工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0045(0.43%)

累计净值：1.0587

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.70亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
债券型名次	65	386	5488	5330	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
债券型名次	5153	2068	4757	2837	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.55	0.18	2.70	1.36	2.17
64	景顺长城景盛双息收益债券A	0.55	2.15	4.05	6.73	2.88
65	工银全球美元债C	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
66	天治可转债增强债券A	0.54	0.73	-0.27	0.10	1.85
67	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
385	博时宏观回报债券C	0.28	1.34	3.96	4.09	2.74
386	工银全球美元债C	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
387	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62
388	景顺长城景颐双利债券C类	0.28	1.34	3.54	4.92	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5487	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39
5488	工银全球美元债C	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
5489	工银双盈债券A	-0.40	-1.31	-1.46	-1.62	-1.10
5490	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中泰双利债券C	0.13	0.29	0.17	-0.05	0.44
5329	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.29	0.13	-0.06	0.41
5330	工银全球美元债C	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
5331	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.04	-0.08	-0.07	-0.01
5332	光大纯债债券C	0.03	0.17	0.09	-0.07	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
2418	工银开元利率债债券A	0.11	0.30	0.55	0.66	0.54
2419	工银全球美元债C	0.54	1.34	-1.45	-0.07	0.54
2420	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.01	0.23	0.51	1.01	0.54
2421	广发纯债债券C	0.06	0.25	0.58	0.83	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	博时聚源纯债债券A	0.66	4.15	8.92	16.21	39.38
5152	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
5153	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
5154	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
5155	民生加银丰鑫债券	0.65	4.52	8.18	14.01	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37
2067	大成景悦中短债债券A	1.99	5.98	8.36	13.59	17.16
2068	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
2069	工银信用纯债一年定开债券A	2.93	5.98	11.43	-	86.20
2070	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.69	5.98	10.78	17.30	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24
4756	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
4757	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
4758	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91
4759	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.17	5.64	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
2836	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
2837	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
2838	工银添颐债券A	4.79	7.75	-4.12	3.24	151.50
2839	富安达增强收益债券A	4.45	9.63	10.54	3.23	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
5168	天弘庆享C	-4.06	-0.70	3.04	-	5.88
5169	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
5170	创金合信怡久回报债券A	2.71	3.45	4.22	-	5.86
5171	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

业绩比较基准美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1- 10 Years US Broad Market Index）收益率...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期...

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年7月13日 1. 公告基本信...

查看全文[07-13]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银全球美元债人民币C基金产品资料概要
06-28工银全球美元债美元基金产品资料概要

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0542	1.0519	1.0548	1.0530	1.0504
累计净值(元)	1.0542	1.0519	1.0548	1.0530	1.0504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。