南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.2884

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.58亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
债券型名次	1094	2586	1424	2434	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.33	11.86	-	17.49
债券型名次	4168	1704	1018	3535	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	景顺长城稳定收益债券A	0.08	1.66	1.26	4.39	3.80
1093	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.91	-0.21	1.41	1.90
1094	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
1095	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15
1096	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
2585	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99
2586	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
2587	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38
2588	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	建信睿享纯债债券C	0.03	0.35	0.93	1.43	1.22
1423	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
1424	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
1425	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
1426	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.25	0.71	1.24	0.92
2433	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
2434	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
2435	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2436	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇添富实业债债券C	0.16	0.77	-0.39	2.56	1.10
2528	南方3-5年农发债C	0.07	0.35	0.94	1.25	1.10
2529	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
2530	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2531	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.40	5.68	9.77	-	10.96
4167	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.63	7.17	-	8.46
4168	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
4169	诺安聚利债券C	1.40	4.82	9.08	-	46.66
4170	平安中债1-5年政策性金融债C	1.40	4.97	10.54	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	兴证全球恒信债券C	3.01	6.34	10.82	-	12.78
1703	中欧纯债(LOF)C	1.74	6.34	11.07	-	32.50
1704	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
1705	南华瑞利债券C	2.14	6.33	10.34	-	12.82
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91
1017	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
1018	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
1019	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
1020	浦银安盛6个月持有期债券C	5.38	9.48	11.86	-	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
3534	南方1-3年国开债E	1.30	4.67	8.47	-	11.98
3535	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
3536	南方7-10年国开债E	0.82	9.45	17.18	-	26.93
3537	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	4.77	8.91	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
3065	博时季季乐持有期债券A	1.85	4.07	7.35	-	17.49
3066	南方3-5年农发债E	1.40	6.33	11.86	-	17.49
3067	中信建投稳骏债券	0.94	5.56	10.55	-	17.49
3068	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1346	1.1336	1.1331	1.1335	1.1337
累计净值(元)	1.2886	1.2876	1.2871	1.2875	1.2877

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