易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5075

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.94亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
债券型名次	3384	2470	1812	2415	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
债券型名次	2338	2196	1301	394	507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
3383	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3384	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3385	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3386	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.58	0.70	0.03
2469	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.54	0.02
2470	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
2471	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.55	0.04
2472	易方达双债增强债券A	0.16	0.21	0.42	0.21	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
1811	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
1812	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
1813	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
1814	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
2414	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
2415	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
2416	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
2417	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
3714	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3715	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3716	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3717	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10
2337	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
2338	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
2339	招商添琪3个月定开债发起式A	1.50	6.08	9.37	15.33	30.68
2340	浙商聚盈纯债债券A	1.50	7.88	12.10	19.10	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	南方祥元A	0.75	6.28	10.48	20.47	41.44
2195	鹏华丰泰定期开放债券A	0.81	6.28	8.89	15.66	73.30
2196	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
2197	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
2198	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
1300	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1301	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
1302	东方臻裕债券C	1.20	6.19	11.24	-	11.71
1303	国投瑞银中高等级债券C	3.78	8.28	11.24	19.12	83.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	光大保德信安祺债券C	7.88	14.51	14.24	21.16	39.66
393	博时转债增强债券A	41.47	43.40	27.05	21.15	138.07
394	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
395	国投瑞银双债债券C	5.86	10.80	13.05	21.14	112.31
396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
506	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32
507	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
508	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.81	4.45	6.98	13.11	62.18
509	大成景安短融债券B	1.69	5.07	8.48	13.29	61.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0103	1.0101	1.0102	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.5073	1.5071	1.5072	1.5073	1.5072

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