易方达恒久1年定期债券A(000265)_最新动态

易方达恒久1年定期债券A000265E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.0090 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5060

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.94亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
债券型名次	2707	2120	1760	2120	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
债券型名次	2185	2031	1105	503	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2706	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2707	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2708	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2709	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2119	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
2122	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
1759	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
1760	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
1761	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03
1762	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
2119	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
2122	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒久1年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2020	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2021	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2022	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2023	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72
2184	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
2185	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2186	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
2187	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
2030	亚洲美元债C(美元现汇)	4.35	6.95	7.12	-14.66	-5.88
2031	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2032	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2033	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
1104	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
1105	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
1106	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1107	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
502	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
503	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
504	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
505	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒久1年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11
496	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
497	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
498	长盛可转债A	17.12	21.57	10.23	13.21	61.52
499	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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06-20易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(易方达恒久1年定期债...
06-12易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0088	1.0087	1.0086	1.0084	1.0085
累计净值(元)	1.5058	1.5057	1.5056	1.5054	1.5055

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