汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	95	3574	4739	4760	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
债券型名次	1418	5148	4826	2939	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
94	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
95	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
96	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
97	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	汇添富90天短债B	0.01	0.10	0.30	0.75	0.90
3573	汇添富丰润中短债A	0.01	0.10	0.47	1.23	1.47
3574	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
3575	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.90	1.25
3576	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.11	-0.68	-0.45	-0.23	-0.17
4738	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
4739	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4740	鑫元璟丰债券	0.00	-0.45	-0.46	-0.45	-0.66
4741	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.47	-0.47	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4759	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4760	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4761	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
4762	农银瑞泽添利债券C	-0.05	-1.21	-0.76	0.13	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
796	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
797	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
798	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
799	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1417	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.52	4.93	8.56	-	11.94
1418	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
1419	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
1420	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	兴华安悦纯债C	-0.22	2.23	7.95	-	10.74
5147	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62
5148	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
5149	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
5150	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	中加聚享增盈债券C	0.42	4.56	5.41	-	11.38
4825	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.04	5.40	-	7.38
4826	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
4827	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
4828	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.17	3.09	5.39	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	财通可转债债券A	15.71	47.89	30.85	4.78	72.15
2938	海富通策略收益债券C	-0.41	4.28	4.81	4.78	5.90
2939	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
2940	中欧双利债券C	0.09	5.67	7.00	4.77	37.82
2941	中欧可转债债券C	10.16	43.50	21.27	4.75	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
384	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68
385	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
386	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
387	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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