光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.3219 0.0095(0.72%)

累计净值：1.4449

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
债券型名次	357	143	151	205	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
债券型名次	243	243	293	270	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	先锋博盈纯债C	0.73	-0.70	0.03	-4.04	1.95
356	中加聚享增盈债券C	0.73	-0.13	0.53	2.59	2.21
357	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
358	光大保德信安泽债券C	0.72	1.25	3.74	6.24	5.56
359	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中银证券安弘债券C	1.01	1.31	6.30	7.87	7.02
142	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
143	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
144	富国双利增强债券A	1.02	1.27	3.97	9.00	7.77
145	富国双利增强债券C	1.01	1.27	3.98	8.99	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	易方达悦安一年持有期债券C	0.88	0.38	3.93	7.24	6.24
150	格林泓远纯债A	0.00	1.00	3.88	5.53	5.20
151	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
152	光大保德信安泽债券C	0.72	1.25	3.74	6.24	5.56
153	新华增盈回报债券	0.56	1.02	3.69	2.58	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.93	1.15	3.49	6.45	5.70
204	华夏聚利债券A	0.40	0.37	3.17	6.45	4.59
205	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
206	华夏聚利债券C	0.40	0.34	3.09	6.29	4.46
207	富国收益增强债券A	0.77	0.49	2.49	6.27	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
190	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
191	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75
192	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
193	博时恒耀债券A	1.29	-0.89	2.59	8.25	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	兴全恒益债券C	11.74	17.05	14.79	21.92	56.37
242	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
243	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
244	恒生前海恒裕债券A	11.67	14.60	20.79	-	28.85
245	汇添富鑫福债	11.57	17.59	22.36	27.31	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	创金合信转债精选债券C	12.36	18.82	10.35	24.57	39.28
242	前海开源鼎安债券C	15.00	18.81	15.72	19.09	47.20
243	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
244	招商民安增益债券A	11.18	18.76	20.50	29.44	36.02
245	中信建投双利3个月债C	14.80	18.75	16.23	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	前海联合添泽债券A	3.97	13.08	17.37	26.74	29.09
292	前海联合添泽债券C	3.97	13.07	17.37	25.65	27.44
293	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
294	平安添悦债券C	9.40	14.63	17.31	-	12.50
295	富国可转债C	22.43	27.49	17.29	15.54	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	东方双债添利债券A	16.17	26.57	18.42	24.36	118.37
269	江信聚福	2.89	6.16	11.18	24.35	88.72
270	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
271	景顺长城景颐双利债券C类	8.62	13.48	18.63	24.29	116.15
272	泓德裕泰债券C	2.22	5.16	11.70	24.29	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.06	10.75	19.38	48.04
726	博时安康18个月定开债(LOF)	1.03	4.40	8.61	-	47.92
727	光大保德信安泽债券A	11.68	18.78	17.31	24.29	47.91
728	华夏鼎茂债券C	1.81	6.98	13.08	21.68	47.89
729	东方红6个月定开纯债	2.14	4.79	8.83	18.16	47.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2041.59	8.39%
24浙资01	20.00	2028.44	8.33%
25国债08	13.20	1337.52	5.49%
24国债14	10.80	1113.70	4.58%
12石油04	10.00	1034.46	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10212.05	41.95%
金融债券	2518.22	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3124	1.3095	1.3097	1.3147	1.3082
累计净值(元)	1.4354	1.4325	1.4327	1.4377	1.4312

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