汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	621	4438	5110	5291	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
债券型名次	1657	5266	4886	2878	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
620	华夏希望债券A	0.18	-0.06	-0.08	1.72	1.11
621	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
622	嘉实稳盛债券	0.18	0.09	0.51	1.12	0.80
623	嘉实致融一年定期债券	0.18	0.20	0.47	0.81	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4437	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
4438	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4439	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.66	0.44
4440	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	安信宝利	-0.01	-0.12	-0.46	0.81	0.54
5109	汇泉安盈回报债券A	-0.47	0.27	-0.46	0.54	0.48
5110	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5111	天弘增强回报A	0.18	-0.19	-0.46	2.70	1.86
5112	方正富邦鸿远债券C	0.58	-0.27	-0.47	-2.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	东兴兴盈三个月定开债C	-0.11	-0.24	-0.36	0.13	0.15
5290	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
5291	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5292	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
5293	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长城中债5-10年国开行债券C	0.19	0.64	1.64	2.06	2.30
697	东吴优益债券C	-0.16	-1.44	-0.55	1.93	2.30
698	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
699	景顺长城四季金利债券A	0.08	-0.15	1.10	2.30	2.30
700	长安泓润纯债债券A	0.10	0.42	1.57	2.14	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华夏鼎信债券A	2.52	6.46	11.83	20.61	22.23
1656	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.52	6.45	10.41	18.92	21.20
1657	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1658	金元顺安丰祥A	2.52	5.52	8.70	18.27	69.81
1659	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.23	0.00	-	3.60
5265	工银双盈债券C	0.78	2.23	3.37	1.95	4.15
5266	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5267	前海联合润盈短债A	0.78	2.22	4.14	9.42	14.66
5268	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	同泰中短债C	1.09	3.24	5.41	-	7.66
4885	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.05	5.40	-	8.48
4886	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4887	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.49	3.18	5.40	10.14	30.35
4888	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.06	5.40	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55
2877	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.17	1.93	4.19	5.42	20.65
2878	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2879	大摩多元收益债券C	9.31	9.08	10.37	5.23	110.04
2880	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.71	1.62	5.12	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方丰元信用增强债券A	1.22	5.19	8.87	13.49	76.77
399	海富通稳健添利债券C	1.60	5.12	10.00	16.46	76.70
400	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
401	光大保德信中高等级债券C	18.07	38.42	37.91	44.83	76.64
402	鹏华丰盛债券	5.75	9.29	4.93	5.84	76.57

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年04月11日 1 公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券...

查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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