光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.2937 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4167

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
债券型名次	234	61	49	257	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
债券型名次	228	263	411	457	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	博时富尊一年定开债发起式	0.40	0.49	1.23	2.77	1.83
233	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
234	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
235	国金惠安利率债C	0.40	1.19	1.83	1.39	1.75
236	华安全球美元票息(美元)A	0.40	1.04	0.35	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	汇安稳裕债券	0.47	1.64	1.50	-1.10	0.69
60	长盛恒盛利率债C	0.76	1.63	4.22	3.71	4.09
61	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
62	汇添富丰和纯债A	0.29	1.61	1.87	-0.69	1.08
63	兴业机遇债券A	0.08	1.60	1.68	2.72	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	易方达裕丰回报债券A	0.00	1.59	2.74	4.75	4.36
48	东吴优益债券C	0.70	0.46	2.72	3.43	2.95
49	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
50	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
51	易方达裕丰回报债券C	-0.05	1.51	2.57	4.49	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58
256	富国元利债券A	-0.04	0.03	1.17	3.92	4.10
257	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
258	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
259	南方通元6个月持有债券C	0.09	-0.07	0.34	3.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	中欧鼎利债券A	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
168	中欧鼎利债券E	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
169	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
170	华商可转债债券C	1.49	-1.16	-5.65	6.44	3.50
171	华夏聚利债券C	0.42	2.14	-1.02	5.57	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	诺安增利债券A	11.92	9.41	3.60	5.02	98.52
227	国联安添利增长债C	11.87	16.18	14.98	25.53	59.33
228	光大保德信安泽债券A	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
229	易方达裕富债券A	11.84	15.38	16.85	21.03	30.81
230	银华增强收益债券	11.77	20.05	16.48	21.56	152.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	景顺长城景盈双利债券A	10.66	16.58	15.73	27.03	49.77
262	天弘多元增利债券A	9.59	16.57	12.57	-	16.41
263	光大保德信安泽债券A	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
264	金鹰持久增利E	12.92	16.51	10.20	20.22	61.97
265	景顺长城稳健增益债券A	6.79	16.50	16.12	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	蜂巢丰颐债券A	5.36	11.00	14.73	-	18.02
410	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.89	14.69	28.72	37.25
411	光大保德信安泽债券A	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
412	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.78	24.44
413	汇丰晋信2016周期混合	9.30	13.31	14.66	23.79	298.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	22.59	86.61
456	国泰金龙债券C	3.50	12.09	13.09	22.58	85.98
457	光大保德信安泽债券A	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
458	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
459	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方启元A	0.39	3.93	7.95	14.20	44.87
785	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.51	10.29	18.76	44.83
786	光大保德信安泽债券A	11.86	16.55	14.68	22.56	44.76
787	广发中债7-10年国开债指数C	1.33	8.52	16.46	28.26	44.69
788	中欧双利债券C	7.78	10.26	12.91	14.07	44.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2947	1.2891	1.2885	1.2842	1.2833
累计净值(元)	1.4177	1.4121	1.4115	1.4072	1.4063

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