工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.0530

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.14亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
债券型名次	5485	5495	5446	5122	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
债券型名次	1608	5200	4656	2745	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	工银全球美元债A人民币	-0.33	-1.76	-0.90	-0.59	2.54
5484	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5485	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
5486	华泰保兴安悦	-0.35	-0.67	-1.75	-6.76	-0.35
5487	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.35	-1.09	-1.29	2.32	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	天治可转债增强债券C	0.65	-1.38	0.01	-2.02	0.65
5494	工银全球美元债A人民币	-0.33	-1.76	-0.90	-0.59	2.54
5495	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
5496	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.47	-1.81	-2.39	0.45	3.60
5497	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.30	-1.34	-1.00	-0.58	1.58
5445	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5446	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
5447	朱雀安鑫回报C	0.54	0.31	-1.04	2.14	0.54
5448	格林泓皓纯债	-0.22	-0.21	-1.05	-4.51	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
5121	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5122	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
5123	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	0.27	0.29	-0.80	-0.02
5124	华夏安康债券C	0.03	0.08	0.17	-0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
303	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
304	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12
305	申万菱信可转债债券C	2.11	5.91	4.32	19.86	2.11
306	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69
1607	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14
1608	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
1609	广发景秀纯债	2.12	7.73	10.77	18.01	25.04
1610	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5199	华夏理财30天债券B	1.09	2.94	5.09	9.83	9.99
5200	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
5201	长安泓润纯债债券C	-0.43	2.92	8.67	14.48	27.81
5202	东方卓行18个月定开债券A	-6.56	2.92	5.50	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	平安元盛超短债E	0.96	3.29	5.72	10.32	12.69
4655	长信利富债券C	9.43	10.98	5.71	-	-3.85
4656	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
4657	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4658	上银中债1-3年农发行债券指数	0.57	3.02	5.69	11.55	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	工银可转债优选债券A	26.38	33.75	12.71	3.01	42.90
2744	前海开源鼎瑞债券C	0.94	4.94	8.46	2.89	22.71
2745	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
2746	华富恒利债券C	11.46	17.61	14.92	2.47	17.58
2747	东方强化收益债券	5.97	10.09	7.50	2.46	72.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
5180	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5181	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
5182	长江聚利债券型C	8.25	13.23	11.67	-	5.22
5183	广发景佳纯债	-1.74	3.98	0.00	-	5.22

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0575	1.0580	1.0566	1.0572	1.0583
累计净值(元)	1.0575	1.0580	1.0566	1.0572	1.0583

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