长盛安逸纯债D(013456)_最新动态

长盛安逸纯债D013456CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：0.00亿元

长盛安逸纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
债券型名次	1058	1124	1074	1034	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
债券型名次	479	1316	1148	193	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1057	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
1058	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1059	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1060	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1123	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1124	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1125	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1126	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
1073	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1074	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1075	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1076	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1033	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1034	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1035	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1036	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
526	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
527	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
528	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
529	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
478	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
479	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
480	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
481	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
1315	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1316	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1317	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1318	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
1147	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1148	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1149	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
1150	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
192	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
193	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
194	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
195	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
2162	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2163	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
2164	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53
2165	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	2.92%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	2.74%
25国开11	220.00	22283.05	2.42%
25工行二级资本债01BC	210.00	21384.13	2.32%
24进出10	200.00	21154.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354046.31	38.38%
企业债	61619.60	6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3101	1.3096	1.3093	1.3083	1.3079
累计净值(元)	1.3101	1.3096	1.3093	1.3083	1.3079

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