易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.0169 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5139

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.70亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
债券型名次	3328	1706	1880	1974	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
债券型名次	2084	2443	1378	534	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.18	0.53	1.03	0.50
1705	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.52	0.98	0.49
1706	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
1707	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.18	0.45	0.85	0.43
1708	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1879	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66
1880	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
1881	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
1882	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.67	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	西部利得祥盈债券A	-0.11	-1.12	0.49	1.32	0.35
1973	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
1974	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
1975	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
1976	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
2203	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65
2204	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
2205	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
2206	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45
2083	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27
2084	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
2085	中加恒享三个月定开债券	2.39	5.29	10.30	-	12.67
2086	中金金誉债券	2.39	4.64	8.47	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38
2442	泰信汇利三个月定开债券C	2.48	5.51	5.91	-	9.06
2443	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
2444	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48
2445	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	博远增益纯债债券A	1.22	4.51	10.87	-	13.82
1377	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18
1378	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
1379	易方达稳健收益债券A	3.11	10.28	10.87	18.60	248.82
1380	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
533	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
534	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
535	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
536	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国泰可转债债券	11.23	29.61	15.56	22.53	63.41
501	易方达高等级信用债债券A	2.22	6.54	12.92	12.86	63.28
502	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
503	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
504	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0167	1.0168	1.0167	1.0164	1.0160
累计净值(元)	1.5137	1.5138	1.5137	1.5134	1.5130

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