天弘招利短债A(016695)_最新动态

天弘招利短债A016695TIANHONG ZHAOLI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0785 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0785

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘招利短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：0.84亿元

天弘招利短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
债券型名次	3447	3775	4740	3335	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.58	6.91	-	7.85
债券型名次	3496	4810	4341	4877	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.49	0.90	0.36
3446	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.44	0.82	0.33
3447	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
3448	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26
3449	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.52	0.15	2.28	3.74	1.68
3774	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.15	0.37	0.79	0.34
3775	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
3776	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
3777	同泰恒利纯债C	-0.03	0.15	0.85	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4739	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4740	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
4741	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
4742	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
3334	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.48	0.78	0.36
3335	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
3336	万家家享中短债D	0.04	0.18	0.46	0.78	0.32
3337	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘招利短债A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.34	0.77	0.27
4706	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
4707	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.27
4708	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.16	0.27
4709	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.12	0.38	0.72	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
3495	山证超短债基金E	1.70	3.50	6.89	-	13.20
3496	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
3497	万家鑫悦纯债A	1.70	5.60	9.73	17.94	29.61
3498	兴业裕恒债券	1.70	6.12	12.17	19.12	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	交银裕利纯债债券A	1.75	3.58	6.18	11.68	30.41
4809	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.58	6.30	-	8.08
4810	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4811	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
4812	银华安鑫短债债券D	1.73	3.58	6.75	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.58	8.30	6.92	-0.79	7.60
4340	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.72	3.78	6.91	-	12.89
4341	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4342	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.27	9.86
4343	东方红短债债券E	1.75	3.68	6.90	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.38	4.82	9.72	-	11.10
4876	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.17	4.40	9.04	-	10.34
4877	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4878	天弘招利短债C	1.61	3.40	6.61	-	7.52
4879	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
天弘招利短债A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华安众盈中短债发起式A	1.68	4.15	7.24	-	7.86
4907	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
4908	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4909	中航瑞旭3个月定开债A	1.04	4.68	7.69	-	7.85
4910	同泰泰裕三个月定开债C	-1.02	3.34	4.83	-	7.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23甘肃铁投MTN001	50.00	5121.69	5.56%
25进出06	40.00	4022.46	4.36%
华阳YK01	35.00	3569.91	3.87%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	3.32%
24桂交投MTN011A	30.00	3045.79	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36937.54	40.08%
金融债券	21898.45	23.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：天弘招利短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘招利短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘招利短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘招利短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-30天弘基金管理有限公司关于天弘招利短债债券型证券投资基金调整大额申...
04-26天弘基金管理有限公司关于天弘招利短债债券型证券投资基金暂停大额申...
04-22天弘招利短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0784	1.0782	1.0781	1.0780	1.0780
累计净值(元)	1.0784	1.0782	1.0781	1.0780	1.0780

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。