汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	431	4440	4878	4743	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
债券型名次	1816	5215	4876	2972	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	华宝宝康债券C	0.18	0.41	0.28	0.54	1.59
430	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
431	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
432	汇添富双利增强债券C	0.18	1.58	-0.88	5.86	8.46
433	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.18	0.38	0.63	1.43	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	汇添富90天短债B	0.02	0.10	0.25	0.72	0.97
4439	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.25	0.70	0.92
4440	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4441	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.10	0.32	0.62	0.97
4442	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18
4877	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
4878	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4879	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
4880	平安双盈添益债券A	0.00	-0.01	-0.46	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
4742	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4743	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4744	建信收益增强债券C	0.13	2.63	-1.10	0.13	2.91
4745	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
1080	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
1081	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1082	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1083	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
1815	华夏鼎通债券A	2.52	5.82	10.71	18.31	33.93
1816	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
1817	建信睿享纯债债券C	2.52	4.88	9.06	-	10.69
1818	摩根纯债丰利债券A	2.52	4.79	8.40	11.62	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16
5214	汇丰晋信丰盈债券C	1.27	2.22	5.09	-	7.48
5215	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
5216	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99
5217	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.90	5.40	-	13.56
4875	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
4876	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
4877	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
4878	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.69	2.73	5.37	6.49
2971	西部利得祥盈债券A	2.42	10.51	12.22	5.36	57.00
2972	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
2973	平安添裕债券C	3.47	13.40	15.65	5.27	12.16
2974	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.25	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	17.97	76.96
392	交银可转债债券C	6.01	55.91	33.80	20.74	76.85
393	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
394	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.22	76.65
395	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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