金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3515 0.0008(0.06%)

累计净值：1.6375

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.23亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
债券型名次	47	78	5346	5389	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
债券型名次	123	80	124	38	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33
46	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
47	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
48	金鹰添利信用债债券C	1.21	2.42	-3.01	-4.58	3.84
49	长盛积极配置债券	1.16	3.27	-8.13	2.03	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	广发集裕债券C	0.15	2.43	0.22	-0.59	2.27
77	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
78	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
79	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
80	金鹰添利信用债债券C	1.21	2.42	-3.01	-4.58	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	长江聚利债券型A	-0.20	0.53	-2.96	-3.08	-1.69
5345	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
5346	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
5347	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26
5348	国泰君安君得盈债券A	-0.19	1.54	-2.99	0.44	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5388	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92
5389	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
5390	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5391	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
244	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
245	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
246	新华安享惠金定期债券C	1.93	1.85	-5.05	-2.53	3.98
247	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
122	长信金葵纯债一年定开债券C	8.39	9.68	11.57	-	54.98
123	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
124	前海开源弘丰债券A	8.32	14.71	18.02	13.06	72.74
125	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.26	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	平安可转债A	9.58	43.77	24.33	-2.93	40.18
79	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49
80	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
81	华夏双债债券C	12.05	43.32	41.20	32.77	180.01
82	中银转债增强债券A	1.83	43.09	26.62	6.56	241.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	28.46	43.32
123	永赢稳健增强债券C	4.86	27.26	26.54	-	19.33
124	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
125	中银双利债券A	2.81	30.75	26.38	18.04	127.65
126	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	宏利集利债券C	10.43	22.00	25.21	31.80	163.09
37	华商稳健双利债券A	15.30	26.99	25.72	31.64	160.39
38	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
39	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.23	19.33	25.74	31.47	43.73
40	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.86	85.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	泰信债券增强收益C	1.57	3.57	5.46	13.46	71.50
440	宏利淘利债券A	1.97	3.56	6.30	11.94	71.37
441	金鹰添利信用债债券A	8.37	43.43	26.41	31.57	71.31
442	摩根纯债债券B	1.87	4.01	7.06	9.93	71.28
443	中海增强收益债券C	1.27	13.47	9.94	11.58	71.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	4.23%
华医转债	3.70	1302.39	2.68%
天源转债	3.80	1172.68	2.41%
赫达转债	5.60	1131.18	2.32%
运机转债	4.30	1100.80	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9341.67	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3507	1.3493	1.3473	1.3365	1.3353
累计净值(元)	1.6367	1.6353	1.6333	1.6225	1.6213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。