国泰君安君得利短债A(952001)_最新动态

国泰君安君得利短债A952001GUOTAI JUNAN JUNDELI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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累计净值：1.063

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜浩然

2023-12-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-28 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
债券型名次	1531	2429	2344	1599	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	0.00	0.00	-	5.17
债券型名次	2050	3861	3681	5395	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰君安君得利短债A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.56	1.01	1.70	0.22
1530	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.59	1.06	1.70	0.28
1531	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
1532	国泰君安君得利短债C	0.03	0.44	0.83	1.37	0.13
1533	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.41	0.70	1.13	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国泰君安君得利短债A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.46	0.83	0.94	0.02
2428	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.05	0.46	1.04	2.09	0.21
2429	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
2430	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.46	0.83	1.18	0.16
2431	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.46	0.85	1.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国泰君安君得利短债A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国金惠鑫短债E	0.05	0.50	0.88	1.52	0.20
2343	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.41	0.88	1.03	-
2344	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
2345	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.41	0.88	1.18	-0.11
2346	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.58	0.88	1.40	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国泰君安君得利短债A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国信用债债券C	0.02	0.64	1.13	1.49	0.18
1598	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.75	0.94	1.49	0.05
1599	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
1600	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.40	0.81	1.49	0.16
1601	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.89	1.49	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰君安君得利短债A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.78	1.05	1.72	0.14
1689	国联安恒利63个月定开债券C	0.11	0.34	1.10	2.23	0.14
1690	国泰君安君得利短债A	0.03	0.46	0.88	1.49	0.14
1691	国泰利安中短债债券A	0.03	0.36	0.77	1.44	0.14
1692	国泰利安中短债债券C	0.03	0.34	0.71	1.33	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国泰君安君得利短债A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中欧中短债债券发起C	3.49	0.00	0.00	-	5.78
2049	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.49	7.25	10.57	-	13.79
2050	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
2051	交银稳益短债债券C	3.48	0.00	0.00	-	2.97
2052	鹏华永泽定期开放债券	3.48	2.66	8.87	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国泰君安君得利短债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国泰君安安弘六个月定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.17
3860	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.02
3861	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
3862	国泰君安君得利短债C	3.25	0.00	0.00	-	4.74
3863	国泰君安君得盛债券C	-4.36	0.00	0.00	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国泰君安君得利短债A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国泰君安安弘六个月定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.17
3680	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.02
3681	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
3682	国泰君安君得利短债C	3.25	0.00	0.00	-	4.74
3683	国泰君安君得盛债券C	-4.36	0.00	0.00	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国泰君安君得利短债A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国信安泰中短债债券A	4.45	0.00	0.00	-	4.83
5394	国信睿丰债券A	5.33	0.00	0.00	-	5.60
5395	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
5396	国泰君安中债1-3年政金债A	2.69	4.77	0.00	-	6.59
5397	国泰君安君得盈债券A	-2.04	-5.63	0.00	-	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国泰君安君得利短债A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	海富通添鑫收益债券A	-3.44	-4.25	0.28	-	5.18
4022	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.81	0.21	4.73	-	5.17
4023	国泰君安君得利短债A	3.48	0.00	0.00	-	5.17
4024	尚正臻惠一年定开债券发起式	5.60	0.00	0.00	-	5.17
4025	天弘优利短债发起C	3.21	0.00	0.00	-	5.17

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20南通城建MTN002	70.00	7261.28	7.39%
23农发11	60.00	6006.22	6.11%
20漳州开发MTN001	50.00	5188.59	5.28%
20湘江新发MTN001	50.00	5179.42	5.27%
22华电股MTN003	50.00	5042.89	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14116.41	14.36%
企业债	10964.73	11.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

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