光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.181 -0.004(-0.38%)

累计净值：1.304

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱梦天

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
债券型名次	5337	76	5037	3791	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
债券型名次	609	3147	717	1013	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5336	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5337	光大保德信安泽债券A	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
5338	光大保德信安泽债券C	-0.01	3.17	-0.44	1.17	1.89
5339	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	富国可转债C	1.42	3.27	-0.93	2.66	2.83
75	华富安鑫债券	1.18	3.24	1.02	7.02	6.32
76	光大保德信安泽债券A	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
77	东方双债添利债券A	1.53	3.17	2.49	5.63	4.97
78	光大保德信安泽债券C	-0.01	3.17	-0.44	1.17	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	安信尊享添益债券C	0.24	0.36	-0.35	2.52	0.31
5036	博时富乾3个月定开债发起式	0.19	0.27	-0.35	1.32	-0.29
5037	光大保德信安泽债券A	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
5038	广发双债添利债券E	0.19	0.10	-0.35	2.20	0.11
5039	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.07	-0.35	0.79	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	格林泓盛一年定开债券发起式	0.18	0.54	0.27	1.36	0.29
3790	工银1-3年国开债指数E	0.12	0.28	0.06	1.36	0.10
3791	光大保德信安泽债券A	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
3792	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.22	0.65	1.36	0.91
3793	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.12	0.21	0.45	1.36	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	博时稳健回报债券(LOF)A	0.30	0.94	0.59	4.21	2.04
333	东方红聚利债券A	0.72	1.01	0.46	3.94	2.04
334	光大保德信安泽债券A	-0.01	3.20	-0.35	1.36	2.04
335	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.74	-0.10	1.63	2.24	2.04
336	恒越嘉鑫债券C	0.68	2.18	-0.28	4.01	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5.14	12.35	15.78	22.86	58.35
608	富国稳健双盈债券发起式A	5.13	1.81	0.00	-	2.08
609	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
610	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
611	富国稳健双盈债券发起式C	5.12	1.79	0.00	-	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	长信利率债债券A	4.10	6.14	8.47	13.65	35.85
3146	创金合信季安鑫3个月A	2.58	6.14	9.06	17.34	13.05
3147	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
3148	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	2.97	6.14	0.00	-	7.45
3149	诺德安鸿	1.42	6.14	10.63	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安季开鑫定开债A	1.95	5.43	12.30	21.65	28.37
716	中邮纯债优选一年定开债C	3.49	9.04	12.30	-	25.08
717	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
718	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.06	12.28	-	19.57
719	永赢瑞宁87个月定开债	3.96	7.97	12.28	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	天弘华享三个月定开	3.47	7.12	9.90	16.11	23.91
1012	中银信享定期开放债券	3.94	7.15	10.00	16.11	33.90
1013	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
1014	汇添富双利债券C	4.00	7.37	8.21	16.10	89.70
1015	南方远利3个月定开债券发起	2.98	6.34	9.01	16.10	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中欧鼎利债券A	5.31	1.00	2.79	17.90	32.22
1203	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.76	32.20
1204	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
1205	光大保德信安祺债券C	6.39	7.61	12.16	16.73	32.17
1206	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.77	32.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深铁04	30.00	3055.55	7.56%
22粤港03	30.00	3046.76	7.54%
23国债13	27.00	2745.33	6.79%
20绍兴城投MTN001	20.00	2064.53	5.11%
22苏州高技MTN001	20.00	2063.33	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9147.26	22.63%
金融债券	504.84	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.186	1.185	1.188	1.181	1.175
累计净值(元)	1.309	1.308	1.312	1.304	1.298

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