光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.157 0.002(0.18%)

累计净值：1.280

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱梦天

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
债券型名次	490	715	261	246	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
债券型名次	3541	3043	3264	634	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	大摩多元收益债券A	0.27	0.12	-0.49	-3.02	-0.34
489	大摩多元收益债券C	0.27	0.09	-0.59	-3.21	-0.70
490	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
491	光大保德信安泽债券C	0.27	0.47	6.94	2.99	2.93
492	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
714	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
715	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
716	光大阳光北斗星180天滚动C	0.30	0.50	4.10	1.09	1.74
717	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	安信聚利增强债券B	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43
260	安信聚利增强债券C	0.87	1.09	7.04	2.82	10.23
261	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
262	海富通上证投资级可转债ETF	0.47	1.61	7.02	0.21	5.74
263	光大保德信安泽债券C	0.27	0.47	6.94	2.99	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.58	4.31	3.22	3.00
245	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.06	-0.26	0.52	3.21	4.40
246	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
247	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
248	鹏华纯债债券	0.03	0.23	2.03	3.17	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32
2340	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32
2341	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
2342	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.33	0.58	1.56	3.31
2343	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	东海祥苏短债E	3.10	6.81	0.00	-	9.02
3540	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3541	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3542	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
3543	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
3042	东吴月月享30天持有期短债债券C	3.14	5.98	0.00	-	6.41
3043	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3044	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
3045	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
3263	工银增强收益债券A	2.54	2.95	5.03	26.04	168.03
3264	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3265	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66
3266	南华瑞恒中短债债券C	3.23	5.75	5.01	4.80	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
633	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
634	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
635	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
636	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43
1224	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
1225	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
1226	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
1227	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深铁04	40.00	4038.99	7.96%
22粤港03	40.00	4025.50	7.94%
23嘉定新城MTN001	30.00	3064.49	6.04%
23国债13	30.00	3028.25	5.97%
21格力MTN001	20.00	2057.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18269.33	36.02%
金融债券	1519.08	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.154	1.151	1.147	1.153	1.161
累计净值(元)	1.277	1.274	1.270	1.276	1.284

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