光大保德信增利收益债券A(360008)_最新动态

光大保德信增利收益债券A360008EVERBRIGHT PRAMERICA BENEFITABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

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最新净值：1.211 0.001(0.08%)

累计净值：1.733

更新时间：2024-07-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信增利收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄波

2021-11-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：34.38亿元

2018-06-28 每10份派现金 0.6 元

光大保德信增利收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
债券型名次	5218	5075	5282	5363	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
债券型名次	5215	5018	2862	182	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	易方达稳健收益债券A	-1.29	-0.92	-1.34	1.63	1.03
5217	易方达稳健收益债券C	-1.29	-0.91	-1.32	1.66	1.06
5218	光大保德信增利收益债券A	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
5219	华商丰利增强定期开放债券A	-1.30	-4.51	-0.90	2.64	-3.49
5220	交银强化回报C类	-1.30	-1.56	-1.62	0.25	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	招商安本增利债券C	-1.40	-0.97	-1.47	1.13	-1.08
5074	中欧稳宁9个月债券C	-0.90	-0.97	-1.27	0.89	0.09
5075	光大保德信增利收益债券A	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
5076	金鹰元祺信用债	-0.63	-0.98	-1.32	0.83	0.36
5077	天弘永利债券B	-0.78	-0.98	-0.94	1.73	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	富国丰利增强债券	-1.46	-1.59	-2.38	0.01	-1.79
5281	英大智享债券C	-1.62	-2.40	-2.38	1.03	0.32
5282	光大保德信增利收益债券A	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
5283	金元顺安丰利债券	-0.71	-0.76	-2.48	-4.81	-6.30
5284	金元顺安桉盛债券A	-1.00	-1.22	-2.49	-1.23	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	银河中债1-5年政金债指数A	0.08	0.04	-1.11	-2.06	-1.97
5362	中银转债增强债券A	-4.00	-4.66	-6.13	-2.07	-5.93
5363	光大保德信增利收益债券A	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
5364	富荣富乾债券C	-0.49	0.00	-0.09	-2.13	-4.99
5365	浙商丰利增强债券	-4.24	-6.28	-6.60	-2.14	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	工银可转债优选债券A	-2.70	-2.96	-4.20	0.53	-2.79
5253	万家家瑞债券A	-1.05	-0.72	-0.93	-0.87	-2.79
5254	光大保德信增利收益债券A	-1.30	-0.98	-2.42	-2.10	-2.81
5255	新华增怡债券A	-1.74	-1.02	-0.72	-0.10	-2.83
5256	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.49	-2.77	-2.29	0.62	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	财通资管积极收益债券E	-3.31	-3.09	0.61	10.50	15.76
5214	富国稳健添盈债券A	-3.33	0.00	0.00	-	-2.94
5215	光大保德信增利收益债券A	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
5216	中银双利债券B	-3.35	-3.98	-9.50	6.12	67.94
5217	永赢稳健增强债券C	-3.37	-6.67	0.00	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	工银月月薪定期支付债券A	-1.04	-1.21	-4.74	10.89	71.00
5017	财通资管双盈债券发起式C	-2.51	-1.22	0.00	-	1.69
5018	光大保德信增利收益债券A	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
5019	华泰紫金月月购3月滚动债A	-0.92	-1.24	3.59	-	7.37
5020	富国双债增强债券C	-4.32	-1.26	1.84	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	安信永鑫增强债券C	-1.02	3.03	6.29	14.48	30.52
2861	摩根纯债丰利债券C	3.11	3.62	6.29	12.18	27.46
2862	光大保德信增利收益债券A	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
2863	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.87	3.12	6.27	13.37	14.83
2864	招商招利一年理财债券	2.03	3.76	6.25	15.41	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	长江乐越定开债	6.60	10.54	16.23	25.50	35.20
181	南方惠利6个月定开债券A	4.68	8.50	13.92	25.47	27.08
182	光大保德信增利收益债券A	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
183	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
184	博时景兴纯债债券	5.64	9.34	15.17	25.43	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	民生加银增强收益债券C	-18.59	-21.70	-25.28	-10.93	92.25
153	博时安丰18个月定开债A	4.36	8.11	12.12	24.32	91.84
154	光大保德信增利收益债券A	-3.35	-1.22	6.27	25.46	91.49
155	鹏华丰润债券(LOF)	3.57	3.06	6.99	14.53	91.39
156	富国强回报定期开放债券C	5.08	8.37	13.59	24.87	91.29

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁黄金MTN008	160.00	16472.02	4.06%
19蓉兴01	150.00	15445.53	3.81%
22物产中大MTN002	150.00	15218.01	3.75%
21深圳特发MTN001	140.00	14395.99	3.55%
22格力MTN002	140.00	14261.78	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62417.52	15.40%
金融债券	50015.29	12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	1.210	1.219	1.226	1.227	1.224
累计净值(元)	1.732	1.741	1.748	1.749	1.746

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