光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3082 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4312

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.62亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
债券型名次	1461	547	5017	163	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
债券型名次	268	237	280	311	768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
1460	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
1461	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
1462	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1463	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	招商双债增强债券C	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
546	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
547	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
548	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
549	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27
5016	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.21	0.33	-0.76	-3.30	-3.16
5017	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
5018	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41
5019	富国宝利增强债券	-0.06	1.05	-0.78	0.91	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	中信建投稳裕A	0.00	0.62	1.45	3.04	3.58
162	中信建投稳裕C	0.00	0.62	1.43	3.04	3.57
163	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
164	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.15	1.21	3.01	3.65
165	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
183	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68
184	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
185	新华增盈回报债券	0.05	0.19	2.53	4.80	4.65
186	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	1.02	1.87	3.71	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	前海开源可转债债券	5.71	31.95	7.41	1.52	103.65
267	易方达丰华债券C	5.71	17.17	15.41	10.88	53.64
268	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
269	易方达裕鑫债C	5.68	41.59	29.73	26.03	87.49
270	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.86	85.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	国联安添利增长债A	0.99	21.79	14.17	23.22	63.84
236	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95
237	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
238	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
239	新华双利债券A	5.08	21.25	9.54	3.19	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
279	富国宝利增强债券	4.57	20.28	17.55	16.48	50.14
280	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
281	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
282	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.77	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	富安达富利纯债C	3.28	8.03	12.53	20.46	21.26
310	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43
311	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
312	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
313	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中欧双利债券A	1.49	9.76	11.66	9.76	46.46
767	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
768	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
769	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
770	天弘增益回报债券发起式B	-3.16	3.54	8.36	6.88	46.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电网MTN007	50.00	5199.26	3.75%
24福建漳州MTN003	50.00	5131.31	3.70%
26中证G5	40.00	4030.78	2.91%
25光明MTN001	40.00	4025.56	2.90%
25福投07	40.00	4023.55	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20700.86	14.94%
企业债	19314.43	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3094	1.3056	1.3020	1.3033	1.3080
累计净值(元)	1.4324	1.4286	1.4250	1.4263	1.4310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。