光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3099 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4329

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.62亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
债券型名次	517	3167	5151	249	175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
债券型名次	204	223	280	282	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	工银月月薪定期支付债券A	0.16	-0.71	-1.77	0.99	0.44
516	工银月月薪定期支付债券C	0.16	-0.80	-1.89	0.73	0.16
517	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
518	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
519	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3166	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
3167	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
3168	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.15	0.65	1.78	1.77
3169	光大永利纯债C	0.05	0.15	0.47	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19
5150	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.23	-1.95	1.34	2.47
5151	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
5152	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5153	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	通利债C	-0.07	-0.58	-7.24	3.40	4.18
248	创金合信聚鑫债券C	0.54	-0.32	-3.97	3.39	1.85
249	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
250	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.67	3.39	3.84
251	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.39	0.87	2.58	5.57	4.82
174	鹏华畅享债券A	0.03	0.25	-0.33	3.93	4.80
175	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
176	华商鸿盛纯债债券	0.27	0.40	2.68	4.26	4.79
177	建信转债增强债券C	-0.05	-1.14	-10.17	3.73	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	招商安本增利债券C	5.97	31.08	27.23	32.64	255.51
203	景顺长城景盛双息收益债券A	5.96	16.99	21.42	28.43	47.57
204	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
205	新华双利债券A	5.94	21.92	6.93	2.38	39.83
206	太平安元债券C	5.91	13.07	13.82	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	天弘多元增利债券A	6.40	22.46	16.08	-	18.38
222	创金合信转债精选债券A	-1.93	22.42	6.48	6.82	46.56
223	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
224	宏利集利债券C	9.76	22.25	25.52	28.83	163.13
225	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	南方7-10年国开债A	4.10	7.52	17.35	29.10	45.77
279	博时稳健增利债券A	3.06	15.56	17.30	-	17.17
280	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
281	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
282	景顺长城景盈双利债券C	3.62	17.35	17.21	21.78	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
281	广发集富纯债A	3.95	9.48	14.58	20.49	40.26
282	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
283	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20
284	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-4.42	1.79	11.96	27.89	46.63
764	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62
765	光大保德信安泽债券A	5.94	22.34	17.23	20.47	46.57
766	融通通宸债券	2.35	3.72	8.50	15.17	46.57
767	创金合信转债精选债券A	-1.93	22.42	6.48	6.82	46.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3106	1.3078	1.3038	1.3075	1.3026
累计净值(元)	1.4336	1.4308	1.4268	1.4305	1.4256

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