汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	196	834	5266	4064	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
债券型名次	1436	5321	4688	3243	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	华宝双债增强债券A	0.18	-0.30	1.24	8.99	13.39
195	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
196	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
197	鹏华丰收债券	0.18	-0.26	0.44	4.02	5.47
198	鹏华双债保利债券	0.18	-0.66	0.84	5.05	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.30	0.76	1.60
833	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.10	0.37	0.72	1.48
834	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
835	汇添富双颐债券C	-0.21	0.10	1.32	5.44	7.00
836	汇添富添添乐双盈债券C	-0.12	0.10	0.93	3.54	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.89	-0.45	-2.79	-2.25
5265	工银瑞宁3个月定开债券C	0.12	-0.93	-0.46	-1.19	-0.90
5266	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5267	浙商汇金兴利增强债券C	-0.15	-0.17	-0.46	6.33	7.19
5268	中信建投景安债券A	0.01	-0.72	-0.47	-2.83	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	华夏鼎康债券C	0.04	-0.01	0.27	0.13	0.28
4063	华夏鼎优债券A	0.06	0.00	0.39	0.13	0.50
4064	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4065	鹏华丰泰定期开放债券B	0.03	-0.04	0.23	0.13	0.64
4066	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	-0.15	0.23	0.13	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.57	2.31
1364	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.10	-0.57	-0.24	0.84	2.31
1365	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1366	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.08	0.92	2.22	2.30
1367	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.30	-0.04	1.27	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	蜂巢丰瑞债券A	2.52	8.05	11.83	-	22.02
1435	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.00	15.46	16.59
1436	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
1437	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.22	13.08	16.10
1438	交银信用添利债券(LOF)	2.52	5.81	11.07	18.15	104.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	新华安享惠金定期债券A	3.43	2.25	3.11	1.90	79.22
5320	汇安裕盈纯债债券C	0.04	2.22	5.75	-	4.30
5321	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
5322	汇添富理财60天债券A	0.76	2.19	3.86	7.31	11.20
5323	中加颐合纯债债券C	0.66	2.17	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	前海开源鼎安债券A	4.45	9.76	5.42	12.85	36.10
4687	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.40	-	28.71
4688	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
4689	广发集悦债券C	4.38	8.65	5.37	-	4.40
4690	中信建投景安债券C	-2.32	2.93	5.37	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	长城稳固收益债券A	4.30	11.43	10.62	4.41	42.13
3242	工银双盈债券C	0.49	5.58	4.49	4.40	4.48
3243	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
3244	长盛积极配置债券	7.78	13.49	9.67	4.28	106.58
3245	东方卓行18个月定开债券C	-6.69	2.45	4.56	4.23	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	兴业机遇债券A	12.58	25.37	21.13	42.09	76.72
348	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.00	76.71
349	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.34	76.66
350	英大纯债债券A	2.81	9.59	14.21	17.70	76.63
351	华夏海外收益债券C	4.15	14.94	20.67	19.61	76.60

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

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标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

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12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

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标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年04月11日 1 公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券...

查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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