金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2484 -0.0307(-2.40%)

累计净值：1.5344

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.23亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
债券型名次	5456	5410	5347	5425	5274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
债券型名次	5268	75	200	281	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48
5455	嘉实稳宏债券C	-4.81	-7.56	-10.98	-11.25	-5.74
5456	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5457	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5458	华宝可转债债券A	-4.88	-8.44	-13.04	-12.58	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	信诚优质纯债债券B	-3.23	-5.28	-8.80	-9.92	-8.23
5409	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5410	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5411	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5412	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
5346	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
5347	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5348	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5349	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5424	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5425	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5426	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5427	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5273	光大保德信信用添益债券A	-5.59	-7.78	-9.31	-9.52	-3.95
5274	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5275	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5276	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
5267	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
5268	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
5269	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
5270	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
74	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
75	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
76	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
77	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
199	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
200	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
201	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
202	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
280	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
281	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
282	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
283	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
536	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
537	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
538	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
539	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	4.23%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	4.23%
华医转债	3.70	1302.39	2.68%
华医转债	3.70	1302.39	2.68%
天源转债	3.80	1172.68	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9341.67	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2791	1.2978	1.2921	1.3118	1.3093
累计净值(元)	1.5651	1.5838	1.5781	1.5978	1.5953

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