汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.006 0.002(0.20%)

累计净值：1.595

更新时间：2024-11-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	1390	4485	5227	5340	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	-	76.66
债券型名次	3807	4884	3867	4980	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	汇安裕盈纯债债券A	0.18	0.35	-0.19	1.13	-0.26
1389	汇丰晋信丰盈债券C	0.18	0.50	-0.22	1.51	-0.21
1390	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1391	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.18	0.68	-0.30	2.28	-0.25
1392	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	0.67	-0.33	2.31	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.42	1.03	0.59
4484	汇安短债债券A	0.01	0.10	0.21	0.49	0.18
4485	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4486	汇添富理财60天债券A	0.01	0.10	0.23	0.49	0.20
4487	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.10	0.12	2.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	工银月月薪定期支付债券A	-0.06	-0.63	-0.46	-0.74	-0.63
5226	汇安裕泰纯债债券C	-0.04	-0.17	-0.46	-0.23	-0.52
5227	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5228	汇添富双颐债券A	0.11	-0.07	-0.46	1.87	-0.01
5229	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	0.53	-0.46	1.46	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	中信证券债券增强C	0.01	0.02	-0.06	0.16	-0.12
5339	长江聚利债券型A	-0.05	-1.06	-0.78	0.15	-0.74
5340	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5341	人保利丰纯债C	0.07	0.28	0.27	0.13	0.23
5342	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.00	-0.07	0.13	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华泰保兴安悦	0.80	3.11	1.20	10.45	2.32
216	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
217	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
218	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.36	-0.01	1.66	1.70	2.29
219	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.52	5.75	8.21	-	30.73
3806	华夏中债1-3年政金债指数A	2.52	6.33	9.14	-	20.12
3807	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
3808	汇添富中短债E	2.52	6.17	8.96	-	12.43
3809	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.52	5.80	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	摩根强化回报债券B	2.85	2.23	4.95	-	59.94
4883	万家增强收益债券	0.16	2.23	14.42	-	219.46
4884	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4885	天弘多元收益C	8.42	2.21	4.49	-	16.13
4886	博时恒享债券C	2.94	2.20	0.00	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	浦银安盛优化收益债券C	2.81	4.26	5.43	-	73.38
3866	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
3867	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
3868	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
3869	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
4979	华泰柏瑞信用增利债券A	1.03	-0.26	10.96	-	66.98
4980	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4981	汇添富纯债(LOF)	5.03	8.13	10.60	-	-10.74
4982	工银四季收益债券A	3.86	6.81	10.18	-	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	博时转债增强债券C	7.98	-1.81	-6.20	-	76.98
288	鹏华双债增利债券A	4.50	2.24	3.55	-	76.91
289	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
290	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
291	银河通利债券(LOF)	4.18	-0.16	1.11	-	76.48

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.005	1.005
累计净值(元)	1.593	1.593	1.593	1.593	1.594

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