光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.3045 0.0039(0.30%)

累计净值：1.4275

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
债券型名次	528	321	98	289	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
债券型名次	357	276	309	394	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	招商安泰债券B	0.31	2.41	0.60	3.23	2.81
527	富荣富乾债券A	0.30	2.82	1.49	3.45	2.77
528	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
529	华富安华债券A	0.30	1.31	0.61	2.41	2.15
530	路博迈护航一年持有债券A	0.30	1.58	1.23	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	博时信用债券C	0.69	2.90	0.69	4.98	3.52
320	格林聚享增强债券A	0.44	2.90	0.87	2.90	2.88
321	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
322	华夏鼎源债券A	0.37	2.89	0.95	0.95	1.11
323	金鹰恒润债券发起式C	0.55	2.89	2.28	4.57	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	易方达悦安一年持有期债券A	0.41	3.86	3.52	5.42	5.21
98	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
99	通利债C	0.93	6.63	3.51	8.76	7.68
100	建信转债增强债券A	1.76	10.04	3.50	12.17	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	摩根双债增利债券C	0.30	2.53	1.79	4.38	4.16
288	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
289	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
290	中银证券安弘债券C	0.71	5.58	4.37	4.36	5.54
291	交银定期支付月月丰债券A	0.05	2.79	1.77	4.34	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
250	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.42	2.94	3.20	4.88	4.36
251	光大保德信安泽债券A	0.30	2.89	3.51	4.37	4.36
252	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
253	华夏双债债券A	1.25	6.22	1.56	6.27	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	天弘添利债券(LOF)C	9.83	24.05	19.03	41.80	85.94
356	信诚三得益债券A	9.78	11.10	13.28	11.71	133.02
357	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
358	信诚三得益债券B	9.76	11.06	12.92	10.46	117.66
359	富国收益增强债券C	9.75	12.54	1.55	-5.00	59.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	鹏华永泽定期开放债券	8.56	16.50	21.03	28.28	56.17
275	富国稳健添利债券C	11.11	16.32	0.00	-	19.30
276	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
277	前海开源鼎安债券A	11.85	16.20	11.00	17.89	46.30
278	交银施罗德稳固收益债券C	6.94	16.11	8.95	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	达诚腾益债券A	5.62	8.91	17.14	-	17.34
308	鹏华畅享债券A	6.90	14.99	17.14	-	17.01
309	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
310	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
311	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	23.59	25.68
393	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	23.58	27.52
394	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
395	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08
396	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博时裕荣纯债债券	1.66	7.92	12.27	19.05	45.97
771	金鹰元盛债券E	4.80	12.83	13.90	19.55	45.97
772	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
773	富国可转债C	28.57	30.81	22.34	18.53	45.93
774	浦银安盛盛元定开债券C	1.55	4.12	7.84	17.09	45.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3006	1.3026	1.2989	1.3004	1.3032
累计净值(元)	1.4236	1.4256	1.4219	1.4234	1.4262

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