光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2736 -0.0053(-0.41%)

累计净值：1.3966

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.62亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
债券型名次	5072	5202	5158	4932	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
债券型名次	2837	262	456	823	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
5071	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5072	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5073	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5074	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52
5201	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
5202	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5203	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5204	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5157	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5158	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5159	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5160	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4931	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4932	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
4933	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4934	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2765	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2766	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
2767	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2768	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2836	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2837	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
2838	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2839	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05
261	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84
262	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
263	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
264	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
455	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
456	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
457	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
458	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
822	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
823	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
824	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
825	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
878	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
879	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
880	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
881	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2789	1.2820	1.2797	1.2856	1.2859
累计净值(元)	1.4019	1.4050	1.4027	1.4086	1.4089

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