工银信用纯债债券B(485019)_最新动态

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国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2016-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.86亿元

工银信用纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
债券型名次	2599	1406	1027	1011	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
债券型名次	379	215	531	1558	564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.41	1.43	2.71	2.64
2598	工银信用纯债债券A	0.12	0.55	1.68	3.26	3.18
2599	工银信用纯债债券B	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
2600	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.47	1.51	2.76	2.70
2601	光大阳光稳债中短债债券A	0.12	0.38	0.98	2.09	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银信用纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.52	1.64	3.18	3.10
1405	工银瑞嘉一年定开债券A	0.23	0.52	1.04	2.31	2.27
1406	工银信用纯债债券B	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
1407	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.52	1.09	2.84	2.81
1408	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.52	1.09	2.85	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	大成景泰纯债债券C	0.14	0.46	1.58	2.99	2.96
1026	方正富邦稳裕纯债A	0.16	0.71	1.58	3.15	3.09
1027	工银信用纯债债券B	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
1028	光大纯债债券A	0.08	0.41	1.58	3.05	2.97
1029	广发增强债券A	0.15	0.11	1.58	2.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银信用纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	大成景荣债券A	0.19	0.54	1.64	3.05	2.96
1010	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.20	0.81	1.57	3.05	3.00
1011	工银信用纯债债券B	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
1012	光大纯债债券A	0.08	0.41	1.58	3.05	2.97
1013	国寿安保泰然纯债债券	0.19	0.76	1.72	3.05	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银信用纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	蜂巢丰吉纯债A	0.15	0.47	1.31	3.00	2.98
945	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.28	0.74	1.42	3.03	2.98
946	工银信用纯债债券B	0.12	0.52	1.58	3.05	2.98
947	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.16	-0.93	1.83	3.23	2.98
948	汇安裕华纯债定期开放	0.26	0.69	1.60	3.04	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银信用纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	鹏华永安定期开放债券	5.58	9.06	15.37	26.29	43.49
378	博时安泰18个月定开债A	5.57	9.05	14.00	26.56	40.45
379	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
380	华宸稳健债券A	5.57	9.49	14.08	21.01	60.58
381	泰信债券周期回报	5.57	11.61	15.24	22.64	90.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银信用纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	大摩添利18个月开放债券A	6.28	9.73	15.26	27.59	77.47
214	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.94	9.69	13.15	-	20.02
215	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
216	华安安浦债券A	4.51	9.68	13.59	20.86	24.53
217	景顺长城景盛双息收益债券A	7.70	9.68	11.41	16.24	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银信用纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	博时中债3-5年国开行C	4.53	8.40	13.17	-	19.66
530	大成安诚债券C	3.96	6.68	13.17	-	15.06
531	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
532	国泰嘉睿纯债债券A	6.25	9.28	13.17	20.18	23.50
533	金鹰添润定期开放债券	4.76	7.66	13.17	21.06	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银信用纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华安信用四季红债券C	3.84	6.23	10.20	16.04	21.70
1557	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
1558	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
1559	工银1-3年国开债指数C	3.54	6.23	9.53	15.99	16.00
1560	华商瑞丰短债债券A	3.40	6.16	9.47	15.98	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银信用纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华富恒稳纯债债券A	5.59	8.05	11.50	18.56	43.34
563	中银永利半年定期开放债券	4.25	7.77	14.74	30.10	43.34
564	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
565	招商招悦纯债A	5.11	9.07	15.14	26.95	43.28
566	中邮纯债恒利债券A	4.37	6.09	17.06	28.29	43.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	132.40	13416.84	2.37%
23国债22	80.00	8218.70	1.45%
23国债16	60.00	6067.21	1.07%
22国债13	54.00	5496.25	0.97%
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	203720.84	35.93%
金融债券	22352.14	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-22工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.388	1.388	1.387	1.387	1.387
累计净值(元)	1.424	1.424	1.423	1.423	1.423

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