易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5074

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.94亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
债券型名次	3687	2858	1987	2521	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
债券型名次	2302	2358	1348	453	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3686	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3687	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3688	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3689	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02
2857	易方达富财纯债债券	0.08	0.17	0.39	-0.16	0.08
2858	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
2859	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.42	0.73	0.04
2860	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1986	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
1987	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
1988	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.20	0.63	0.59	0.02
1989	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
2520	兴证全球恒信债券C	0.05	0.42	1.16	0.55	0.05
2521	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
2522	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	0.55	0.05
2523	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3767	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3768	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3769	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3770	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20
2301	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.92	7.25	12.44	20.19
2302	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
2303	圆信永丰兴利A	1.55	7.21	9.67	14.59	30.12
2304	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.21	6.06	8.98	-	9.36
2357	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.84	6.06	9.90	-	14.50
2358	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
2359	银华信用季季红债券A	1.81	6.06	9.20	16.14	73.51
2360	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.88	6.06	10.87	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.52	20.68
1347	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	-	19.38
1348	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
1349	华富恒稳纯债债券A	1.55	6.50	11.23	17.06	48.55
1350	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.79	19.15
452	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.79	22.69
453	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
454	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.78	22.66
455	国泰丰盈纯债债券A	-0.79	6.86	13.31	20.77	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.69	62.38
510	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.79	62.33
511	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
512	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.05	62.19
513	天弘增益回报债券发起式A	4.43	14.20	15.17	17.44	61.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0104	1.0103	1.0103	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.5074	1.5073	1.5073	1.5075	1.5073

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