南方广利回报债券A/B(202105)_规模评级

南方广利回报债券A/B202105CHINA SOUTHERN GUANGLI RETURN BOND FUND-A CATEGORY A/B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	32.15	57.56	62.17	57.39	43.12	38.74	47.16
季度净申购	-177200.11	-32201.50	33382.47	99540.31	30556.27	-58774.10	-21494.21
总份额	224255.34	401455.45	433656.95	400274.49	300734.18	270177.91	328952.01
季度总申购份额	18513.18	12490.51	73321.81	176506.61	111728.84	39342.09	38165.87
季度总赎回份额	195713.29	44692.01	39939.35	76966.30	81172.57	98116.18	59660.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	上银慧添利债券	32.53	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
857	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
858	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
859	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.25	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
860	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
861	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
862	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
863	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
864	广发汇佳定期开放债券	32.13	310751.82	0.00	0.00	0.00
865	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
866	银华安鑫短债债券D	32.12	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
867	南方崇元纯债债券A	32.06	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
868	富国宝利增强债券	31.98	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
869	易方达安和中短债债券C	31.96	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
870	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1084	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1085	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1086	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1087	中融睿祥纯债C	29.12	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
1088	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
1089	德邦锐兴债券A	27.89	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1090	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1091	永赢昭利债券A	23.94	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1092	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
1093	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1094	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1095	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1096	汇安中短债债券C	24.88	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1097	鹏华丰康债券	24.39	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4123	浙商惠利纯债	8.67	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4124	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
4125	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
4126	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.55	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
4127	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
4128	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.18	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
4129	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
4130	交银施罗德稳固收益债券A	26.83	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
4131	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
4132	浙商丰利增强债券	31.03	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
4133	易方达双债增强债券A	106.08	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
4134	鹏华双季享180天持有期债券A	79.33	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
4135	交银裕盈纯债债券C	48.89	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4136	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	天风六个月滚动债C	3.83	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
1321	鹏扬稳利债券A	5.84	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
1322	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
1323	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1324	汇泉安盈回报债券C	2.60	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1325	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1326	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1327	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1328	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1329	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1330	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1331	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1332	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1333	添富中债1-3年国开债C	1.07	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
1334	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方广利回报债券A/B基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
288	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
289	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
290	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
291	华夏鼎航债券A	23.26	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
292	浙商惠泉3个月定开A	6.14	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
293	汇添富中短债A	48.16	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
294	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
295	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
296	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
297	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
298	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
299	天弘信益A	20.17	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
300	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
301	工银纯债债券A	111.53	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14950

268532.0700

96.55%

3.45%

2023-06-30

15396

259986.0300

96.37%

3.63%

2022-12-31

15754

171497.9700

94.85%

5.15%

2022-06-30

16466

212830.2100

95.81%

4.19%

2021-12-31

16731

264567.8500

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14950	268532.0700	387604.92	96.55	13850.53	3.45
2023-06-30	15396	259986.0300	385744.81	96.37	14529.67	3.63
2022-12-31	15754	171497.9700	256271.82	94.85	13906.09	5.15
2022-06-30	16466	212830.2100	335753.24	95.81	14692.98	4.19
2021-12-31	16731	264567.8500	427600.65	96.60	15047.83	3.40

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