光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.3191 0.0030(0.23%)

累计净值：1.4421

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
债券型名次	64	292	106	219	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
债券型名次	259	245	301	300	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	泰康丰盈债券	0.90	3.36	0.04	14.39	10.97
63	华夏鼎清债券A	0.88	4.58	5.78	13.10	10.48
64	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
65	光大保德信安泽债券C	0.87	1.19	3.67	6.18	5.36
66	华商稳健双利债券B	0.87	5.43	5.30	11.49	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
291	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
292	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
293	富国稳健双盈债券发起式A	0.32	1.20	5.78	8.75	7.35
294	格林聚享增强债券A	0.02	1.20	1.01	3.59	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	鹏华双债加利债券A	0.15	2.38	3.80	10.58	8.01
105	鹏华双债加利债券C	0.14	2.37	3.80	10.57	8.00
106	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
107	新华增怡债券A	0.38	4.11	3.75	5.72	5.00
108	光大保德信安泽债券C	0.87	1.19	3.67	6.18	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	长江可转债债券A	-0.58	-1.03	-0.95	6.46	3.13
218	兴业机遇债券C	-0.01	1.44	4.79	6.39	6.22
219	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
220	博时稳定价值债券A	-0.20	1.93	1.29	6.37	5.65
221	太平安元债券C	0.46	4.36	5.49	6.36	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	金鹰恒润债券发起式C	0.57	2.17	1.88	7.18	5.59
208	长信利富债券A	0.38	2.71	1.45	7.72	5.55
209	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53
210	招商信用添利债券(LOF)A	0.09	1.67	2.64	6.26	5.53
211	博时稳定价值债券B	-0.21	1.90	1.21	6.20	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.05	18.73	18.31	13.19	17.17
258	东方红收益增强债券A	12.03	28.89	28.11	25.63	70.39
259	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
260	长江收益增强债券	11.99	14.59	14.52	17.61	50.34
261	交银定期支付月月丰债券A	11.98	14.20	11.89	5.87	73.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	富国稳健添利债券C	12.59	18.55	0.00	-	20.94
244	万家双利债券C	18.19	18.52	16.96	-	14.92
245	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
246	华宝双债增强债券C	15.38	18.38	19.47	23.41	24.18
247	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.62	18.21	11.39	9.18	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国寿安保泰恒纯债债券	3.33	10.68	18.03	25.94	33.46
300	招商资管智远增利债券D	9.37	11.49	18.02	-	18.24
301	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
302	华安可转债债券B	8.31	19.37	17.98	36.60	103.40
303	招商享诚增强债券A	9.11	12.19	17.96	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华宝双债增强债券C	15.38	18.38	19.47	23.41	24.18
299	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.12	13.62	23.40	27.03
300	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
301	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
302	新华增盈回报债券	8.57	20.68	21.79	23.28	90.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	富国鼎利纯债三个月定开债	3.35	6.17	10.96	19.34	47.88
732	中加丰泽纯债	2.06	5.78	11.08	20.40	47.85
733	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
734	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
735	南方宣利定期开放债券A	3.06	7.07	11.81	23.19	47.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3161	1.3077	1.3017	1.3080	1.3062
累计净值(元)	1.4391	1.4307	1.4247	1.4310	1.4292

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