金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.3947 -0.0082(-0.58%)

累计净值：1.6807

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.19亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
债券型名次	5496	5417	5309	105	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
债券型名次	75	87	84	51	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华富恒利债券A	-0.82	-2.36	-5.89	2.67	2.04
5495	华富恒利债券C	-0.83	-2.39	-5.97	2.46	1.88
5496	金鹰添利信用债债券A	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
5497	金鹰添利信用债债券C	-0.90	-1.11	-1.45	9.90	7.21
5498	中欧可转债债券A	-0.96	-0.78	-1.88	8.43	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	东方双债添利债券C	-0.37	-1.10	-4.12	4.91	2.09
5416	国富恒瑞债券A	0.07	-1.10	-2.04	-0.88	-0.44
5417	金鹰添利信用债债券A	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
5418	光大保德信中高等级债券A	-0.61	-1.11	-2.15	3.22	2.41
5419	金鹰添利信用债债券C	-0.90	-1.11	-1.45	9.90	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	鹏华双债保利债券	0.07	-0.72	-1.39	1.84	1.22
5308	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5309	金鹰添利信用债债券A	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
5310	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	-0.64	-1.41	0.23	0.09
5311	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.64	-1.41	0.23	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	万家可转债债券A	-0.06	0.80	-2.20	10.08	6.47
104	永赢双利债券A	-0.71	-0.92	-2.35	10.04	6.45
105	金鹰添利信用债债券A	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
106	易方达安心回报债券B	0.43	3.33	4.56	10.01	8.89
107	汇添富双利增强债券A	0.61	5.12	5.67	9.96	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	富国稳健双盈债券发起式A	0.32	1.20	5.78	8.75	7.35
127	富国稳健双盈债券发起式C	0.32	1.19	5.78	8.74	7.34
128	金鹰添利信用债债券A	-0.90	-1.10	-1.40	10.01	7.30
129	永赢匠心增利债券C	0.51	2.98	4.90	7.70	7.28
130	中欧鼎利债券A	0.31	2.44	2.95	9.09	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	汇添富双利增强债券A	25.21	26.79	28.67	20.22	100.51
74	富国可转债A	24.96	26.46	20.56	14.96	142.80
75	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
76	汇添富双利增强债券C	24.71	25.82	27.20	17.85	95.11
77	富国可转债C	24.68	25.92	19.82	13.80	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	工银双债LOF	27.51	32.55	29.19	36.99	145.31
86	易方达裕鑫债A	17.36	32.45	30.84	32.84	90.98
87	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
88	兴银收益增强债券A	17.20	32.37	29.34	43.17	69.87
89	华富可转债债券	19.02	32.34	17.91	35.65	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	信澳信用债债券A	21.47	40.10	30.02	47.51	114.44
83	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
84	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
85	华夏鼎清债券A	23.29	30.16	29.65	30.59	31.70
86	汇添富多元收益债券C	22.44	28.89	29.58	27.37	161.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华安可转债债券A	8.70	20.18	19.18	39.07	115.00
50	融通岁岁添利定期开放债券A	1.70	8.50	11.46	39.07	107.74
51	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
52	金鹰添利信用债债券C	24.63	31.86	29.10	37.76	74.13
53	天弘添利债券(LOF)E	10.01	23.54	21.42	37.75	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
396	工银可转债债券	3.46	9.15	19.18	24.12	76.89
397	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
398	南方丰元信用增强债券A	1.22	5.19	8.87	13.49	76.77
399	海富通稳健添利债券C	1.60	5.12	10.00	16.46	76.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	20.00	2091.64	4.47%
22工行二级资本债05A	10.00	1045.01	2.23%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1037.90	2.22%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1034.72	2.21%
24平安银行二级资本债01A	10.00	1032.32	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9311.22	19.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4029	1.4074	1.4020	1.4169	1.4185
累计净值(元)	1.6889	1.6934	1.6880	1.7029	1.7045

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