光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2451 -0.0056(-0.45%)

累计净值：1.3681

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.38亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
债券型名次	5447	5328	5280	5196	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
债券型名次	4952	860	1196	1573	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	富国稳健双盈债券发起式A	-0.18	-3.94	-4.47	-2.86	3.84
5446	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82
5447	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5448	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5449	先锋汇盈纯债A	-0.19	-3.27	-7.22	-8.03	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	景顺长城景颐辰利债券C	0.80	-3.63	-4.69	-8.47	-6.95
5327	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5328	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5329	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73
5330	格林聚享增强债券C	1.38	-3.66	-3.71	-6.53	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	先锋博盈纯债A	1.07	-1.67	-4.73	-6.93	-2.38
5279	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
5280	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5281	太平安元债券C	-0.46	-4.26	-4.79	-1.73	1.18
5282	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华安强化收益债券A	3.39	2.41	-0.73	-4.53	-3.64
5195	江信祺福A	0.33	-0.69	-1.27	-4.53	-1.07
5196	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5197	工银双盈债券A	2.25	-0.92	-4.05	-4.56	-4.64
5198	金元顺安桉盛债券A	0.68	-3.04	-2.68	-4.57	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4923	人保鑫利债券C	0.48	-0.53	-1.42	-1.88	-0.38
4924	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
4925	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39
4926	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.92	14.58
4951	中银招利债券A	-0.36	5.85	9.94	13.02	27.72
4952	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
4953	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-10.38	-8.05
4954	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.21	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
859	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
860	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
861	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87
862	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.22	7.38	11.21	15.05	17.82
1195	富国增利债券发起式C	3.06	6.09	11.21	-	12.45
1196	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1197	嘉实双利债券A	1.52	7.92	11.21	-	10.59
1198	泓德裕泰债券C	1.87	6.07	11.21	22.75	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
1572	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
1573	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1574	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
1575	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	景顺长城景盛双息收益债券C	1.68	10.68	19.86	24.18	39.34
1028	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
1029	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1030	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
1031	南方卓元债券C	-0.77	4.63	8.73	11.57	39.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN003	50.00	5153.51	2.99%
22电网MTN007	50.00	5075.60	2.94%
25国债19	48.50	4914.85	2.85%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	2.37%
26中证G5	40.00	4043.30	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30872.63	17.89%
企业债	19323.43	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2507	1.2522	1.2444	1.2485	1.2473
累计净值(元)	1.3737	1.3752	1.3674	1.3715	1.3703

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