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最新净值:1.270 0.001(0.08%)

累计净值:1.270

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中融增鑫定期开放债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沈潼
基金规模:
    中融增鑫定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.00 0.00 0.71 2.01
债券型名次 676 1133 1001 1184 650
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD171 10.00 976.50 16.10%
17包商银行CD084 10.00 975.80 16.09%
16国开13 10.00 905.40 14.93%
17广州电气SCP002 6.00 602.46 9.93%
17平安租赁CP002 6.00 602.40 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 905.40 14.93%
企业债 134.06 2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-06-30评级说明
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