海富通双利分级债券B(519053)_规模评级

海富通双利分级债券B519053FORTIS HAITONG SHUANGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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项目	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	0.35	0.35	0.35	0.35	3.84	3.84	3.84
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-32847.54	0.00	0.00	0.00
总份额	2794.48	2794.48	2794.48	2794.48	30791.24	30791.24	30791.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	32847.54	0.00	0.00	0.00

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	87.85	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	83.22	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	69.21	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
海富通双利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平

745	长信利鑫分级债A	0.38	3705.05	-	-	-
746	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.38	3542.69	-20585.43	404.11	20989.54
747	上投摩根纯债添利债券C	0.37	3619.59	-2835.38	1641.03	4476.41
748	博时天颐债券C	0.36	3034.03	-367.78	733.66	1101.45
749	农银增强收益债券C	0.36	2678.20	174.50	2369.90	2195.40
750	大成景兴信用债债券C	0.35	2582.91	-2829.67	2587.45	5417.12
751	国投瑞银岁增利一年债券C	0.35	3382.18	-1578.60	1136.24	2714.84
752	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
753	国联安中债信用债指数增强A类	0.34	2890.08	-1495.93	825.80	2321.74
754	互利A	0.34	3293.60	-	-	-
755	南方双元C	0.34	3323.87	72.61	2112.45	2039.85
756	银华转债A	0.34	3361.81	-	-	-
757	中欧纯债分级债券A	0.33	3240.39	-2013.01	138.95	2151.96
758	中融增鑫定期开放债券A	0.33	2692.09	-	-	-
759	广发集鑫债券C	0.32	2792.23	1350.51	2458.50	1107.98

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 940 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	83.22	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	87.85	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	58.26	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	51.56	500068.95	-	-	-
海富通双利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平

750	博时天颐债券C	0.36	3034.03	-367.78	733.66	1101.45
751	中海惠丰分级债券A	0.30	2977.22	-34.97	1497.01	1531.98
752	中欧稳健收益债券A	0.31	2965.23	-58.93	785.16	844.09
753	国联安中债信用债指数增强A类	0.34	2890.08	-1495.93	825.80	2321.74
754	通利债C	0.40	2842.75	512.37	1101.28	588.91
755	汇添富高息债债券C	0.39	2822.00	-922.94	3186.59	4109.54
756	方正富邦互利定期开放债券	0.31	2798.48	-	-	7669.20
757	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
758	广发集鑫债券C	0.32	2792.23	1350.51	2458.50	1107.98
759	富安达增强收益债券型C类	0.39	2707.36	-22.88	961.86	984.74
760	中融增鑫定期开放债券A	0.33	2692.09	-	-	-
761	农银增强收益债券C	0.36	2678.20	174.50	2369.90	2195.40
762	德邦德信中高企债指数分级A	0.27	2674.79	-	-	-
763	华安年年盈定期开放债券C	0.27	2641.74	-	0.50	-
764	国泰信用债券C类	0.31	2599.21	-332.29	42.31	374.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.56	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	50.23	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	57.90	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	43.91	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	38.63	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
海富通双利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 853 位，低于同类基金平均水平

846	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
847	汇添富信用债债券A	11.04	94545.77	-	-	11.23
848	汇添富信用债债券C	0.04	335.44	-	-	26.12
849	博时上证企债30ETF	0.94	82.90	-	-	69.00
850	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
851	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
852	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
853	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
854	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
855	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
856	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
857	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
858	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
859	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-
860	浦银安盛6个月定期开放债券A	1.04	9260.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.74	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.73	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	50.23	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.56	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.16	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
海富通双利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 853 位，低于同类基金平均水平

846	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
847	汇添富信用债债券A	11.04	94545.77	-	-	11.23
848	汇添富信用债债券C	0.04	335.44	-	-	26.12
849	博时上证企债30ETF	0.94	82.90	-	-	69.00
850	海富通上证可质押城投债ETF	62.62	6135.81	-	-	81.00
851	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
852	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
853	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
854	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
855	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
856	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
857	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
858	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
859	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-
860	浦银安盛6个月定期开放债券A	1.04	9260.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	156.04	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.74	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.73	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.13	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.88	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
海富通双利分级债券B基金规模在同类基金中排列第 857 位，低于同类基金平均水平

850	民生加银平稳增利C类	2.73	25619.44	-	-	-
851	民生加银平稳添利债券A	18.29	164173.60	-	-	-
852	民生加银平稳添利债券C	1.10	9857.67	-	-	-
853	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
854	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
855	海富通一年定开债券A	1.00	5623.86	-	-	-
856	海富通双利分级债券A	0.24	2386.42	-	-	-
857	海富通双利分级债券B	0.35	2794.48	-	-	-
858	海富通双利分级债券	0.59	5180.90	-	-	-
859	海富通双福分级债券A	0.71	7077.96	-	-	-
860	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-
861	海富通双福分级债券	3.05	22300.35	-	-	-
862	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	7.96	78026.29	-	-	-
863	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.69	6794.66	-	-	-
864	浦银安盛6个月定期开放债券A	1.04	9260.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

2149600.8000

99.99%

0.01%

2014-12-31

2149600.8000

99.99%

0.01%

2014-06-30

13996016.4800

99.99%

0.01%

2013-12-04

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	13	2149600.8000	2794.13	99.99	0.35	0.01
2014-12-31	13	2149600.8000	2794.13	99.99	0.35	0.01
2014-06-30	22	13996016.4800	30788.05	99.99	3.19	0.01
2013-12-04	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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