南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.273

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱佳

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.63亿元

2022-09-06 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
债券型名次	584	456	3423	1276	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	10.32	13.48	-	15.87
债券型名次	770	311	373	3534	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	南方3-5年农发债A	0.26	1.01	0.24	2.69	0.14
583	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
584	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
585	南方贺元利率债A	0.26	1.03	0.04	1.81	-0.04
586	南方贺元利率债C	0.26	1.00	-0.06	1.65	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	宏利溢利债券C	0.22	0.99	-0.21	1.24	-0.49
455	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.99	0.57	2.84	0.80
456	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
457	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35
458	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
3422	民生加银鑫通债券	0.28	1.07	0.20	2.89	0.43
3423	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
3424	南方初元中短债E	0.04	0.25	0.20	1.01	0.08
3425	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.10	0.41	0.20	1.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
1275	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
1276	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
1277	前海开源乾盛定期开放债券C	0.27	0.80	0.21	2.60	0.35
1278	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	建信睿怡纯债C	0.12	0.56	0.11	1.61	0.09
4261	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.19	0.60	0.18	1.77	0.09
4262	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
4263	南方乐元中短利率债A	0.18	0.65	0.18	1.88	0.09
4264	鹏华双季享180天持有期债券A	0.11	0.37	0.13	1.39	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.87	9.07	11.77	-	18.71
769	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
770	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
771	南方润元纯债债券A/B	4.86	9.15	12.96	-	69.52
772	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国寿安保尊享债券C	6.48	10.33	13.44	-	75.04
310	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
311	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
312	中信建投景益债券C	4.80	10.31	0.00	-	10.34
313	东方兴润债券C	3.81	10.29	12.14	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	民生加银中债3-5年政金债指数	5.37	10.57	13.50	-	14.55
372	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
373	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
374	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
375	西部利得祥逸债券C	3.28	8.34	13.48	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.29	1.88	3.02	-	2.16
3533	南方1-3年国开债E	3.32	7.08	9.45	-	10.55
3534	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
3535	南方7-10年国开债E	8.56	16.22	21.45	-	25.89
3536	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89
2907	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
2908	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
2909	汇安鼎利纯债C	2.23	6.67	9.97	-	15.84
2910	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2940.00	298091.43	24.70%
25农发05	2870.00	282643.89	23.42%
24农发05	1830.00	189938.16	15.74%
23农发03	1790.00	185176.73	15.34%
23农发15	1160.00	120672.73	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1333210.87	110.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.168	1.167	1.166	1.165	1.166
累计净值(元)	1.272	1.271	1.270	1.270	1.270

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