易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：王晓晨

2024-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
债券型名次	1028	438	1211	404	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
债券型名次	631	625	652	564	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	兴业中证银行50金融债指数C	0.16	0.91	1.91	3.10	2.05
1027	兴银合泰债券A	0.16	0.88	1.82	3.00	2.33
1028	易方达投资级信用债债券C	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
1029	银河家盈债券	0.16	0.65	1.53	2.67	1.66
1030	银河庭芳3个月定开债券	0.16	0.75	1.61	2.82	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.16	1.08	2.21	3.70	2.47
437	南方晖元6个月持有期债券C	-0.15	1.08	2.77	2.65	1.89
438	易方达投资级信用债债券C	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
439	中信建投稳硕债券A	0.23	1.08	2.44	4.06	2.90
440	中银纯债债券C	0.18	1.08	2.41	4.41	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	上银慧丰利债券	0.17	1.02	2.16	4.41	2.78
1210	兴全祥泰定期开放债券	0.10	0.62	2.16	3.49	2.53
1211	易方达投资级信用债债券C	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
1212	银河强化债券	0.19	0.19	2.16	1.36	1.07
1213	中邮纯债优选一年定开债A	0.30	1.04	2.16	3.92	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	汇添富丰润中短债E	0.10	0.49	2.66	4.21	3.00
403	天弘稳利定期开放B	0.46	1.23	2.53	4.21	2.95
404	易方达投资级信用债债券C	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
405	易方达裕富债券A	-0.21	1.62	5.24	4.21	3.48
406	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.20	0.99	2.27	4.21	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	农银金鑫定开债券	0.20	1.13	2.25	4.28	2.69
437	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	1.03	2.35	4.10	2.69
438	易方达投资级信用债债券C	0.16	1.08	2.16	4.21	2.69
439	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.30	0.76	2.17	3.87	2.69
440	博时安泰18个月定开债A	0.08	0.85	2.24	4.12	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.30	8.85	14.27	-	15.52
630	兴业裕恒债券	5.30	8.91	12.68	20.49	29.16
631	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
632	招商安阳债券A	5.30	14.79	18.68	-	22.75
633	博时富乐纯债债券	5.29	8.79	14.47	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	兴全恒瑞定开债券发起式	4.92	8.37	13.48	-	21.63
624	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.90	8.37	12.27	-	34.09
625	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
626	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
627	南方祥元A	4.68	8.36	13.51	23.77	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华安可转债债券B	-5.33	0.92	12.84	38.36	65.20
651	浦银安盛盛元定开债券C	4.08	7.19	12.84	23.72	40.36
652	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
653	中银中高等级债券A	6.26	8.84	12.84	22.15	69.17
654	长安泓源纯债债券A	4.87	7.68	12.83	20.61	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	永赢裕益债券C	3.28	5.91	10.83	20.66	22.29
563	广发双债添利债券C	6.04	10.39	14.08	20.65	63.87
564	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
565	招商招顺纯债A	4.17	7.01	11.26	20.65	30.75
566	长安泓源纯债债券A	4.87	7.68	12.83	20.61	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	融通增强收益债券A	4.38	9.72	10.30	26.73	67.69
312	英大纯债债券A	4.57	7.76	10.38	19.69	67.54
313	易方达投资级信用债债券C	5.30	8.37	12.84	20.65	67.43
314	海富通稳健添利债券C	4.50	6.62	10.80	12.02	67.28
315	易方达纯债1年定期开放债券A	5.21	7.81	12.10	-	67.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	610.00	63100.60	7.86%
22中行二级资本债02A	430.00	44213.88	5.51%
23中信银行二级资本债01A	420.00	43350.37	5.40%
23宁波银行永续债01	380.00	40027.64	4.99%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37253.06	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	606779.17	75.60%
企业债	69624.31	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.172	1.171	1.170	1.169	1.169
累计净值(元)	1.571	1.570	1.569	1.568	1.568

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