易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0103 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5073

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.94亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
债券型名次	3207	2316	1917	2528	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
债券型名次	2283	2177	1311	540	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.18	0.55	0.41	0.00
3206	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.21	0.37	0.16	0.00
3207	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3208	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3209	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	易方达安源中短债债券A	0.00	0.19	0.53	0.50	0.00
2315	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.19	0.58	0.45	0.00
2316	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
2317	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
2318	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.21	0.67	0.60	0.02
1916	兴业180天持有期债券A	0.01	0.28	0.67	-0.28	0.01
1917	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
1918	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1919	银河泰利债券A	-0.04	0.35	0.67	0.76	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.52	0.02
2527	兴银中短债A	0.01	0.14	0.52	0.52	0.01
2528	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
2529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
2530	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.12	0.42	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.18	0.55	0.41	0.00
3351	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.21	0.37	0.16	0.00
3352	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3353	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3354	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.51	4.64	9.06	-	13.54
2282	易方达恒惠定开债券发起式	1.51	5.36	8.39	16.24	31.09
2283	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
2284	银华安盈短债债券A	1.51	5.35	8.05	13.83	20.65
2285	银华安盈短债债券D	1.51	5.33	8.04	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.26	9.26	-	10.99
2176	太平中债1-3年政策性金融债A	0.74	6.26	8.95	17.15	18.97
2177	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
2178	银华添润定期开放债券	1.32	6.26	9.86	17.68	38.70
2179	中融恒鑫纯债C	1.17	6.26	10.07	16.22	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	18.68	19.74
1310	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85
1311	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
1312	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
1313	富荣富祥纯债	1.06	7.27	11.22	18.30	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	工银四季收益债券A	3.04	8.77	11.45	20.90	133.67
539	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	20.89	22.66
540	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
541	圆信永丰兴融A	1.17	5.32	10.26	20.88	50.20
542	农银金盈债券	0.98	7.30	11.96	20.87	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
509	嘉实纯债债券A	0.85	5.98	11.54	17.84	62.27
510	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
511	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.81	4.43	7.00	13.01	62.15
512	大成景安短融债券B	1.67	5.07	8.47	13.26	61.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0103	1.0105	1.0103	1.0101	1.0102
累计净值(元)	1.5073	1.5075	1.5073	1.5071	1.5072

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