易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1525 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6015

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王晓晨

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
债券型名次	1851	1660	2373	3295	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
债券型名次	3739	3246	2064	1171	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06
1850	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
1851	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
1852	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.45	0.90	1.98
1853	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.17	0.72	0.83	1.94
1659	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.17	0.80	0.91	2.10
1660	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
1661	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.17	1.00	2.50	6.11
1662	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39
2372	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.13	0.55	0.56	1.84
2373	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
2374	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
2375	银华信用季季红债券A	-0.01	0.16	0.55	0.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3294	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
3295	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
3296	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22
3297	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	天弘中债1-3年国开债A	-0.02	0.22	0.50	0.60	0.97
3652	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
3653	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
3654	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
3655	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	天弘中债1-3年国开债A	0.97	4.91	7.58	14.86	14.77
3738	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
3739	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
3740	银河久泰债券	0.97	6.66	11.04	19.10	19.18
3741	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	11.59	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	15.73	21.95
3245	易方达安裕60天持有债券A	2.01	5.33	0.00	-	7.61
3246	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
3247	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	16.94	37.34
3248	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	16.26	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.38	21.87
2063	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.55	10.02	-1.64	86.05
2064	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
2065	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2066	红土创新丰源中短债A	1.25	6.23	10.01	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	16.98	35.21
1170	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	16.98	19.25
1171	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
1172	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	16.97	35.97
1173	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	16.97	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	25.57	71.80
407	东方强化收益债券	5.11	9.20	8.20	3.07	71.75
408	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	16.98	71.74
409	国富恒久信用债券C	6.38	11.79	14.29	17.53	71.50
410	南方润元纯债债券A/B	2.21	7.73	12.83	22.40	71.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1522	1.1519	1.1524	1.1523	1.1523
累计净值(元)	1.6012	1.6009	1.6014	1.6013	1.6013

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