工银全球美元债C类(003387)_最新动态

工银全球美元债C类003387ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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累计净值：1.0273

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债C类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.70亿元

工银全球美元债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
债券型名次	151	5257	5477	5486	5465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
债券型名次	5502	5310	5049	2922	5325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
150	天治可转债增强债券C	0.42	-1.21	0.04	1.17	0.71
151	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
152	信诚稳悦A	0.41	0.57	1.68	4.47	2.46
153	信诚稳悦C	0.41	0.56	1.67	4.44	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-2.43	-1.42	0.68	-1.67
5256	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93
5257	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
5258	华安可转债债券A	0.49	-2.44	2.80	4.58	2.56
5259	华安可转债债券B	0.47	-2.44	2.71	4.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	华安全球美元收益债券C	0.17	-2.13	-2.71	-2.96	-2.46
5476	富国天丰强化债券(LOF)	1.09	-6.38	-2.75	-4.65	-2.61
5477	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
5478	工银双盈债券A	-0.44	-2.52	-2.79	-4.71	-2.53
5479	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-2.31	-2.79	-3.03	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	先锋汇盈纯债A	0.95	-6.64	-6.62	-3.63	-0.04
5485	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5486	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
5487	先锋汇盈纯债C	0.94	-6.67	-6.70	-3.82	-0.12
5488	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债C类一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5464	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-1.93	-2.52	-2.44	-2.41
5465	工银全球美元债C	0.41	-2.44	-2.77	-3.71	-2.44
5466	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.73	-2.31	-2.47	-1.95	-2.45
5467	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
5501	格林聚鑫增强债券C	-2.63	-4.88	-6.78	-	-6.77
5502	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
5503	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.85	7.39	0.00	-	21.83
5504	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
5309	方正富邦稳裕纯债C	-1.50	1.92	6.34	-	11.24
5310	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
5311	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.09	1.90	-0.05	-5.90	1.70
5312	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	鹏华创兴增利债券D	0.14	5.20	1.85	-	2.61
5048	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.03	1.54
5049	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
5050	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46
5051	诺安增利债券A	0.00	6.13	1.66	5.15	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	德邦新添利债券C	-0.05	3.99	-0.43	-0.87	28.78
2921	创金合信聚利债券C	2.11	4.03	5.38	-1.02	14.18
2922	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
2923	安信恒利增强债券C	-0.09	2.24	-0.22	-1.11	7.54
2924	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.14	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银全球美元债C类一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	贝莱德欣悦丰利债券C	0.48	2.07	3.02	-	2.77
5324	华夏安益短债债券A	2.36	2.94	2.46	-	2.76
5325	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
5326	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5327	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	1.75	2.52	-	2.72

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0231	1.0333	1.0315	1.0365	1.0362
累计净值(元)	1.0231	1.0333	1.0315	1.0365	1.0362

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