长盛安逸纯债D(013456)_最新动态

长盛安逸纯债D013456CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2987

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：0.00亿元

长盛安逸纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
债券型名次	880	2808	1289	675	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.83	11.01	-	23.43
债券型名次	1250	1784	1172	4030	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
879	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
880	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
881	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
882	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47
2807	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2808	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2809	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
2810	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1288	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
1289	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
1290	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
1291	长盛盛康纯债A	0.05	0.10	0.84	2.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
674	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
675	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
676	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
677	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛安逸纯债D一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
767	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
768	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
769	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
770	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
1249	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1250	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1251	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1252	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1783	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1784	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1785	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1786	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	财通纯债债券A	1.81	4.34	11.01	16.70	33.65
1171	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1172	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1173	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
1174	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
4029	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
4030	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
4031	华夏鼎业三个月定开债券A	1.57	4.33	7.21	-	12.76
4032	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛安逸纯债D一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46
2257	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
2258	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
2259	富国稳健添利债券A	11.72	21.81	23.13	-	23.43
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26562.01	4.02%
25国开11	220.00	22199.13	3.36%
24进出10	200.00	21331.29	3.23%
25工行二级资本债01BC	210.00	21159.66	3.20%
24建行二级资本债02A	200.00	20586.66	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319556.11	48.32%
企业债	60767.82	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2984	1.2983	1.2977	1.2978	1.2976
累计净值(元)	1.2984	1.2983	1.2977	1.2978	1.2976

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