汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	711	4557	5172	5284	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
债券型名次	1660	5270	4814	3330	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
710	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
711	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
712	交银强化回报C类	0.18	0.44	0.90	4.39	2.32
713	金鹰元祺信用债	0.18	1.41	0.19	4.93	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.70	1.12	0.81
4556	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.10	0.22	0.52	0.24
4557	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4558	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.25	0.52	0.28
4559	汇添富增强收益债券C	0.06	0.10	0.43	1.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	前海开源祥和债券A	-0.12	-0.40	-0.45	0.89	-0.41
5171	广发集丰债券A	0.21	-0.40	-0.46	0.44	0.25
5172	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5173	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38
5174	摩根强化回报债券A	-0.03	-0.41	-0.47	0.79	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.19	0.42	0.13	0.49
5283	华安沣信债券C	0.13	-0.46	-0.62	0.13	0.04
5284	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5285	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.18	-1.16	-0.85	0.13	0.10
5286	华安沣悦债券C	0.12	-0.09	-0.28	0.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	安信恒鑫增强债券A	0.18	-1.06	1.50	2.26	2.30
387	富国收益增强债券C	0.07	-0.15	-0.82	2.38	2.30
388	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
389	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30
390	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
1659	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
1660	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
1661	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98
1662	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.84	2.22	4.90	11.59	12.56
5269	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
5270	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
5271	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71
5272	南方初元中短债E	0.61	2.21	4.40	9.66	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	南方初元中短债A	0.90	2.87	5.41	11.38	18.24
4813	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34
4814	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
4815	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.42	1.26	5.39	12.06	12.72
4816	天弘通享债券发起C	1.70	3.48	5.39	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.79	33.69
3329	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45
3330	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
3331	鹏扬富利增强债券C	5.56	7.92	8.45	6.47	14.24
3332	前海联合添利债券A	-2.01	1.54	0.85	6.46	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	金鹰元祺信用债	10.11	13.36	14.12	29.55	77.09
386	华泰柏瑞季季红债券A	1.45	4.88	9.64	19.35	76.88
387	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
388	中银纯债债券A	2.62	7.46	14.42	21.22	76.54
389	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.18	11.37	26.10	76.43

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年04月11日 1 公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券...

查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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