光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2940 -0.0042(-0.32%)

累计净值：1.4170

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.62亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
债券型名次	5245	5122	4761	348	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
债券型名次	277	243	419	345	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	富国优化增强债券A/B	-0.32	-3.15	-0.64	0.46	4.60
5244	工银月月薪定期支付债券C	-0.32	-1.11	-0.56	0.40	0.64
5245	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
5246	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5247	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	宏利集利债券C	-0.09	-1.69	1.86	7.27	7.62
5121	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28
5122	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
5123	光大保德信信用添益债券A	-0.30	-1.72	-1.50	-2.52	5.19
5124	光大保德信安泽债券C	-0.33	-1.73	-0.60	2.05	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.10	-1.46	-0.50	-0.06	0.29
4760	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
4761	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
4762	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
4763	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
347	长盛稳怡添利A	-0.81	-6.54	-1.71	2.24	3.93
348	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
349	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
350	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
217	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
218	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
219	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52
220	华夏鼎丰债券	0.00	0.59	1.54	3.20	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
276	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
277	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
278	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
279	长江尊利债券型A	6.75	14.59	15.60	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	宏利集利债券C	12.62	18.20	21.87	30.96	158.57
242	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
243	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
244	天弘多元增利债券C	6.62	18.15	12.83	-	16.70
245	光大保德信增利收益债券A	2.05	18.12	14.93	27.17	128.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	平安添裕债券C	7.32	11.65	14.09	5.22	11.26
418	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80
419	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
420	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
421	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
344	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.11	186.76
345	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
346	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
347	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
798	景顺长城景盈双利债券C	6.65	14.50	14.63	21.77	44.81
799	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
800	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
801	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2982	1.2940	1.2997	1.2994	1.3082
累计净值(元)	1.4212	1.4170	1.4227	1.4224	1.4312

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