易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1529 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6019

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王晓晨

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
债券型名次	1876	1600	2376	3310	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
债券型名次	3565	3267	2130	1431	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
1875	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.23	0.72	0.65	0.03
1876	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
1877	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.72	0.03
1878	银河景行3个月定开债券	0.03	0.27	0.62	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1599	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.26	0.80	0.59	0.02
1600	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
1601	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1602	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.13	0.58	0.91	0.02
2375	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.19	0.58	0.45	0.00
2376	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
2377	永赢淳利债券	0.00	0.10	0.58	-0.03	0.00
2378	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.17	0.58	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	天弘丰益债券发起A	0.00	0.19	0.61	0.25	0.00
3309	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
3310	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
3311	圆信永丰兴融C	0.02	0.23	0.66	0.25	0.02
3312	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.15	0.42	0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.68	0.52	0.03
2198	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.23	0.72	0.65	0.03
2199	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
2200	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.72	0.03
2201	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	浦银普瑞A	0.93	4.20	6.89	13.35	20.11
3564	兴全恒裕债券C	0.93	5.30	10.15	-	16.14
3565	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
3566	永赢智益纯债三个月	0.93	6.32	10.18	17.59	24.22
3567	招商招惠3个月定开债发起式A	0.93	5.15	8.39	16.69	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	太平恒睿纯债	1.48	5.28	8.48	14.40	15.03
3266	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
3267	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
3268	永赢浩益一年定开债券发起	0.70	5.28	0.00	-	6.79
3269	博时富鸿金融债3个月定开债	0.68	5.27	8.43	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华富恒稳纯债债券C	1.01	5.63	9.76	14.45	41.38
2129	华夏稳定双利债券A	1.10	5.34	9.76	16.97	32.29
2130	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
2131	鹏华丰恒债券	1.54	5.17	9.75	18.06	37.93
2132	平安合瑞定开债	0.54	5.63	9.75	19.97	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中加博裕纯债债券	1.45	5.83	10.38	16.84	18.56
1430	博时裕康纯债	0.64	6.41	11.74	16.83	35.92
1431	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
1432	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
1433	中加颐智纯债债券	0.99	5.29	10.85	16.81	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	易方达信用债债券A	0.68	6.97	12.16	19.81	72.28
415	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
416	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
417	长江可转债债券C	19.99	25.68	16.71	29.82	71.49
418	南方润元纯债债券A/B	2.04	7.69	12.52	22.02	71.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1530	1.1533	1.1525	1.1522	1.1519
累计净值(元)	1.6020	1.6023	1.6015	1.6012	1.6009

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