中信证券债券增强A(900015)_最新动态

中信证券债券增强A900015CITIC SECURITIES BOND ENHANCED SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中信证券债券增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：

中信证券债券增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
债券型名次	2964	89	140	2894	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
债券型名次	4081	4804	5071	5378	5280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信证券债券增强A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
2963	中信证券增益十八个月C	0.02	-0.27	-0.46	-2.25	-0.64
2964	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
2965	中信证券债券增强C	0.02	1.24	2.07	0.92	0.49
2966	中信证券中短债A	0.02	0.44	0.89	1.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中信证券债券增强A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	长信稳丰债券C	0.04	1.27	1.01	-0.35	0.36
88	广发汇安18个月定期债券A	0.19	1.27	1.77	2.38	0.33
89	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
90	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	1.25	7.31	2.92	0.62
91	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.00	1.25	7.31	2.92	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中信证券债券增强A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	红塔红土长益定期开放债券C	0.20	1.08	2.16	2.98	0.36
139	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.06	-0.36	2.16	0.49	-0.36
140	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
141	长江乐越定开债	0.28	1.32	2.15	2.94	0.44
142	大成全球美元债债券A美元	-0.14	-1.11	2.15	0.07	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中信证券债券增强A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢邦利债券A	0.01	0.45	0.93	1.14	0.01
2893	浙商丰裕纯债C	0.02	0.37	0.69	1.14	0.08
2894	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
2895	中银信享定期开放债券	0.02	0.46	0.81	1.14	0.10
2896	鑫元晟利一年定开债发起式	0.00	0.51	0.88	1.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信证券债券增强A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	1.36	1.75	1.99	0.51
79	中融聚业定期开放债券	0.04	1.25	2.49	4.03	0.51
80	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51
81	泓德裕泰债券A	0.25	0.99	1.24	2.43	0.51
82	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.07	0.67	1.90	1.94	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中信证券债券增强A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	招商招利1个月期理财债券C	1.71	3.23	5.25	-	7.10
4080	浙商智多盈债券C	1.71	-3.71	0.00	-	-4.00
4081	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
4082	申万菱信稳益宝债券C	1.70	0.00	0.00	-	-4.53
4083	长江尊利债券型C	1.68	1.63	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中信证券债券增强A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.71	-0.01	0.00	-	3.32
4803	英大安惠纯债E	-2.07	-0.01	0.00	-	1.00
4804	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
4805	兴全磐稳增利债券C	-0.07	-0.07	10.06	-	13.02
4806	浦银安盛双债增强债券A	-0.14	-0.09	6.91	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中信证券债券增强A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中信证券债券优化A	-1.32	-1.99	0.00	-	0.01
5070	中信证券债券优化C	-1.70	-2.76	0.00	-	-0.95
5071	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
5072	中信证券债券增强C	1.31	-0.81	0.00	-	-2.14
5073	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中信证券债券增强A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	长江聚利债券型A	-1.26	-8.06	0.00	-	-8.22
5377	中信证券债券优化A	-1.32	-1.99	0.00	-	0.01
5378	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
5379	中信证券增益十八个月A	-1.94	-1.57	0.00	-	3.00
5380	中信证券增利一年A	7.09	11.41	0.00	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中信证券债券增强A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	博道和祥多元稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.25
5279	万家惠利债券C	-1.36	0.00	0.00	-	-1.26
5280	中信证券债券增强A	1.71	-0.01	0.00	-	-1.26
5281	贝莱德欣悦丰利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.28
5282	华宝安融六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.31

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN003	3.00	307.98	8.71%
22邮政02	3.00	306.53	8.67%
G19京Y2	3.00	304.25	8.60%
22徐州交通CP001	2.50	255.23	7.22%
23南电SCP008	2.50	252.49	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569.83	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.829	1.829	1.829	1.829	1.828

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