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最新净值:1.090 0.002(0.16%)

累计净值:1.303

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信建投稳裕A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:杨龙龙 2024-06-21 每10份派现金 0.2
基金规模:15.25亿元 2023-07-05 每10份派现金 0.2
    中信建投稳裕A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.60 1.19 2.08 3.02
债券型名次 637 674 904 1768 2068
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海26 100.00 11565.26 7.59%
20上海26 100.00 11565.26 7.59%
19长电MTN002 100.00 10250.41 6.72%
24农发01 70.00 7047.31 4.62%
20江苏债17 50.00 5972.84 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10151.88 6.66%
企业债 634.57 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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