南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.56亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
债券型名次	1975	1917	2024	1743	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.88	10.54	-	18.80
债券型名次	1897	2492	1475	4079	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60
1974	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1975	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1976	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
1977	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60
1916	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25
1917	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1918	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
1919	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	建信睿享纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.36	2.13
2023	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2024	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
2025	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2026	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	景顺长城优信增利债券C	0.07	0.18	0.69	1.57	2.31
1742	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1743	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1744	南方纯元C	0.04	0.15	0.54	1.57	2.13
1745	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.30	0.80	1.64	2.22
1794	嘉实稳荣债券	0.06	0.26	0.59	1.45	2.22
1795	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1796	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1797	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
1896	摩根丰瑞债券C	2.74	4.31	8.80	14.26	31.80
1897	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
1898	鹏华丰宁债券	2.74	5.06	8.44	13.20	13.43
1899	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	恒生前海恒润纯债C	3.39	4.88	8.74	-	8.13
2491	红土创新增强收益债券C	0.38	4.88	9.98	15.91	50.73
2492	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2493	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2494	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华安添顺债券	3.26	5.92	10.54	-	12.50
1474	华富恒稳纯债债券C	3.83	5.72	10.54	15.83	45.91
1475	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
1476	南方达元债券C	1.34	12.27	10.54	-	9.67
1477	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.26	3.72	5.19	-	3.59
4078	南方1-3年国开债E	2.05	3.92	8.08	-	12.88
4079	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
4080	南方7-10年国开债E	3.94	7.16	16.81	-	29.13
4081	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.58	6.03	3.95	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.28	7.27	-	18.80
2992	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
2993	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2994	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
2995	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1810.00	181708.13	28.08%
25农发15	1770.00	177961.91	27.50%
25农发25	1340.00	136932.84	21.16%
24农发15	880.00	90561.11	14.00%
20农发04	405.00	42913.08	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	764108.27	118.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1256	1.1251	1.1246	1.1245	1.1243
累计净值(元)	1.3006	1.3001	1.2996	1.2995	1.2993

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