金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.3334 -0.0142(-1.05%)

累计净值：1.6194

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.19亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
债券型名次	5494	5448	5452	5331	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
债券型名次	149	108	152	78	456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	华富可转债债券	-2.80	-4.17	-8.32	-9.34	-6.62
5493	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33
5494	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5495	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5496	工银双债LOF	-2.94	3.29	4.53	3.46	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91
5447	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03
5448	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5449	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5450	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
5451	南华瑞泽债券C	-0.23	1.33	-3.27	-1.86	0.37
5452	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5453	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5454	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5330	南华瑞泽债券C	-0.23	1.33	-3.27	-1.86	0.37
5331	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5332	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5333	博时可转债ETF	-1.26	0.40	-1.63	-1.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
532	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
533	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
534	万家可转债债券C	-1.80	-0.48	-1.33	-1.14	2.58
535	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
148	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
149	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
150	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
151	富国稳健双盈债券发起式A	13.77	23.51	19.78	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
107	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
108	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
109	华夏鼎清债券C	24.17	33.07	31.32	30.38	32.66
110	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华夏聚利债券A	18.31	38.84	23.83	27.88	123.15
151	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
152	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
153	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57
154	中欧可转债债券A	13.50	42.39	23.57	10.52	61.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	天弘添利债券(LOF)E	3.51	31.00	19.12	32.97	50.59
77	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77
78	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
79	嘉实稳宏债券C	28.64	41.32	26.73	32.69	86.05
80	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.17	13.65	23.28	32.51	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	摩根强化回报债券A	-0.59	3.26	3.21	6.65	69.15
455	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
456	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
457	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98
458	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2091.64	4.47%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.23%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1037.90	2.22%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1034.72	2.21%
24平安银行二级资本债01A	10.00	1032.32	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9311.22	19.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3476	1.3680	1.3736	1.3629	1.3632
累计净值(元)	1.6336	1.6540	1.6596	1.6489	1.6492

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