汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	910	3869	4653	4514	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
债券型名次	2554	5126	4869	3570	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华夏彭博政金债1-5年A	0.18	0.51	0.99	1.79	2.69
909	惠升和裕纯债A	0.18	0.45	1.01	1.76	2.96
910	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
911	嘉实商业银行精选债券	0.18	0.44	0.87	1.40	2.14
912	嘉实稳元纯债债券A	0.18	0.43	0.88	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	华夏稳定双利债券C	0.00	0.10	0.55	1.02	2.25
3868	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3869	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
3870	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.10	0.27	0.54	0.89
3871	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	招商信用添利债券(LOF)C	-0.16	-0.29	-0.45	2.20	5.24
4652	东方红聚利债券A	-0.12	-0.21	-0.46	-0.97	-0.06
4653	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4654	嘉实双利债券C	-0.25	-0.97	-0.46	-1.22	0.78
4655	农银瑞泽添利债券C	-0.70	-0.79	-0.46	-0.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	国联安6个月定开债A	0.01	0.03	0.13	0.13	1.36
4513	国寿安保尊耀纯债债券C	0.20	0.42	0.80	0.13	0.63
4514	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4515	交银增利债券C	-0.17	-0.31	-0.24	0.13	1.68
4516	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	华富安福债券	0.26	0.26	-0.20	0.67	2.30
1977	华夏鼎英债券C	0.18	0.47	0.77	1.31	2.30
1978	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1979	民生加银岁岁增利债券A	0.18	0.46	0.78	1.40	2.30
1980	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	0.37	0.73	1.57	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	广发汇兴3个月定期开放债券	2.52	4.94	9.56	15.46	29.23
2553	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.64	9.04	14.97	16.68
2554	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2555	汇添富鑫润纯债C	2.52	4.54	7.80	-	10.30
2556	嘉实稳泽纯债债券C	2.52	4.98	8.48	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	东方中债1-5年政策性金融债A	2.14	2.22	6.66	12.51	12.68
5125	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5126	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.89	2.21	6.53	13.80	14.48
5128	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.19	4.24	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	创金合信恒利超短债债券C	1.30	3.03	5.40	10.67	23.62
4868	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4869	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4870	南方初元中短债A	1.91	3.22	5.40	10.85	19.58
4871	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.92	5.40	10.30	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	银河增利债券A	-1.74	4.89	8.07	5.47	98.77
3569	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90
3570	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
3571	人保鑫盛纯债C	1.31	1.77	2.17	5.39	4.34
3572	东方可转债债券C	-9.04	18.43	3.95	5.33	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	南方润元纯债债券A/B	4.11	8.09	12.21	20.54	76.81
372	东方添益债券	4.41	8.66	14.84	25.36	76.77
373	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
374	易方达投资级信用债债券C	3.12	4.56	9.55	16.34	76.31
375	建信稳定增利债券A	1.60	8.76	9.46	17.39	76.19

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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