中信建投稳裕A(003573)_最新动态

中信建投稳裕A003573CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT STEADY MARGIN REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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最新净值：1.090 0.002(0.16%)

累计净值：1.303

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳裕A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨龙龙

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.25亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

中信建投稳裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
债券型名次	637	674	904	1768	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.26	10.66	-	33.00
债券型名次	2323	1873	1348	2132	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
中信建投稳裕A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中泰安益利率债A	0.16	1.21	2.08	3.30	4.62
636	中信建投景益债券C	0.16	0.73	1.51	2.97	4.57
637	中信建投稳裕A	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
638	中银产业债债券A	0.16	-1.08	-3.02	-1.38	-0.06
639	中银丰和定期开放债券	0.16	0.31	1.15	2.07	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
中信建投稳裕A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	招商添悦纯债D	0.08	0.60	1.23	2.32	3.50
673	中信建投稳骏债券	0.12	0.60	1.59	3.02	4.64
674	中信建投稳裕A	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
675	博时富发纯债C	0.11	0.59	1.24	2.56	4.10
676	博时裕荣纯债债券	0.09	0.59	2.11	3.60	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投稳裕A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.19	2.31	3.13
903	中金浙金	0.17	0.28	1.19	2.30	3.53
904	中信建投稳裕A	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
905	中信证券增利一年A	0.20	0.53	1.19	3.09	6.27
906	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.07	0.50	1.19	2.55	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信建投稳裕A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	招商添浩纯债C	0.10	0.64	1.18	2.08	2.64
1767	中融恒惠纯债A	0.10	0.33	0.79	2.08	2.97
1768	中信建投稳裕A	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
1769	鑫元一年定开中高等级	0.10	0.27	0.79	2.08	3.40
1770	宝盈盈沛纯债A	0.08	0.63	1.20	2.07	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
中信建投稳裕A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中泰安睿债券C	0.04	0.05	0.52	2.03	3.02
2067	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.41	1.15	2.24	3.02
2068	中信建投稳裕A	0.16	0.60	1.19	2.08	3.02
2069	鑫元裕利	0.05	0.36	0.96	1.97	3.02
2070	博时安弘一年定开债发起式C	0.10	0.17	0.87	1.82	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
中信建投稳裕A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.87	7.06	0.00	-	8.89
2322	信诚稳健A	3.87	6.13	11.34	20.33	35.28
2323	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
2324	创金合信尊享纯债债券A	3.86	6.13	9.35	16.73	33.55
2325	工银1-3年农发债指数A	3.86	6.20	9.71	16.37	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
中信建投稳裕A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	泰康长江经济带债券C	4.51	6.26	10.37	-	14.90
1872	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	6.26	12.13	19.22	28.16
1873	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
1874	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.44	6.26	5.53	2.01	22.31
1875	德邦锐兴债券C	5.28	6.25	11.83	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
中信建投稳裕A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鹏华尊悦定开债发起式	4.62	6.43	10.66	17.82	31.96
1347	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.99	78.82
1348	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
1349	博时富信纯债债券	4.25	6.03	10.65	-	16.53
1350	东方红益丰纯债债券A	4.15	8.03	10.65	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
中信建投稳裕A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	招商招丰纯债C	1.88	3.43	7.93	-	9.13
2131	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2132	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
2133	博时丰达6个月定开债发起式	4.24	6.16	10.32	-	30.62
2134	中加纯债两年债券A	3.38	7.34	12.77	-	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
中信建投稳裕A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.68	5.89	9.58	16.28	33.07
898	大成惠利纯债债券	4.20	6.97	10.83	18.15	33.03
899	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
900	博时智臻纯债债券	3.57	5.75	9.97	17.72	32.97
901	泰康瑞坤纯债债券	6.19	9.06	12.08	18.63	32.91

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海26	100.00	11565.26	7.59%
20上海26	100.00	11565.26	7.59%
19长电MTN002	100.00	10250.41	6.72%
24农发01	70.00	7047.31	4.62%
20江苏债17	50.00	5972.84	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10151.88	6.66%
企业债	634.57	0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.089	1.088	1.088	1.088	1.087
累计净值(元)	1.301	1.301	1.300	1.300	1.300

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