汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	414	697	5271	4200	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
债券型名次	1400	5315	4654	2700	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华富安华债券C	0.18	-0.56	0.16	5.09	5.71
413	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
414	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
415	交银定期支付月月丰债券A	0.18	-0.43	0.41	4.67	5.84
416	交银强化回报A/B	0.18	-0.24	1.72	9.01	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.33	1.11	2.62
696	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
697	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
698	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.10	0.33	0.60	0.80
699	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.10	0.35	1.12	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
5270	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
5271	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5272	民生加银鑫通债券	0.14	-0.88	-0.46	-1.83	-1.02
5273	融通通福债券C	0.16	-0.84	-0.46	0.36	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
4199	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
4200	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4201	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
4202	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	大成月添利债券B	0.00	0.24	0.94	1.49	2.30
1348	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
1349	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1350	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.06	0.64	0.96	2.30
1351	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	东方臻宝纯债债券A	2.52	9.33	15.74	28.55	35.74
1399	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.44	16.54
1400	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
1401	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.06	16.06
1402	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
5314	汇添富理财60天债券A	0.76	2.24	3.84	7.31	11.17
5315	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
5316	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.77	6.01	6.89
5317	中加颐合纯债债券C	0.73	2.19	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	嘉实稳华纯债债券A	1.77	2.78	5.43	10.37	31.27
4653	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.20	5.54	5.42	-	7.90
4654	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
4655	金信民旺债券A	5.49	10.70	5.40	20.10	27.25
4656	前海开源鼎安债券A	5.40	8.23	5.40	13.73	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.57	9.59
2699	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.57	17.57
2700	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
2701	华富恒利债券A	6.84	15.33	10.59	4.53	22.96
2702	工银添颐债券A	2.23	5.85	-5.99	4.33	148.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
349	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.12	76.71
350	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
351	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.80	76.60
352	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	-	76.29

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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