汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	745	5016	5322	5264	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
债券型名次	1697	5280	4862	3377	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
744	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.18	1.05	0.52	0.78	0.89
745	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
746	汇添富鑫和纯债A	0.18	0.75	1.15	1.55	1.40
747	建信渤泰债券A	0.18	0.99	0.49	0.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
5015	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.64	0.46
5016	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5017	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.62	0.45
5018	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	工银全球美元债A美元现汇	0.26	0.20	-0.45	-0.77	-0.32
5321	汇安稳裕债券	-0.52	1.01	-0.45	-3.09	0.25
5322	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5323	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5324	易方达双债增强债券C	-0.05	0.22	-0.49	-0.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02
5263	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5264	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5265	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
5266	南方定利一年定开债券	-0.01	0.36	0.74	0.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	中海合嘉增强收益债券C	0.51	1.10	-0.29	2.32	2.31
687	中信保诚稳达A	-0.03	0.71	1.66	1.99	2.31
688	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
689	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
690	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	12.29	43.25
1696	华泰保兴久盈	2.52	6.52	10.56	19.25	22.22
1697	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
1698	上银慧佳盈债券	2.52	5.21	9.18	17.84	32.10
1699	天弘季季兴三个月定开C	2.52	7.15	13.21	23.27	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
5279	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04
5280	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5282	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4861	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4862	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
4863	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.30	3.05	5.40	10.26	30.05
4864	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.68	3.95	5.40	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	人保鑫利债券A	8.82	6.85	6.06	5.90	19.64
3376	前海联合添利债券C	-1.88	1.93	0.95	5.89	24.52
3377	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
3378	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.60	7.35	5.81	5.63
3379	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.54	3.70	5.80	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	交银增利增强债券C	9.88	12.14	12.76	26.56	76.94
395	中银纯债债券A	2.55	7.49	13.98	21.05	76.78
396	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
397	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.18	11.17	25.71	76.57
398	海富通稳健添利债券C	1.64	5.07	10.00	17.00	76.49

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2024年04月11日 1 公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券...

查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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