南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.3043

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.56亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
债券型名次	983	972	1534	1044	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.37	10.95	-	19.16
债券型名次	1389	2225	1226	4118	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
982	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
983	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
984	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
985	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
971	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
972	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
973	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
974	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1533	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1534	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1535	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1536	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
1043	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1044	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1045	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1046	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
1388	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
1389	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1390	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53
1391	鹏扬添利增强C	-0.68	-1.14	-1.72	-0.43	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1388	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1389	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1390	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
1391	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2224	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2225	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2226	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2227	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
1225	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1226	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1227	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1228	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
4117	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
4118	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
4119	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.30	-2.81	-0.58	-	-11.33
4120	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
2921	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
2922	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2923	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
2924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1810.00	181708.13	28.08%
25农发15	1770.00	177961.91	27.50%
25农发25	1340.00	136932.84	21.16%
24农发15	880.00	90561.11	14.00%
20农发04	405.00	42913.08	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	764108.27	118.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1294	1.1287	1.1286	1.1274	1.1267
累计净值(元)	1.3044	1.3037	1.3036	1.3024	1.3017

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