汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	170	4947	5354	4873	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
债券型名次	1525	5311	4738	2772	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华商稳健双利债券B	0.18	2.86	4.10	6.72	2.93
169	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
170	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
171	金信民兴债券A	0.18	0.62	1.11	1.77	0.62
172	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
4946	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
4947	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4948	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
4949	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
5353	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
5354	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5355	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
5356	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长盛盛远债券A	-0.02	0.42	0.16	0.13	0.37
4872	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4873	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4874	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
4875	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	0.13	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
367	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
368	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
369	招商安泰债券B	-0.47	2.34	2.83	3.19	2.29
370	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	-	14.09
1524	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.69	23.09
1525	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
1526	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	-	22.73
1527	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
5310	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.49	15.78
5311	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
5312	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.23	9.99
5313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
4737	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
4738	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
4739	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.62	12.67
4740	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.21	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.84	17.00
2771	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.68	8.58
2772	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
2773	汇添富理财14天债券A	0.59	1.51	2.82	4.64	6.20
2774	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	-	76.75
381	华宝可转债债券C	31.06	50.98	24.73	57.38	76.74
382	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66
383	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	-	76.50
384	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.30	76.40

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[04-22]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

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查看全文[04-11]
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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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