南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1310 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2850

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
债券型名次	3012	2851	2271	2710	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.00	11.86	-	17.14
债券型名次	4368	1868	982	4035	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	南方3-5年农发债A	0.04	0.30	0.84	1.37	0.83
3011	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80
3012	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
3013	南方聪元A	0.04	0.32	0.89	1.59	1.00
3014	南方聪元C	0.04	0.28	0.78	1.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.28	0.61	1.09	0.69
2850	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.28	0.86	1.04	0.88
2851	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
2852	南方聪元C	0.04	0.28	0.78	1.40	0.88
2853	南方惠利6个月定开债券C	0.00	0.28	0.46	0.97	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	交银纯债债券C	0.04	0.36	0.81	1.33	0.84
2270	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.41	0.81	1.18	0.84
2271	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
2272	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
2273	南华瑞扬纯债A	0.04	0.29	0.81	1.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	汇添富增强收益债券C	0.04	0.08	0.45	1.29	0.97
2709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
2710	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
2711	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21
2712	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.72	1.23	0.79
3228	路博迈护航一年持有债券A	0.40	0.21	0.43	1.32	0.79
3229	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
3230	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
3231	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.11	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
4367	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33
4368	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
4369	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.30	5.44	-	8.84
4370	农银金丰定开债券	1.27	3.42	6.95	13.44	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95
1867	嘉实致华纯债债券	1.92	6.00	11.68	20.12	21.86
1868	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
1869	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26
1870	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.02	5.99	10.51	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36
981	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.79	6.25	11.86	-	30.10
982	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
983	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.74	18.75
984	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.62	4.53	4.57	-	5.52
4034	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79
4035	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
4036	南方7-10年国开债E	1.00	9.25	17.53	-	26.67
4037	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.71	4.42	8.60	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3081	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
3082	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
3083	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13
3084	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1308	1.1306	1.1305	1.1307	1.1311
累计净值(元)	1.2848	1.2846	1.2845	1.2847	1.2851

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