金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.3795 0.0120(0.88%)

累计净值：1.6655

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.60亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
债券型名次	363	331	4932	72	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
债券型名次	69	68	52	38	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华润元大双鑫债券C	0.33	0.23	-1.11	-0.28	-0.05
362	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
363	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
364	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07
365	南方贤元一年持有债券C	0.33	0.64	-1.48	-1.02	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	汇添富双利债券C	0.36	0.72	1.06	3.78	1.65
330	交银定期支付月月丰债券C	0.19	0.72	2.00	4.46	3.85
331	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
332	金元顺安桉盛债券A	0.59	0.72	0.98	2.15	1.96
333	摩根双债增利债券A	0.32	0.72	1.88	4.55	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4931	华商收益增强债券A	0.07	0.26	0.13	1.95	1.68
4932	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
4933	鹏华双债增利债券A	0.10	-0.21	0.13	0.37	0.44
4934	鹏扬泓利债券A	0.33	0.02	0.13	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	金鹰元丰债券C	1.17	1.40	-7.96	8.17	2.40
71	华商可转债债券C	2.19	-0.48	-4.08	8.09	4.20
72	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
73	长城积极增利债券A	0.29	1.20	-1.52	8.00	3.86
74	长信可转债债券A	0.88	0.84	-2.14	7.96	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	长盛可转债C	0.58	0.29	-0.04	10.01	6.13
35	嘉实稳宏债券C	0.32	-0.46	-1.98	10.19	6.13
36	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
37	光大保德信信用添益债券C	0.15	0.30	0.84	7.16	6.12
38	泰康丰盈债券	0.32	-0.30	-0.67	8.81	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	银华可转债债券	25.20	36.57	10.55	16.38	67.06
68	国泰可转债债券	24.99	38.72	21.95	30.63	75.04
69	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
70	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27
71	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	汇添富可转换债券C	31.97	36.33	30.34	33.82	181.73
67	嘉实稳宏债券A	33.08	35.63	20.29	40.17	86.34
68	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
69	华夏聚利债券A	22.40	35.16	22.06	30.39	121.54
70	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	华安强化收益债券B	15.00	32.79	28.29	34.99	193.23
51	博时转债增强债券C	35.78	46.91	28.17	36.27	135.79
52	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
53	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
54	南方广利回报债券C	32.36	42.71	27.38	35.24	147.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	兴业机遇债券C	13.55	26.07	19.66	43.68	71.76
37	中邮睿信增强债券	16.57	26.49	29.10	43.06	78.96
38	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
39	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.78	8.97	11.09	42.22	49.73
40	前海开源可转债债券	21.61	23.80	2.45	42.22	106.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国泰民安增利债券C	5.98	10.93	9.34	9.53	75.01
402	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
403	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
404	摩根强化回报债券A	3.54	6.93	5.93	10.75	74.64
405	银华信用季季红债券A	2.34	5.49	8.81	16.12	74.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
25国债08	8.10	818.18	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.95	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3675	1.3750	1.3780	1.3790	1.3410
累计净值(元)	1.6535	1.6610	1.6640	1.6650	1.6270

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