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7日年化收益率:1.2090%

更新时间:2025-12-26 15:00

万份收益:0.3139元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 62.8100元 1.12%
2 华泰柏瑞交易货币B 39.8800元 1.47%
3 平安货币ETF 39.6100元 1.53%
4 易方达保证金货币B 39.2300元 1.43%
5 汇添富收益快钱货币B 37.8900元 1.36%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平
487 万家现金宝A 0.3142元 1.16%
488 信诚智惠金A 0.3140元 1.36%
489 银华多利宝货币A 0.3139元 1.21%
490 工银财富货币A 0.3132元 1.17%
491 大成货币A 0.3125元 1.14%
截止日期:2025-12-26基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55421.93 4.40%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 3.95%
25北京银行CD140 500.00 49621.01 3.94%
25重庆农村商行CD082 450.00 44601.46 3.54%
25浦发银行CD099 400.00 39659.16 3.15%
25中信银行CD161 300.00 29905.30 2.37%
24浦发银行CD298 300.00 29876.81 2.37%
25江苏银行CD049 300.00 29871.38 2.37%
25杭州银行CD166 300.00 29773.95 2.36%
25中信银行CD131 300.00 29721.43 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73805.13 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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