农银恒久增利债券A(660002)_最新动态

农银恒久增利债券A660002ABC-CA STABLE INCOME BOND FUND CLASS A

机构评级|天风证券给予家联科技“增持”评级未给出目标价[2024-01-16]

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最新净值：1.202 -0.041(-3.32%)

累计净值：1.857

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

农银恒久增利债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：史向明

2024-01-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-01-11 每10份派现金 0.4 元

农银恒久增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
债券型名次	5109	2344	4467	4382	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
债券型名次	4059	3203	2595	1127	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	摩根强化回报债券A	-0.06	-0.90	-1.69	-2.26	-1.12
5108	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.06	0.36	0.87	0.50	-0.30
5109	农银恒久增利债券A	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
5110	人保鑫泽纯债A	-0.06	-0.26	-1.17	-1.63	-0.78
5111	人保鑫泽纯债C	-0.06	-0.28	-1.21	-1.68	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	南方津享稳健添利债券C	0.01	0.48	0.18	0.06	-
2343	南方旭元A	0.03	0.48	1.07	1.48	0.13
2344	农银恒久增利债券A	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
2345	鹏华3个月中短债A	0.06	0.48	0.85	1.25	0.13
2346	鹏华丰诚债券C	0.04	0.48	0.13	0.14	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	金信民达纯债A	-0.01	0.38	0.26	0.31	0.06
4466	南方集利18个月持有债券A	-0.07	0.01	0.26	-1.54	-0.58
4467	农银恒久增利债券A	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
4468	长信利鑫债券(LOF)C	0.02	0.45	0.25	-1.76	0.15
4469	光大阳光北斗星180天滚动A	0.04	0.40	0.25	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国联安信心增长债券B	0.00	0.44	-0.09	0.22	-0.27
4381	华商稳定增利债券A	0.11	-0.17	0.06	0.22	-1.10
4382	农银恒久增利债券A	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
4383	长信利率债债券A	0.03	0.31	0.36	0.21	-0.03
4384	富安达增强收益债券C	-0.01	0.36	0.44	0.21	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
农银恒久增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	南方定利一年定开债券	0.01	0.36	0.80	1.00	-0.05
4005	南方贺元利率债C	0.02	0.29	0.62	0.80	-0.05
4006	农银恒久增利债券A	-0.06	0.48	0.26	0.22	-0.05
4007	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.43	0.87	1.27	-0.05
4008	平安增利六个月定开债C	0.01	0.48	1.39	0.93	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	华商稳定增利债券A	1.82	-1.97	2.69	42.60	124.95
4058	华夏恒益18个月定开债券	1.82	4.31	7.24	-	11.44
4059	农银恒久增利债券A	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
4060	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.82	3.55	5.54	11.16	21.63
4061	工银瑞信7天理财债券C	1.81	3.38	6.76	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	平安季享裕定开债C	1.71	3.03	1.01	-	6.17
3202	浦银安盛6个月持有期债券A	2.13	3.01	6.04	-	43.67
3203	农银恒久增利债券A	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
3204	中邮鑫溢中短债债券C	2.48	2.98	0.00	-	3.34
3205	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.35	2.96	0.00	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.53	7.01	-	9.71
2594	光大尊盈半年C	3.24	4.57	7.01	-	21.08
2595	农银恒久增利债券A	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
2596	信诚景瑞C	2.10	3.85	7.00	14.02	25.95
2597	浦银安盛双债增强债券A	0.11	-0.02	6.99	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华安强化收益债券A	-1.10	-3.83	-1.24	15.02	131.74
1126	景顺长城景盈双利债券A	-0.47	1.25	5.76	15.02	25.85
1127	农银恒久增利债券A	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
1128	博时裕泉纯债债券	2.58	5.02	8.61	15.00	24.33
1129	中融恒裕纯债C	2.42	4.81	8.43	14.99	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
农银恒久增利债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	前海开源可转债债券	-11.16	-20.13	12.80	61.31	102.05
122	万家稳健增利债券A	2.65	2.32	8.13	16.66	101.60
123	农银恒久增利债券A	1.82	2.99	7.00	15.01	101.41
124	鹏华丰融定期开放债券	4.53	7.31	12.54	31.82	101.39
125	南方金利定开债券A	5.46	11.19	16.31	29.62	101.37

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16沪宁01	7.00	716.99	7.92%
浦发转债	6.40	696.42	7.69%
21国际P1	5.00	515.25	5.69%
18电投13	5.00	515.50	5.69%
21海通01	5.00	511.54	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7401.79	81.72%
金融债券	205.71	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.243	1.244	1.243	1.242	1.241
累计净值(元)	1.858	1.858	1.858	1.857	1.856

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