光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4369

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
债券型名次	4765	529	269	181	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
债券型名次	250	246	334	353	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26
4764	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.19	0.20	0.33	1.14	1.77
4765	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
4766	光大保德信中高等级债券A	-0.19	1.97	-1.92	0.28	2.87
4767	光大保德信中高等级债券C	-0.19	1.94	-2.02	0.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
528	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23
529	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
530	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
531	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
268	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
269	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
270	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
271	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	长信先优债券C	-0.24	0.46	3.27	4.76	5.98
180	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
181	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
182	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
183	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
204	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
205	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
206	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
207	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
249	浙商汇金兴利增强债券A	9.53	16.14	12.35	-	10.60
250	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
251	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
252	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	前海开源鼎安债券C	15.63	19.71	18.10	19.33	49.40
245	创金合信转债精选债券A	5.55	19.58	8.18	15.50	50.33
246	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
247	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
248	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
333	南方多利增强债券A	8.20	16.61	16.37	26.20	148.16
334	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
335	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
336	鑫元广利定期开放	2.73	6.43	16.32	29.51	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
353	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
354	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
355	汇添富可转换债券C	20.77	33.94	31.34	22.36	177.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
745	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20
746	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
747	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92
748	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3137	1.3160	1.3164	1.3148	1.3239
累计净值(元)	1.4367	1.4390	1.4394	1.4378	1.4469

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