | 农银恒久增利债券A | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
2345 | 鹏华3个月中短债A | 0.06 | 0.48 | 0.85 | 1.25 | 0.13 |
2346 | 鹏华丰诚债券C | 0.04 | 0.48 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.22 | 5.46 | 12.79 | 3.17 | -0.22 |
4 | 长信全球债券(QDII)美元 | 0.17 | 2.35 | 9.63 | -0.46 | -0.85 |
5 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 0.23 | 2.19 | 8.54 | -1.42 | -0.50 |
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4465 | 金信民达纯债A | -0.01 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.06 |
4466 | 南方集利18个月持有债券A | -0.07 | 0.01 | 0.26 | -1.54 | -0.58 |
4467 | 农银恒久增利债券A | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
4468 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.02 | 0.45 | 0.25 | -1.76 | 0.15 |
4469 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 0.04 | 0.40 | 0.25 | -0.53 | -0.03 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生加银鑫元纯债债券C | 0.03 | 0.43 | 0.81 | 10.16 | -0.08 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 博时安仁一年定开债发起式A | 0.02 | 0.30 | 6.36 | 6.78 | 0.07 |
5 | 博时安仁一年定开债发起式C | 0.00 | 0.24 | 6.19 | 6.46 | 0.04 |
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4380 | 国联安信心增长债券B | 0.00 | 0.44 | -0.09 | 0.22 | -0.27 |
4381 | 华商稳定增利债券A | 0.11 | -0.17 | 0.06 | 0.22 | -1.10 |
4382 | 农银恒久增利债券A | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
4383 | 长信利率债债券A | 0.03 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | -0.03 |
4384 | 富安达增强收益债券C | -0.01 | 0.36 | 0.44 | 0.21 | -0.17 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 2.33 | 5.12 | 5.49 | 5.78 | 4.76 |
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4004 | 南方定利一年定开债券 | 0.01 | 0.36 | 0.80 | 1.00 | -0.05 |
4005 | 南方贺元利率债C | 0.02 | 0.29 | 0.62 | 0.80 | -0.05 |
4006 | 农银恒久增利债券A | -0.06 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | -0.05 |
4007 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 0.02 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | -0.05 |
4008 | 平安增利六个月定开债C | 0.01 | 0.48 | 1.39 | 0.93 | -0.05 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | 14.85 | -9.66 | -2.07 | 49.62 | 44.08 |
2 | 同泰泰裕三个月定开债A | 13.29 | 0.00 | 0.00 | - | 13.37 |
3 | 同泰泰裕三个月定开债C | 13.09 | 0.00 | 0.00 | - | 13.16 |
4 | 南方颐元定开债券发起 | 12.31 | 14.96 | 28.97 | 38.79 | 49.63 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 11.93 | 19.65 | 27.82 | - | 36.62 |
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4057 | 华商稳定增利债券A | 1.82 | -1.97 | 2.69 | 42.60 | 124.95 |
4058 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.82 | 4.31 | 7.24 | - | 11.44 |
4059 | 农银恒久增利债券A | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
4060 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.82 | 3.55 | 5.54 | 11.16 | 21.63 |
4061 | 工银瑞信7天理财债券C | 1.81 | 3.38 | 6.76 | - | 6.63 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方多元定开债券发起 | 3.79 | 29.56 | 33.93 | 53.30 | 56.73 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | -0.05 | 20.35 | 26.80 | 31.27 | 33.77 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 11.93 | 19.65 | 27.82 | - | 36.62 |
4 | 东兴兴瑞一年定开C | 11.81 | 19.41 | 0.00 | - | 23.46 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | -0.57 | 19.17 | 24.97 | 28.05 | 28.95 |
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3201 | 平安季享裕定开债C | 1.71 | 3.03 | 1.01 | - | 6.17 |
3202 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2.13 | 3.01 | 6.04 | - | 43.67 |
3203 | 农银恒久增利债券A | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
3204 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2.48 | 2.98 | 0.00 | - | 3.34 |
3205 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 0.35 | 2.96 | 0.00 | - | 3.40 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -9.60 | -1.21 | 38.37 | - | 79.32 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -9.97 | -1.98 | 36.65 | - | 74.10 |
3 | 南方多元定开债券发起 | 3.79 | 29.56 | 33.93 | 53.30 | 56.73 |
4 | 东方臻选纯债债券A | 7.64 | 12.22 | 29.65 | 40.01 | 42.19 |
5 | 东方臻选纯债债券C | 7.53 | 12.06 | 29.37 | 39.43 | 85.06 |
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2593 | 工银泰颐三年定开债券C | 2.32 | 4.53 | 7.01 | - | 9.71 |
2594 | 光大尊盈半年C | 3.24 | 4.57 | 7.01 | - | 21.08 |
2595 | 农银恒久增利债券A | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
2596 | 信诚景瑞C | 2.10 | 3.85 | 7.00 | 14.02 | 25.95 |
2597 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.11 | -0.02 | 6.99 | - | 17.24 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银河家盈债券 | 2.98 | 4.95 | 9.15 | 166.70 | 167.98 |
2 | 长城悦享增利债券A | 2.03 | 2.76 | 10.40 | 106.13 | 90.98 |
3 | 华润元大润鑫债券C | 2.60 | 4.46 | 7.36 | 85.04 | 90.15 |
4 | 前海开源鼎欣债券A | 4.29 | 5.85 | 10.72 | 74.42 | 72.33 |
5 | 前海开源鼎欣债券C | 4.18 | 5.64 | 10.38 | 73.50 | 71.45 |
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1125 | 华安强化收益债券A | -1.10 | -3.83 | -1.24 | 15.02 | 131.74 |
1126 | 景顺长城景盈双利债券A | -0.47 | 1.25 | 5.76 | 15.02 | 25.85 |
1127 | 农银恒久增利债券A | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
1128 | 博时裕泉纯债债券 | 2.58 | 5.02 | 8.61 | 15.00 | 24.33 |
1129 | 中融恒裕纯债C | 2.42 | 4.81 | 8.43 | 14.99 | 16.61 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.23 | 8.85 | 16.82 | 48.32 | 375.80 |
2 | 华夏鼎兴债券C | 0.03 | 0.03 | 0.22 | - | 374.52 |
3 | 富国天利增长债券A | 4.22 | 5.49 | 12.49 | 24.53 | 342.31 |
4 | 永赢双利债券A | -5.56 | -5.49 | -4.13 | 20.69 | 254.44 |
5 | 易方达安心回报债券A | -2.12 | -5.68 | -1.99 | 34.67 | 253.18 |
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
121 | 前海开源可转债债券 | -11.16 | -20.13 | 12.80 | 61.31 | 102.05 |
122 | 万家稳健增利债券A | 2.65 | 2.32 | 8.13 | 16.66 | 101.60 |
123 | 农银恒久增利债券A | 1.82 | 2.99 | 7.00 | 15.01 | 101.41 |
124 | 鹏华丰融定期开放债券 | 4.53 | 7.31 | 12.54 | 31.82 | 101.39 |
125 | 南方金利定开债券A | 5.46 | 11.19 | 16.31 | 29.62 | 101.37 |
截止日期: 2024-01-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)