工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0528 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0528

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.14亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
债券型名次	4276	5468	5455	3431	4276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
债券型名次	1471	4919	4792	2760	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02
4276	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
4277	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.50	0.18	-0.02
4278	光大保德信恒利纯债债券	-0.02	0.06	0.27	-0.60	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5467	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5468	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
5469	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5470	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5454	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5455	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
5456	南方贤元一年持有债券C	0.75	1.09	-1.04	3.01	0.75
5457	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	富国景利纯债债券	0.04	0.30	0.76	0.27	0.04
3430	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
3431	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
3432	国融稳益债券A	-0.03	0.07	0.37	0.27	-0.03
3433	国泰上证5年期国债ETF	-0.08	0.02	0.31	0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4275	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.68	-0.92	0.46	-0.02
4276	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
4277	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.50	0.18	-0.02
4278	光大保德信恒利纯债债券	-0.02	0.06	0.27	-0.60	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
1470	大成月添利债券B	2.52	5.99	8.80	12.42	13.51
1471	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
1472	华夏鼎淳债券A	2.52	7.05	8.16	10.74	23.66
1473	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4918	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
4919	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
4920	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
4921	宏利永利债券	0.71	3.69	6.81	18.47	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.71	4.90	-	6.11
4791	太平丰和一年定开债券发起式	4.37	9.07	4.90	1.91	4.23
4792	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
4793	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.38	2.24	4.88	-	7.97
4794	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.90	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.24	8.72	12.38	2.51	73.57
2759	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
2760	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
2761	宝盈鸿盛债券A	-1.90	2.48	-4.53	2.13	0.87
2762	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.07	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	长城悦享增利债券C	2.46	5.05	7.83	-	5.34
5183	合煦智远稳进纯债债券C	0.30	3.22	0.00	-	5.33
5184	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
5185	天弘庆享C	-4.99	-0.41	2.54	-	5.28
5186	大成全球美元债债券C人民币	3.25	4.40	4.10	-0.93	5.27

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

业绩比较基准美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1- 10 Years US Broad Market Index）收益率...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期...

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年7月13日 1. 公告基本信...

查看全文[07-13]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银全球美元债人民币C基金产品资料概要
06-28工银全球美元债美元基金产品资料概要

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0539	1.0515	1.0533	1.0530	1.0575
累计净值(元)	1.0539	1.0515	1.0533	1.0530	1.0575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。