汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	123	1656	5248	5059	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
债券型名次	1275	5232	4886	3505	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	0.27	-0.70	-3.00	-3.17
122	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
123	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
124	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
125	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	惠升和泰纯债A	0.06	0.10	0.77	1.70	1.58
1655	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.10	0.98	2.23	2.08
1656	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1657	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.39	0.95	0.97
1658	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.10	0.65	1.25	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华夏鼎淳债券C	0.15	-1.14	-0.45	-0.12	0.14
5247	东方红聚利债券C	-0.08	-0.34	-0.46	-0.16	0.17
5248	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5249	鹏华稳健添利债券A	0.04	-0.39	-0.46	-0.23	0.01
5250	融通中国概念债券(QDII)	0.20	0.35	-0.46	-1.53	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
5058	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5059	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5060	平安添润债券A	0.01	0.00	0.87	0.13	1.05
5061	泓德裕泰债券C	-0.14	-0.44	-0.55	0.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	广发景丰纯债	0.05	0.07	1.02	2.30	2.30
708	国泰金龙债券C	0.03	0.23	1.15	2.22	2.30
709	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
710	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.07	1.16	2.32	2.30
711	中银季季红定期开放债券	0.04	0.15	0.97	2.29	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.52	4.89	8.34	16.07	20.30
1274	华夏鼎富债券A	2.52	5.49	5.31	11.30	14.97
1275	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
1276	金信民旺债券A	2.52	12.66	10.46	10.26	27.80
1277	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.52	4.89	8.33	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
5231	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
5232	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
5233	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.22	4.22	5.50	5.50
5234	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.25	2.21	5.15	12.40	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
4885	海富通上清所短融债券A	1.25	2.85	5.40	9.07	16.66
4886	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
4887	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
4888	海富通美元债QDII(美元)	2.97	5.07	5.39	-13.95	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	惠升和睿兴利债券C	1.06	11.40	6.41	5.16	5.46
3504	前海开源鼎瑞债券A	1.73	5.83	10.01	5.14	29.04
3505	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
3506	人保鑫利债券A	6.80	8.70	6.22	4.87	19.57
3507	宝盈盈泰纯债债券A	2.42	5.88	9.57	4.86	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	交银定期支付月月丰债券A	12.17	16.85	14.19	8.31	76.74
395	建信稳定增利债券A	3.75	9.18	9.22	18.83	76.67
396	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
397	景顺长城景颐丰利债券A	30.67	57.69	49.79	52.77	76.60
398	新华纯债添利债券A	1.79	4.11	7.91	12.69	76.52

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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