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最新净值:1.367 0.000(0.01%)

累计净值:1.403

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银信用纯债债券B增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李敏 2016-06-23 每10份派现金 0.4
基金规模:1.20亿元
    工银信用纯债债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.20 1.49 2.82 1.35
债券型名次 3669 2262 1257 617 1119
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 50.00 5164.46 1.18%
23国债01 48.40 4934.04 1.13%
22国开05 40.00 4189.14 0.96%
19民生银行二级01 40.00 4160.26 0.95%
21国开02 40.00 4117.71 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 173020.37 39.54%
金融债券 30414.08 6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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