长盛安逸纯债D(013456)_最新动态

长盛安逸纯债D013456CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2685 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2685

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：0.00亿元

长盛安逸纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
债券型名次	993	3192	1278	3269	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.83	12.32	-	20.56
债券型名次	2482	2092	921	3977	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	长江乐丰纯债	0.11	-0.12	0.53	0.42	1.54
992	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
993	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
994	创金合信尊泓债券C	0.11	-0.10	0.28	-0.46	-0.04
995	达诚腾益债券A	0.11	-0.10	0.36	3.34	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.34	0.37	1.34
3191	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
3192	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
3193	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
3194	长盛盛康纯债A	0.09	-0.10	0.62	0.90	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	博时中债3-5年国开行A	0.14	0.04	0.54	0.20	0.52
1277	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
1278	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
1279	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
1280	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.01	0.54	0.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	长江乐丰纯债	0.11	-0.12	0.53	0.42	1.54
3268	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
3269	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
3270	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
3271	长信纯债一年定开债券C	0.03	-0.13	0.18	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	长城信利一年定开债券发起式	0.08	-0.06	0.51	0.50	1.26
2698	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
2699	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
2700	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
2701	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	长江乐鑫定开债	1.68	7.29	13.59	-	32.68
2481	长盛安逸纯债债券A	1.68	6.83	12.32	27.73	26.85
2482	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56
2483	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25
2484	长盛盛启债券A	1.68	7.29	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
2091	长盛安逸纯债债券A	1.68	6.83	12.32	27.73	26.85
2092	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56
2093	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.96	30.44
2094	融通通祺债券A	0.91	6.83	9.81	17.00	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中加丰泽纯债	1.73	7.09	12.33	21.02	45.46
920	长盛安逸纯债债券A	1.68	6.83	12.32	27.73	26.85
921	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56
922	东方稳健回报债券C	0.90	6.58	12.32	19.91	20.01
923	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.19	53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.72	4.87	10.17	-	16.82
3976	广发景宁纯债C	1.83	6.84	12.57	-	16.07
3977	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56
3978	华夏鼎业三个月定开债券A	1.37	5.14	8.16	-	11.15
3979	华夏鼎业三个月定开债券C	1.28	4.94	7.86	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	添富短债债券A	1.46	4.38	6.95	12.82	20.59
2386	天弘信益A	2.07	7.98	11.08	17.31	20.58
2387	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56
2388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.79	7.61	14.36	20.54
2389	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.13	20.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26659.16	4.23%
24农发31	210.00	21317.16	3.38%
25工行二级资本债01BC	210.00	21111.84	3.35%
25交通银行CD049	210.00	20956.92	3.33%
24进出10	200.00	20917.96	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323642.14	51.39%
企业债	55421.40	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2684	1.2676	1.2674	1.2671	1.2671
累计净值(元)	1.2684	1.2676	1.2674	1.2671	1.2671

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