南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2909

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.58亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
债券型名次	3842	965	1166	2187	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.25	11.49	-	17.75
债券型名次	3212	1644	1117	4045	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.50	0.80	0.68
3841	南方1-3年国开债C	0.04	0.13	0.70	1.03	0.93
3842	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
3843	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86
3844	南方定元中短债C	0.04	0.17	0.52	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.26	0.80	0.54	1.14
964	南方3-5年农发债C	0.05	0.26	1.00	1.38	1.33
965	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
966	南方崇元纯债债券C	0.18	0.26	1.30	1.63	2.28
967	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	建信睿和纯债定期开放债券	0.09	0.26	0.99	1.47	1.44
1165	交银裕通纯债债券A	0.13	0.22	0.99	1.61	1.63
1166	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
1167	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64
1168	农银金盈债券	0.12	0.09	0.99	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	0.19	0.87	1.36	1.44
2186	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2187	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
2188	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50
2189	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.20	0.91	1.34	1.32
2275	汇添富丰和纯债A	0.61	-1.03	-0.03	-1.78	1.32
2276	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
2277	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
2278	鹏华纯债债券	0.05	0.14	0.58	1.70	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	交银施罗德中高等级信用债债券	1.73	4.81	8.23	14.57	18.07
3211	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3212	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
3213	南方崇元纯债债券C	1.73	5.92	11.80	-	23.49
3214	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.73	3.70	6.38	11.96	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
1643	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1644	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
1645	平安添利债券C	3.38	6.25	11.96	18.03	87.66
1646	天弘信利债券A	1.95	6.25	11.10	20.04	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.17	11.50	19.13	106.95
1116	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
1117	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
1118	农银悦利债券	2.20	6.54	11.49	-	16.76
1119	永赢中债3-5年政金债指数C	2.04	6.45	11.49	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.13	2.78	5.14	-	4.49
4044	南方1-3年国开债E	1.41	4.55	8.16	-	12.11
4045	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
4046	南方7-10年国开债E	1.38	9.61	16.72	-	27.36
4047	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.34	4.78	8.59	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
3050	长信富瑞两年定开债券C	1.57	3.79	5.73	-	17.75
3051	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
3052	建信短债债券F	1.69	3.76	6.68	13.55	17.74
3053	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.08	7.99	-	17.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1371	1.1372	1.1372	1.1367	1.1364
累计净值(元)	1.2911	1.2912	1.2912	1.2907	1.2904

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