东海资管海鑫增利3个月定开(970049)_最新动态

东海资管海鑫增利3个月定开970049DONGHAI ASSET MANAGEMENT HAIXIN ZENGLI WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN FOR 3 MONTHS

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.262

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东海资管海鑫增利3个月定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘一菲

基金规模：

东海资管海鑫增利3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
债券型名次	1432	3801	5267	5159	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
债券型名次	4945	4839	3383	5427	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海资管海鑫增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	东海祥利纯债	0.03	0.75	1.44	2.35	0.24
1431	东海祥瑞C	0.03	0.57	1.27	1.99	0.21
1432	东海资管海鑫增利3个月定开	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
1433	东吴安鑫中短债B	0.03	0.44	0.92	1.59	0.15
1434	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.32	0.85	2.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东海资管海鑫增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	淳厚稳丰债券A	-0.01	0.33	0.62	0.79	-0.08
3800	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.33	0.69	1.01	-0.02
3801	东海资管海鑫增利3个月定开	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
3802	东吴悦秀纯债A	-0.01	0.33	0.67	0.83	-0.06
3803	东吴悦秀纯债C	0.00	0.33	0.68	0.82	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东海资管海鑫增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	山西证券裕享增强发起式C	-0.24	-0.54	-2.30	-2.44	-1.44
5266	中信建投双利3个月债C	0.01	-0.66	-2.30	-5.01	-0.86
5267	东海资管海鑫增利3个月定开	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
5268	广发恒悦债券E	-0.05	-0.48	-2.31	-3.54	-0.97
5269	泓德裕祥债券A	-0.29	0.02	-2.31	-4.21	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东海资管海鑫增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中欧丰利债券C	-0.10	-0.43	-1.80	-3.64	-1.05
5158	中银恒利半年定期开放债券	-0.51	-0.82	-2.05	-3.65	-1.46
5159	东海资管海鑫增利3个月定开	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
5160	富国稳健双盈债券发起式A	0.05	-1.98	-1.60	-3.66	-0.03
5161	华富安华债券A	-0.06	-0.94	-1.19	-3.67	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海资管海鑫增利3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.32	0.67	0.95	-0.02
3632	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.00	0.69	0.17	-0.32	-0.02
3633	东海资管海鑫增利3个月定开	0.03	0.33	-2.31	-3.66	-0.02
3634	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.47	0.89	1.17	-0.02
3635	蜂巢丰和债券C	0.01	0.45	0.86	1.19	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东海资管海鑫增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中银通利债券C	-1.25	-4.51	0.00	-	-2.75
4944	长江聚利债券型A	-1.26	-8.06	0.00	-	-8.22
4945	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
4946	中欧丰利债券C	-1.27	-2.92	0.00	-	-3.25
4947	广发资管乾利一年持有期债券A	-1.29	-6.80	-4.09	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东海资管海鑫增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	鑫元聚鑫收益增强C	2.22	-0.58	-0.15	5.46	6.72
4838	东方兴润债券C	4.95	-0.62	0.00	-	1.10
4839	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
4840	广发集丰债券A	-1.61	-0.63	6.39	26.71	36.56
4841	交银双利债券C	-0.74	-0.65	4.04	11.59	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东海资管海鑫增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
3382	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
3383	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
3384	东海鑫乐一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15
3385	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	3.00	0.00	0.00	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东海资管海鑫增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	天风六个月滚动债A	7.54	10.57	0.00	-	12.95
5426	天风六个月滚动债C	7.21	9.91	0.00	-	10.46
5427	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
5428	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
5429	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东海资管海鑫增利3个月定开一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	景顺长城景颐辰利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.06
5262	路博迈护航一年持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.08
5263	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
5264	广发集优9个月持有期债券C	-4.43	-5.32	0.00	-	-1.09
5265	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21金地01	2.50	201.74	8.82%
23国债10	2.00	201.61	8.81%
22重庆合川MTN001	1.00	107.44	4.70%
21泸州高新MTN001	1.00	107.05	4.68%
19大足工业MTN001	1.00	105.29	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	947.69	41.43%
金融债券	102.57	4.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.262	1.262	1.262	1.261	1.260

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