光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2703 -0.0028(-0.22%)

累计净值：1.3933

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
债券型名次	38	536	619	470	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
债券型名次	396	357	618	619	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18
37	山西证券裕享增强发起式C	0.67	0.85	0.32	2.94	1.15
38	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
39	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
40	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
535	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
536	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
537	嘉实双利债券A	-0.20	1.55	1.80	6.43	1.63
538	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.37	1.55	1.99	3.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
618	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.72	1.71	1.86	1.71
619	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
620	国投瑞银稳定增利债券C	-0.31	1.05	1.71	2.66	1.04
621	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	国投瑞银双债债券C	-0.47	1.85	2.46	4.66	1.81
469	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
470	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
471	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
472	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	嘉实双利债券A	-0.20	1.55	1.80	6.43	1.63
616	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
617	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
618	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
619	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.69	16.43
395	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
396	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
397	兴业收益增强债券C	8.44	23.41	20.78	35.39	80.75
398	富国收益增强债券C	8.43	18.61	-3.84	-4.34	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
356	创金合信稳健添利债券A	7.25	17.40	14.58	-	18.32
357	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
358	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	24.29	52.54
359	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	16.94	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	17.92	62.19
617	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
618	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
619	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.32	90.96
620	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
618	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60
619	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
620	海富通稳固收益债券C	7.69	16.95	13.22	20.24	121.94
621	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.24	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.69	42.19
846	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
847	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.24	42.14
848	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.24	42.14
849	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.21	42.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安泽债券型证券投资基金(光大保德信安泽债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2731	1.2705	1.2665	1.2652	1.2621
累计净值(元)	1.3961	1.3935	1.3895	1.3882	1.3851

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。