金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3727 0.0138(1.02%)

累计净值：1.6587

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
债券型名次	55	63	54	71	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
债券型名次	72	98	65	48	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64
54	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62
55	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
56	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
57	浙商丰利增强债券	5.49	7.43	3.22	11.36	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	建信转债增强债券A	5.65	8.32	6.58	21.58	5.65
62	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64
63	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
64	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
65	工银可转债优选债券A	5.81	8.09	-0.65	20.49	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	广发可转债债券C	5.84	9.12	6.22	27.55	5.84
53	长城积极增利债券C	4.78	7.44	6.19	15.78	4.78
54	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
55	新华安享惠金定期债券A	3.84	5.49	6.17	7.21	3.84
56	财通收益增强债券C	5.80	8.66	6.16	23.25	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	光大保德信信用添益债券C	4.51	6.49	3.35	17.91	4.51
70	万家可转债债券C	4.54	7.61	5.86	17.87	4.54
71	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
72	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
73	华夏聚利债券A	3.04	5.69	3.35	17.35	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64
64	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62
65	金鹰添利信用债债券A	5.61	8.18	6.18	17.53	5.61
66	金鹰添利信用债债券C	5.60	8.17	6.13	17.41	5.60
67	浙商丰利增强债券	5.49	7.43	3.22	11.36	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	东方双债添利债券A	28.05	30.75	23.30	25.81	122.33
71	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
72	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
73	东方双债添利债券C	27.54	29.71	21.84	23.25	112.77
74	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.97	38.82
97	光大保德信安诚债券A	23.29	32.60	23.92	22.35	48.67
98	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
99	中邮睿信增强债券	18.00	32.47	33.71	36.88	78.22
100	长城积极增利债券A	25.60	32.42	26.60	14.44	110.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	招商安本增利债券A	18.25	28.52	28.82	-	26.97
64	东方可转债债券C	42.54	44.09	28.55	-	38.73
65	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
66	恒生前海恒源天利债A	19.15	24.98	28.44	-	24.20
67	华宝可转债债券C	35.46	42.19	28.41	49.63	75.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	天弘弘丰增强回报A	17.02	24.97	16.48	37.45	37.52
47	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.80	9.66	22.15	37.44	40.71
48	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
49	万家添利	9.35	19.06	18.98	37.11	163.50
50	中邮纯债恒利债券C	10.14	19.44	22.66	37.10	61.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27
398	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.35	74.10
399	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	37.22	74.00
400	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.17	73.94
401	新华纯债添利债券A	1.12	4.68	8.49	12.40	73.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混... 002586 金鹰添利中...

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04-29金鹰基金管理有限公司部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构开通基...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3589	1.3455	1.3363	1.3199	1.2998
累计净值(元)	1.6449	1.6315	1.6223	1.6059	1.5858

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