长盛安逸纯债D(013456)_最新动态

长盛安逸纯债D013456CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：1.2759

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：0.00亿元

长盛安逸纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
债券型名次	632	1442	1464	1843	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.09	12.05	-	21.26
债券型名次	2280	2256	1087	3987	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
631	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
632	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
633	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
634	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
1441	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1442	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1443	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1444	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1463	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1464	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1465	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1466	东方红聚利债券C	-0.34	0.73	0.67	2.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
1842	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1843	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1844	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
1845	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1613	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1614	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1615	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1616	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.13	15.95
2279	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
2280	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2281	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
2282	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
2255	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
2256	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2257	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87
2258	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
1086	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
1087	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
1088	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
1089	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	13.49	109.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
3986	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
3987	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
3988	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3989	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	博时富瑞纯债债券C	1.62	4.69	9.16	15.32	21.27
2374	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	-	21.27
2375	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2376	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	17.90	21.25
2377	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.20	21.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26839.89	4.58%
25国开11	220.00	22105.13	3.78%
25工行二级资本债01BC	210.00	21303.64	3.64%
24进出10	200.00	21004.96	3.59%
24建行二级资本债02A	200.00	20349.47	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317030.54	54.15%
企业债	43874.74	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2758	1.2757	1.2756	1.2756	1.2751
累计净值(元)	1.2758	1.2757	1.2756	1.2756	1.2751

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