汇添富季季红定期开放债券(164702)_最新动态

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0020(0.20%)

累计净值：1.5954

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

汇添富季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

汇添富季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
债券型名次	691	4548	5196	5305	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
债券型名次	1653	5273	4811	2808	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华安沣信债券C	0.18	-0.41	-0.53	0.36	0.09
690	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
691	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
692	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.85	1.89	2.30	1.97
693	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.84	1.86	2.24	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
4547	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29
4548	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4549	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.26	0.51	0.28
4550	汇添富双颐债券C	0.20	0.10	1.11	3.34	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	天弘稳健回报债券发起C	0.21	-0.35	-0.45	0.53	0.35
5195	浙商汇金兴利增强债券C	0.48	0.07	-0.45	4.14	2.40
5196	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5197	中海合嘉增强收益债券A	0.14	-1.07	-0.46	1.38	1.35
5198	新华鼎利债券E	0.13	0.00	-0.47	-0.41	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5304	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5305	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5306	安信恒利增强债券C	0.19	-0.64	-1.70	0.12	0.32
5307	广发聚利债券(LOF)A	0.18	-0.10	0.15	0.12	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	0.53	1.36	3.42	2.31
388	安信聚利增强债券A	0.01	-0.84	0.93	4.62	2.30
389	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
390	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
391	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.76	3.82	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	6.59	11.41	-	16.70
1652	华富恒盛纯债债券C	2.52	5.68	9.93	16.85	19.62
1653	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
1654	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	-	32.18
1655	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.23	4.09	-	7.43
5272	南方初元中短债E	0.62	2.23	4.41	9.68	14.54
5273	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
5274	中信保诚稳鸿C	-1.03	2.22	7.60	14.53	21.47
5275	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	南方初元中短债A	0.91	2.90	5.42	11.40	18.25
4810	国新国证鑫颐中短债C	2.11	4.42	5.41	-	5.85
4811	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
4812	鹏华稳健恒利债券C	4.51	4.55	5.40	-	6.09
4813	同泰中短债C	0.95	3.20	5.40	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	前海联合添利债券A	-1.90	1.98	0.97	6.80	21.76
2807	鹏扬富利增强债券C	5.62	8.35	8.52	6.63	14.32
2808	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
2809	人保鑫利债券A	8.44	7.61	5.49	6.43	19.32
2810	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.98	7.78	7.42	6.38	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	长江可转债债券A	19.03	26.06	17.41	39.26	76.88
386	长盛可转债C	26.17	36.67	19.34	32.76	76.78
387	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.57	76.66
388	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52
389	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.37	26.10	76.43

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	28.00	2809.57	53.79%
24国债02	10.00	1010.73	19.35%
兴业转债	1.40	151.94	2.91%
杭银转债	0.91	110.38	2.11%
龙净转债	0.79	106.07	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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查看全文[04-11]
标题：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

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01-22汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月3...
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同
12-27汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0046	1.0047
累计净值(元)	1.5934	1.5934	1.5934	1.5935	1.5936

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