平安安赢添利半年债券A(970011)_最新动态

平安安赢添利半年债券A970011PING AN SECURITIES ANYING TIANLI SEMI-ANNUAL ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

平安安赢添利半年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：

平安安赢添利半年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
债券型名次	222	4006	4264	4695	4192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
债券型名次	4934	4904	4361	5406	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安安赢添利半年债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	鹏华全球高收益债(QDII)	0.11	1.31	4.39	-0.92	1.11
221	鹏扬添利增强C	0.11	0.56	-0.28	-1.26	-0.52
222	平安安赢添利半年债券A	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
223	泰康裕泰债券C	0.11	0.46	0.92	-0.29	-0.03
224	兴华安聚纯债A	0.11	0.82	2.60	4.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
平安安赢添利半年债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	鹏华丰尊债券	0.03	0.31	0.57	0.90	-
4005	鹏华普天债券A	0.02	0.31	0.54	1.06	0.10
4006	平安安赢添利半年债券A	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
4007	平安惠锦债券	0.01	0.31	0.63	0.96	0.00
4008	平安元盛超短债A	0.02	0.31	0.61	1.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
平安安赢添利半年债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.28	0.48	0.90	0.04
4263	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.27	0.48	0.73	0.00
4264	平安安赢添利半年债券A	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
4265	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.50	0.48	0.54	0.12
4266	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.01	0.47	0.48	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
平安安赢添利半年债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.88	3.91	-1.05	1.59
4694	建信收益增强债券C	0.00	0.22	1.80	-1.05	0.00
4695	平安安赢添利半年债券A	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
4696	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.01	-0.07	0.15	-1.07	0.09
4697	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	0.29	-0.14	-1.08	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安安赢添利半年债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.40	0.88	1.08	-0.11
4191	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.32	0.70	0.95	-0.11
4192	平安安赢添利半年债券A	0.11	0.31	0.48	-1.05	-0.11
4193	平安惠隆纯债C	-0.01	0.32	0.73	0.75	-0.11
4194	万家稳健增利债券C	-0.04	0.15	-0.58	-0.89	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
平安安赢添利半年债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	广发集瑞债券A	-1.19	-1.78	-0.56	6.18	17.13
4933	创金合信转债精选债券A	-1.20	-6.06	9.34	24.55	33.83
4934	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
4935	浦银安盛稳健丰利债券C	-1.20	-1.22	0.00	-	0.37
4936	西部利得聚盈一年定开债券A	-1.20	0.00	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
平安安赢添利半年债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	新华增盈回报债券	0.39	-1.35	1.15	25.51	54.74
4903	摩根强化回报债券B	-2.39	-1.36	0.79	18.00	52.93
4904	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
4905	兴业收益增强债券A	0.18	-1.38	11.14	36.34	55.15
4906	建信润利增强债券A	-3.49	-1.39	4.15	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
平安安赢添利半年债券A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.75	0.00	0.00	-	4.61
4360	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	0.00	0.00	-	2.52
4361	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
4362	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
4363	平安安赢添利半年债券C	-1.31	-1.57	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
平安安赢添利半年债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	安信瑞鸿中短债B	3.75	6.20	10.58	-	12.19
5405	安信瑞鸿中短债C	3.44	5.57	9.61	-	10.98
5406	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
5407	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
5408	平安安赢添利半年债券C	-1.31	-1.57	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
平安安赢添利半年债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	淳厚瑞明债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4880	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4881	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
4882	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.72	0.00	0.00	-	1.80
4883	国泰君安君得盛债券A	-4.07	-9.30	-3.15	-	1.79

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	30.00	3120.86	27.35%
22农发清发05	10.00	1019.17	8.93%
22国债13	6.50	653.89	5.73%
21河钢集MTN001	5.00	521.37	4.57%
21陕延油MTN001	5.00	514.34	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8210.64	71.94%
企业债	326.59	2.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.018	1.017	1.017	1.017	1.018
累计净值(元)	1.018	1.017	1.017	1.017	1.018

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