| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.69 | 16.20 | 21.22 | 21.87 | 22.09 | 29.64 | 32.32 |
| 季度净申购 | -2389.55 | -23646.66 | -3074.42 | -1038.52 | -35496.23 | -12642.29 | 73406.20 |
| 总份额 | 73830.55 | 76220.10 | 99866.76 | 102941.18 | 103979.70 | 139475.93 | 152118.22 |
| 季度总申购份额 | 8470.75 | 601.73 | 9854.63 | 30459.31 | 28521.79 | 25015.88 | 129216.79 |
| 季度总赎回份额 | 10860.30 | 24248.40 | 12929.05 | 31497.84 | 64018.02 | 37658.17 | 55810.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.89 | 128223.50 | 4722.05 | 4730.15 | 8.10 |
| 10 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 15.83 | 147760.61 | 48399.41 | 48644.12 | 244.71 |
| 11 | 天弘标普500C | 15.69 | 73830.55 | -2389.55 | 8470.75 | 10860.30 |
| 12 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 14.80 | 91704.39 | 4956.45 | 16042.30 | 11085.85 |
| 13 | 平安稳健养老一年持有A | 14.46 | 133807.45 | -830.80 | 155.83 | 986.63 |