中融恒瑞纯债C(003090)_最新动态

中融恒瑞纯债C003090CHINA INTO HENRY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

中融恒瑞纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨萍

2017-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

中融恒瑞纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.36	1.28	-
债券型名次	628	133	624	821	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.08
债券型名次	1659	1638	1782	1020	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
中融恒瑞纯债C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	裕荣纯债债券A	0.09	0.25	0.74	2.39	2.07
627	圆信永丰纯债A	0.09	0.19	0.38	1.82	3.00
628	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
629	中银信用增利债券	0.09	-0.64	-1.99	-0.64	-0.37
630	鑫元合享分级债券A	0.09	0.46	1.15	2.40	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
中融恒瑞纯债C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	前海联合添鑫债券A	0.05	0.44	-1.53	-0.67	-1.88
132	上证10年期国债ETF	0.07	0.44	-2.02	-	-
133	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
134	国泰上证5年期国债ETF联接A类	0.11	0.43	-0.74	-0.74	-3.09
135	华夏海外收益债券A(美元现钞)	0.05	0.43	1.24	3.86	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
中融恒瑞纯债C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中加丰享纯债债券	0.02	0.27	0.36	1.32	3.57
623	中欧天启债券A	-0.01	0.03	0.36	2.05	-
624	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
625	嘉实纯债债券A	0.00	0.09	0.35	1.14	2.22
626	嘉实丰益信用定期债券A	0.20	-0.05	0.35	2.04	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
中融恒瑞纯债C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	广发聚利(LOF)	0.00	0.07	0.00	1.28	1.79
820	浙商聚盈C	0.00	0.29	0.39	1.28	2.27
821	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
822	鑫元裕利债	0.01	0.25	0.13	1.28	2.68
823	德邦德焕9个月定开债C	0.05	-0.08	0.15	1.27	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
中融恒瑞纯债C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，低于同类基金平均水平
1494	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.03	0.16	0.47	0.85	-
1495	中融恒瑞纯债A	0.10	0.48	0.45	1.33	-
1496	中融恒瑞纯债C	0.09	0.44	0.36	1.28	-
1497	光大保德信安祺债券A	0.35	-0.24	1.36	5.70	-
1498	光大保德信安祺债券C	0.34	-0.27	1.28	5.54	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
中融恒瑞纯债C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，低于同类基金平均水平
1657	中欧天尚债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.87
1658	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1659	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1660	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1661	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
中融恒瑞纯债C一年收益在同类基金中排列第 1638 位，低于同类基金平均水平
1636	中欧信用E	2.25	0.00	0.00	-	0.30
1637	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1638	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1639	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1640	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
中融恒瑞纯债C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，低于同类基金平均水平
1780	中欧增强回报债券(LOF)E	3.15	4.98	0.00	-	8.25
1781	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1782	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1783	中融恒泰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.10
1784	中融恒泰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	125.70	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	124.83	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	120.67	130.60
中融恒瑞纯债C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，低于同类基金平均水平
1018	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.73	0.00	0.00	-	-3.30
1019	中融恒瑞纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.16
1020	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1021	中欧强利债券	3.02	0.00	0.00	-	1.29
1022	华商丰利增强定期开放债券A	-0.40	0.00	0.00	-	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.45	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	32.87	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.18	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
中融恒瑞纯债C一年收益在同类基金中排列第 1277 位，低于同类基金平均水平
1275	兴业18个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.12
1276	长信富全纯债一年定开债券C	2.09	0.00	0.00	-	2.08
1277	中融恒瑞纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
1278	光大尊盈半年A	0.00	0.00	0.00	-	2.06
1279	兴业裕丰债券	0.00	0.00	0.00	-	2.06

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发08	100.00	9982.00	9.90%
17国开04	100.00	9980.00	9.90%
17农发05	60.00	5785.80	5.74%
17杭州银行CD090	50.00	4891.00	4.85%
17哈尔滨银行CD155	50.00	4887.50	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29217.00	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金资讯

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04-08中融恒瑞纯债：基金合同生效公告
12-31中融恒瑞纯债:基金合同
12-31中融恒瑞纯债:基金合同摘要

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交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

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